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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 116.59%357.3萬 | -624.55%-2,154.1萬 | -104.19%-297.3萬 | -31.76%-145.6萬 | -62.26%-110.5萬 | 6.07%-68.1萬 | 9.83%-72.5萬 | -39.34%-80.4萬 | 79.22%-57.7萬 | 57.26%-277.7萬 |
資本性支出 | 82.81%-369.1萬 | -632.91%-2,146.7萬 | -101.17%-292.9萬 | -31.76%-145.6萬 | -61.55%-110.5萬 | 5.66%-68.4萬 | 11.59%-72.5萬 | -15.49%-82萬 | 74.28%-71萬 | 57.37%-276萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 17.57%-6.1萬 | -68.18%-7.4萬 | ---4.4萬 | ---- | ---- | --3,000 | ---- | -87.97%1.6萬 | 882.35%13.3萬 | 26.09%-1.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --732.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 116.59%357.3萬 | -624.55%-2,154.1萬 | -104.19%-297.3萬 | -31.76%-145.6萬 | -62.26%-110.5萬 | 6.07%-68.1萬 | 9.83%-72.5萬 | -39.34%-80.4萬 | 79.22%-57.7萬 | 57.26%-277.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.06%-1.1萬 | 101.24%1,911萬 | 118,800.00%949.6萬 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7萬 | 110.99%403.2萬 | 191.1萬 | |||
債務發行/償還的淨現金流 | --3.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 100.92%1,915.6萬 | 119,275.00%953.4萬 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7萬 | 110.99%403.2萬 | --191.1萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 2.17%-4.5萬 | -21.05%-4.6萬 | ---3.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.06%-1.1萬 | 101.24%1,911萬 | 118,800.00%949.6萬 | -100.57%-8,000 | -65.35%139.7萬 | 110.99%403.2萬 | --191.1萬 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.99%240萬 | 250.64%685.5萬 | -54.60%195.5萬 | -13.90%430.6萬 | 85.02%500.1萬 | 6.59%270.3萬 | -44.81%253.6萬 | -3.16%459.5萬 | -47.38%474.5萬 | -46.78%901.8萬 |
當期現金流變化 | 145.57%203萬 | -190.92%-445.5萬 | 308.42%490萬 | -238.27%-235.1萬 | -130.24%-69.5萬 | 1,276.05%229.8萬 | 108.11%16.7萬 | -1,272.67%-205.9萬 | 96.49%-15萬 | 46.10%-427.3萬 |
期末現金流 | 84.58%443萬 | -64.99%240萬 | 250.64%685.5萬 | -54.60%195.5萬 | -13.90%430.6萬 | 85.02%500.1萬 | 6.59%270.3萬 | -44.81%253.6萬 | -3.16%459.5萬 | -47.38%474.5萬 |
自由現金流 | 77.58%-528.4萬 | -412.73%-2,356.5萬 | -96.16%-459.6萬 | -12.00%-234.3萬 | -20.44%-209.2萬 | 0.40%-173.7萬 | 15.95%-174.4萬 | -601.01%-207.5萬 | 93.07%-29.6萬 | 46.13%-427.3萬 |
貨幣單位 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 | 澳大利亞元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |