(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 292.87%15.46萬 | -391.47%-54.89萬 | 188.28%13.41萬 | -86.70%-66.99萬 | -50.86%-32.61萬 | -779.58%-8.02萬 | 5.88%-11.17萬 | -324.74%-15.19萬 | -36.05%-35.88萬 | -123.95%-21.62萬 |
持續經營淨收入 | 47.38%-5.29萬 | -92.36%-19.62萬 | 74.67%-7.01萬 | -54.32%-69.02萬 | -119.08%-21.1萬 | 36.42%-10.05萬 | 22.70%-10.2萬 | -354.05%-27.67萬 | -8.17%-44.73萬 | 33.87%-9.63萬 |
以股票支付的報酬 | --8,205 | ---- | ---- | 46.62%15.41萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 40.40%10.51萬 | --0 |
其他非現金項目 | -249.46%-31.55萬 | 217.49%12.55萬 | -196.95%-11.43萬 | -2,878.23%-9.99萬 | -122.93%-2.07萬 | 50.21%-9.03萬 | -219.94%-10.68萬 | 2,094.38%11.79萬 | -92.60%3,597 | 644.34%9.05萬 |
營運資金變化 | 229.17%26.97萬 | -2,334.49%-30.72萬 | 1,008.70%31.85萬 | -67.20%-3.38萬 | 22.78%-9.44萬 | -36.87%8.19萬 | 128.91%1.37萬 | -276.93%-3.51萬 | -176.79%-2.02萬 | -431.05%-12.23萬 |
-應收款項(增)減 | 650.38%6.69萬 | -22.53%-3.97萬 | -254.28%-2.63萬 | 180.07%2.04萬 | 241.90%2.68萬 | 140.92%8,910 | -710.19%-3.24萬 | -11.05%1.7萬 | -1,750.29%-2.55萬 | -2,316.48%-1.89萬 |
-預付費用(增)減 | -76.65%1.2萬 | 523.80%12.02萬 | 51.88%-3.52萬 | -483.79%-6.38萬 | -352.74%-1.35萬 | 844.49%5.12萬 | -363.56%-2.84萬 | -518.37%-7.31萬 | 69.04%-1.09萬 | -147.55%-2,990 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 775.14%19.09萬 | -620.69%-38.78萬 | 1,710.98%38萬 | -41.22%9,554 | -7.35%-10.77萬 | -86.23%2.18萬 | 237.11%7.45萬 | 68.25%2.1萬 | -72.93%1.63萬 | -419.32%-10.04萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 292.57%15.46萬 | -688.75%-54.89萬 | 169.17%13.41萬 | -86.70%-66.99萬 | -188.16%-32.61萬 | 54.10%-8.03萬 | -99.10%-6.96萬 | -442.08%-19.39萬 | -36.05%-35.88萬 | -17.25%-11.32萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.83%-36.74萬 | 40.46%-59.83萬 | -2,655.00%-72.97萬 | -801.84%-205.29萬 | -27.21%-17.05萬 | -1,307.78%-85.1萬 | -3,408.40%-100.48萬 | -492.40%-2.65萬 | -577.17%-22.76萬 | -552.61%-13.41萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4萬 | ---- |
其他投資活動淨額 | 56.83%-36.74萬 | 40.46%-59.83萬 | -2,655.00%-72.97萬 | -994.09%-205.29萬 | -81.30%-17.05萬 | -1,307.78%-85.1萬 | -3,408.40%-100.48萬 | -492.40%-2.65萬 | -458.18%-18.76萬 | -357.90%-9.41萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.83%-36.74萬 | 40.46%-59.83萬 | -2,655.00%-72.97萬 | -801.84%-205.29萬 | -27.21%-17.05萬 | -1,307.78%-85.1萬 | -3,408.40%-100.48萬 | -492.40%-2.65萬 | -577.17%-22.76萬 | -552.61%-13.41萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 243.66%455.84萬 | 261.62%277.26萬 | 2.4萬 | 175.49萬 | 6,825 | 132.64萬 | 76.67萬 | ||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 425.77%90.43萬 | 2,561.82%73.2萬 | --2.4萬 | --14.15萬 | --6,825 | --17.2萬 | --2.75萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 216.53%365.41萬 | --375.5萬 | ---200 | ---- | ---- | --115.44萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 243.66%455.84萬 | 261.62%277.26萬 | -95.33%2.38萬 | 3,410.28%175.51萬 | --6,825 | --132.64萬 | --76.67萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.67%135.24萬 | 138.96%249.96萬 | 145.73%309.51萬 | 142.42%125.96萬 | 10.69%81.92萬 | 270.66%172.64萬 | 118.22%104.6萬 | 142.42%125.96萬 | -36.40%51.96萬 | 16.25%74.01萬 |
當期現金流變化 | 76.54%-21.28萬 | -268.61%-114.72萬 | -178.92%-59.56萬 | 148.06%183.56萬 | 338.13%227.59萬 | -430.69%-90.72萬 | 5,105.77%68.04萬 | -430.71%-21.35萬 | 348.86%74萬 | 543.72%51.95萬 |
期末現金流 | 39.11%113.96萬 | -21.67%135.24萬 | 138.96%249.96萬 | 145.73%309.51萬 | 145.73%309.51萬 | 10.69%81.92萬 | 270.66%172.64萬 | 118.22%104.6萬 | 142.42%125.96萬 | 142.42%125.96萬 |
自由現金流 | 292.57%15.46萬 | -688.75%-54.89萬 | 169.17%13.41萬 | -67.97%-66.99萬 | -112.91%-32.61萬 | 54.10%-8.03萬 | -99.10%-6.96萬 | -442.08%-19.39萬 | -51.22%-39.88萬 | -58.69%-15.32萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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