(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.97%-1,493.8萬 | -37.97%-4,227萬 | -77.67%820.3萬 | -644.84%-2,822.2萬 | 56.60%-937萬 | 69.33%-1,288.1萬 | 72.45%-3,063.7萬 | 1,192.89%3,674.3萬 | 82.59%-378.9萬 | 32.78%-2,159.2萬 |
持續經營淨收入 | -34.60%-1,679.1萬 | -640.94%-1.97億 | -1,208.20%-6,272.4萬 | -467.73%-1.17億 | -67.40%-501.2萬 | -43.65%-1,247.5萬 | -184.29%-2,658.4萬 | -81.25%566萬 | -250.69%-2,056.6萬 | -195.32%-299.4萬 |
持續經營損益 | 313.29%671.6萬 | 375.53%4,161.1萬 | 410.45%3,647.2萬 | 147.40%504.7萬 | 47.17%-153.3萬 | 165.21%162.5萬 | 52.41%-1,510.2萬 | -6.47%-1,174.8萬 | 114.34%204萬 | 47.44%-290.2萬 |
折舊和攤銷 | -9.73%484.3萬 | -12.49%2,099.6萬 | -58.32%450.5萬 | 319.90%523.2萬 | 2.75%589.4萬 | -13.50%536.5萬 | 30.84%2,399.2萬 | 91.19%1,080.8萬 | -71.06%124.6萬 | 32.75%573.6萬 |
遞延稅費 | 234.44%251.4萬 | -124.83%-146.4萬 | -51.27%413.9萬 | -917.36%-390.7萬 | 107.29%17.4萬 | -171.41%-187萬 | 176.14%589.7萬 | 182.10%849.4萬 | -20.20%47.8萬 | -636.18%-238.6萬 |
其他非現金項目 | 44.26%315.2萬 | 254.42%1,343.6萬 | 48.11%481.8萬 | 134.07%205.9萬 | 0.74%437.4萬 | -2.41%218.5萬 | -72.73%379.1萬 | 49.36%325.3萬 | -385.59%-604.3萬 | 93.93%434.2萬 |
營運資金變化 | -51.45%-1,676.3萬 | 137.33%1,487.1萬 | 15.94%1,947.3萬 | 161.40%2,194.7萬 | 37.28%-1,548.1萬 | 72.56%-1,106.8萬 | 72.20%-3,983.2萬 | 179.31%1,679.6萬 | 128.82%839.6萬 | 34.96%-2,468.3萬 |
-應收款項(增)減 | 89.82%-351.8萬 | 186.72%7,139.1萬 | 919.26%6,466.4萬 | 297.66%5,805.8萬 | -453.18%-1,676.7萬 | 17.76%-3,456.4萬 | -314.23%-8,232.5萬 | 34.09%-789.3萬 | -1,172.11%-2,937.3萬 | -123.41%-303.1萬 |
-存貨(增)減 | 140.82%310萬 | 57.22%-813萬 | 160.60%236.6萬 | 471.86%523.2萬 | 23.95%-813.4萬 | -153.47%-759.4萬 | -523.63%-1,900.2萬 | -338.92%-390.4萬 | -1,105.00%-140.7萬 | -261.56%-1,069.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -140.73%-1,289.3萬 | -72.16%1,118.2萬 | -425.85%-2,559.2萬 | -122.80%-570.6萬 | 261.04%1,082.4萬 | 639.45%3,165.6萬 | 198.21%4,016.1萬 | 342.93%785.4萬 | 293.90%2,502.8萬 | 121.82%299.8萬 |
-其他營運資本變化 | -509.89%-345.2萬 | -379.24%-5,957.2萬 | -205.91%-2,196.5萬 | -351.89%-3,563.7萬 | 89.94%-140.4萬 | -240.80%-56.6萬 | 126.84%2,133.4萬 | 372.74%2,073.9萬 | 200.68%1,414.8萬 | 59.20%-1,395.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.97%-1,493.8萬 | -37.97%-4,227萬 | -77.67%820.3萬 | -644.84%-2,822.2萬 | 56.60%-937萬 | 69.33%-1,288.1萬 | 72.45%-3,063.7萬 | 1,192.89%3,674.3萬 | 82.59%-378.9萬 | 32.78%-2,159.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -32.08%-284.9萬 | 88.46%-793.8萬 | 152.93%65.1萬 | -122.59%-442.5萬 | -913.64%-200.7萬 | 96.70%-215.7萬 | -105.12%-6,880萬 | 95.55%-123萬 | 84.08%-198.8萬 | -109.48%-19.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -53.71%-339.4萬 | 25.97%-980萬 | 117.39%74.6萬 | 20.46%-495.2萬 | -97.20%-338.6萬 | -119.92%-220.8萬 | -98.20%-1,323.8萬 | -74.01%-429.1萬 | -204.45%-622.6萬 | -126.52%-171.