(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 636.92%7.18億 | 40.36%1.4億 | 620.18%2.97億 | -11.58%-2,027.6萬 | 312.65%3.01億 | 1,504.71%9,745.9萬 | --9,971.6萬 | ---5,712.1萬 | ---1,817.2萬 | --7,303.6萬 |
其他非現金項目 | -94.68%194.4萬 | 5.04%1,282.4萬 | 35.31%1,151.9萬 | -246.71%-1,500.7萬 | -231.55%-739.2萬 | 73.57%3,657萬 | --1,220.9萬 | --851.3萬 | --1,022.9萬 | --561.9萬 |
營運資金變動 | 2,973.15%4.32億 | 2,421.10%1.11億 | 2,950.30%3.23億 | -7,024.08%-1.36億 | 2,037.78%1.34億 | -46.45%1,404.8萬 | ---476.2萬 | --1,059.5萬 | --196萬 | --625.5萬 |
-其他流動資產變化 | 34.44%-361.3萬 | 85.76%-144.4萬 | 1,451.38%1.48億 | -32,886.97%-1.54億 | 195.05%422.4萬 | -502.56%-551.1萬 | ---1,013.8萬 | --953.9萬 | ---46.8萬 | ---444.4萬 |
-其他流動負債變化 | 2,125.72%4.35億 | 1,982.87%1.12億 | 16,490.25%1.75億 | 668.82%1,866.7萬 | 1,110.34%1.29億 | -21.34%1,955.9萬 | --537.6萬 | --105.6萬 | --242.8萬 | --1,069.9萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 41.07%-2.75億 | 74.06%-7,043.1萬 | 129.01%1,561.2萬 | -130.51%-2.04億 | 69.28%-1,608.9萬 | 20.37%-4.66億 | ---2.72億 | ---5,380.9萬 | ---8,840萬 | ---5,237.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -689.19%-321.2萬 | -7.59%-25.5萬 | 105.93%7,000 | -22,370.00%-224.7萬 | -1,607.14%-71.7萬 | -42.81%-40.7萬 | ---23.7萬 | ---11.8萬 | ---1萬 | ---4.2萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -689.19%-321.2萬 | -7.59%-25.5萬 | 105.93%7,000 | -22,370.00%-224.7萬 | -1,607.14%-71.7萬 | -42.81%-40.7萬 | ---23.7萬 | ---11.8萬 | ---1萬 | ---4.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -4.64%2.64億 | --0 | ---1.3億 | ---- | ---- | -24.23%2.77億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 53.25%-375.9萬 | --0 | -0.27%-375.9萬 | ---- | ---- | -118.12%-804萬 | ---289.6萬 | ---374.9萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.60%-2,749.9萬 | 1.47%-1,378.8萬 | --0 | ---- | ---- | 32.61%-2,766.5萬 | ---1,399.4萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -0.38%1.65億 | -50.16%4,818萬 | 106.99%1,024.4萬 | 324.56%1.32億 | -177.45%-2,535.9萬 | 25.07%1.65億 | --9,667.8萬 | --494.9萬 | --3,101.9萬 | --3,274.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -2.40%3.9億 | -56.91%3,438.4萬 | -10,654.87%-1.23億 | 76.58%5.04億 | -177.45%-2,535.9萬 | -10.27%3.99億 | --7,978.8萬 | --117萬 | --2.85億 | --3,274.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.27%1.08億 | -13.87%2.56億 | 3.45%3.65億 | -58.71%6,599.4萬 | -40.27%1.08億 | -44.03%1.8億 | --2.97億 | --3.53億 | --1.6億 | --1.8億 |
當期現金流變化 | 265.69%1.12億 | 81.09%-3,630.2萬 | -104.47%-1.08億 | 51.24%2.98億 | -114.29%-4,216.5萬 | 52.15%-6,738萬 | ---1.92億 | ---5,275.7萬 | --1.97億 | ---1,967.7萬 |
利率變動影響 | 123.98%125.1萬 | -55.53%128.3萬 | 48.22%-189.5萬 | 136.83%136.2萬 | 167.34%50.1萬 | -416.53%-521.7萬 | --288.5萬 | ---366萬 | ---369.8萬 | ---74.4萬 |
期末現金流 | 104.86%2.21億 | 104.86%2.21億 | -13.87%2.56億 | 3.45%3.65億 | -58.71%6,599.4萬 | -40.27%1.08億 | --1.08億 | --2.97億 | --3.53億 | --1.6億 |
自由現金流 | 40.43%-2.78億 | 73.99%-7,068.6萬 | 128.96%1,561.9萬 | -133.03%-2.06億 | 67.94%-1,680.6萬 | 20.34%-4.67億 | ---2.72億 | ---5,392.7萬 | ---8,841萬 | ---5,241.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
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