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.38%-5,941.6萬 | 111.31%299.8萬 | 123.56%250萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 925.49%52.3萬 | -42.03%196.4萬 | -35.58%-14.1萬 | -59.65%67.5萬 | 8.58%137.9萬 | -90.71%5.1萬 | 9.68%338.8萬 | -107.92%-10.4萬 | 901.80%167.3萬 | 358.13%127萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --2.2萬 | -121.89%-10.2萬 | -72.46%4.6萬 | ---- | ---- | ---- | --46.6萬 | --16.7萬 | --6.5萬 | --24.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -32.08%-284.9萬 | 88.46%-793.8萬 | 152.93%65.1萬 | -122.59%-442.5萬 | -913.64%-200.7萬 | 96.70%-215.7萬 | -105.12%-6,880萬 | 95.55%-123萬 | 84.08%-198.8萬 | -109.48%-19.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 976.27%5,129.7萬 | 176.63%855.6萬 | -142.65%-337.6萬 | 570.37%1,617.6萬 | 111.44%161萬 | -273.34%-585.4萬 | -103.69%-1,116.5萬 | -94.49%791.6萬 | -143.37%-343.9萬 | -112.20%-1,407.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 3,262.09%6,121.8萬 | 208.65%2,472萬 | -99.46%8.2萬 | 728.99%2,110.6萬 | 144.85%546.8萬 | -175.04%-193.6萬 | -88.14%800.9萬 | -90.12%1,507.5萬 | -81.63%254.6萬 | -178.94%-1,219.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 49.95%-141.1萬 | -225.00%-1.3萬 | 48.61%-133.3萬 | ---1,000 | 71.04%-6.4萬 | -101.81%-281.9萬 | 97.70%-4,000 | -61.92%-259.4萬 | --0 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.03%-371.4萬 | 25.01%-1,114.4萬 | -0.03%-371.6萬 | 100.08%3,000 | -0.03%-371.6萬 | 0.00%-371.5萬 | -62.81%-1,486萬 | 0.00%-371.5萬 | -0.92%-371.5萬 | -114.62%-371.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -4,365.47%-620.7萬 | -141.40%-360.9萬 | 107.88%27.1萬 | -1,211.11%-360萬 | -107.69%-14.1萬 | 34.43%-13.9萬 | 93.97%-149.5萬 | 46.98%-344萬 | 105.02%32.4萬 | 147.33%183.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 976.27%5,129.7萬 | 176.63%855.6萬 | -142.65%-337.6萬 | 570.37%1,617.6萬 | 111.44%161萬 | -273.34%-585.4萬 | -103.69%-1,116.5萬 | -94.49%791.6萬 | -143.37%-343.9萬 | -112.20%-1,407.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.10%7,136.9萬 | -49.95%1.13億 | -6.32%6,510.6萬 | ---- | -22.14%9,106.8萬 | -49.95%1.13億 | 236.26%2.27億 | -39.96%6,949.8萬 | ---- | 100.13%1.17億 |
當期現金流變化 | 260.40%3,351萬 | 62.34%-4,165.2萬 | -87.39%547.8萬 | ---- | ---- | 80.82%-2,089.2萬 | -169.97%-1.11億 | -61.42%4,342.9萬 | ---- | ---- |
利率變動影響 | -61.80%-242.7萬 | 83.45%-43.9萬 | -44.65%29.5萬 | -22.93%-181.2萬 | 380.83%257.8萬 | -88.92%-150萬 | -318.00%-265.3萬 | 133.29%53.3萬 | 3.79%-147.4萬 | -446.43%-91.8萬 |
期末現金流 | 12.50%1.02億 | -37.10%7,136.9萬 | -37.10%7,136.9萬 | ---- | ---- | -22.14%9,106.8萬 | -49.95%1.13億 | -49.95%1.13億 | ---- | ---- |
自由現金流 | -21.49%-1,833.2萬 | -18.68%-5,207萬 | -72.42%894.9萬 | -231.24%-3,317.4萬 | 45.27%-1,275.6萬 | 64.91%-1,508.9萬 | 62.78%-4,387.5萬 | 656.83%3,245.2萬 | 57.93%-1,001.5萬 | 29.11%-2,330.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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