(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 147.43%244.1萬 | -208.75%-928.4萬 | 122.54%585.7萬 | -141.74%-694.6萬 | -41.86%1,564.7萬 | -156.40%-514.6萬 | 477.91%853.7萬 | -332.71%-2,598.4萬 | 229.76%1,664.3萬 | 1,443.68%2,691.4萬 |
持續經營淨收入 | -98.32%7.4萬 | -65.94%48.2萬 | 96.36%151萬 | 178.61%764.9萬 | 137.57%107.1萬 | 347.97%439.4萬 | 152.35%141.5萬 | 131.99%76.9萬 | -441.76%-973萬 | 30.29%-285.1萬 |
持續經營損益 | --0 | ---- | ---- | 275.00%4.2萬 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | 99.74%-2.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 4.17%167.2萬 | 9.99%171.8萬 | -0.56%159.6萬 | 5.33%638.3萬 | 8.92%161.1萬 | 8.01%160.5萬 | -0.89%156.2萬 | 5.66%160.5萬 | -4.36%606萬 | -6.27%147.9萬 |
遞延稅費 | -100.00%-4,000 | --1萬 | -60.00%-8,000 | 23.08%-1萬 | ---3,000 | 50.00%-2,000 | --0 | 28.57%-5,000 | -550.00%-1.3萬 | --0 |
營運資金變化 | 101.52%17.8萬 | -344.05%-1,203.9萬 | 107.80%224.9萬 | -228.11%-2,330.5萬 | -55.65%1,232.2萬 | -451.98%-1,171.3萬 | 359.36%493.3萬 | -417.99%-2,884.7萬 | 220.05%1,819.2萬 | 5,770.41%2,778.5萬 |
-應收款項(增)減 | 94.02%-101萬 | 99.59%-2.8萬 | 189.91%1,075.1萬 | -152.24%-885.1萬 | 1,759.88%2,683.8萬 | -508.64%-1,689.3萬 | -176.66%-683.9萬 | -80.78%-1,195.7萬 | -235.96%-350.9萬 | -46.18%144.3萬 |
-存貨(增)減 | -118.26%-157.9萬 | -11,700.00%-141.6萬 | 100.44%1.9萬 | 162.99%685.7萬 | 124.14%250.1萬 | 742.16%864.9萬 | -100.29%-1.2萬 | 24.76%-428.1萬 | -63.61%-1,088.5萬 | -21.87%-1,036萬 |
-預付費用(增)減 | 136.57%11.3萬 | 2,700.00%47.6萬 | 388.46%63.5萬 | 66.61%-21萬 | -108.41%-4.8萬 | 82.80%-30.9萬 | -95.92%1.7萬 | -27.37%13萬 | -572.93%-62.9萬 | 202.70%57.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 137.57%105萬 | -177.34%-238.2萬 | -6,569.84%-407.6萬 | -130.40%-322.6萬 | -181.73%-357.4萬 | 32.08%-279.5萬 | 4,300.00%308萬 | -99.39%6.3萬 | 340.53%1,061.2萬 | 99.32%437.3萬 |
-其他營運資本變化 | 539.45%160.4萬 | -200.02%-868.9萬 | 60.32%-508萬 | -179.08%-1,787.5萬 | -142.18%-1,339.5萬 | 73.40%-36.5萬 | 314.23%868.7萬 | -243.40%-1,280.2萬 | 432.25%2,260.3萬 | 760.18%3,175.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 147.43%244.1萬 | -208.75%-928.4萬 | 122.54%585.7萬 | -141.74%-694.6萬 | -41.86%1,564.7萬 | -156.40%-514.6萬 | 477.91%853.7萬 | -332.71%-2,598.4萬 | 229.76%1,664.3萬 | 1,443.68%2,691.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.32%-74.5萬 | 78.22%-63.1萬 | -63.76%-174.4萬 | -106.07%-638.4萬 | -217.89%-108.4萬 | -26.23%-133.8萬 | -140.41%-289.7萬 | -116.46%-106.5萬 | -85.07%-309.8萬 | -0.89%-34.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 44.32%-74.5萬 | 78.22%-63.1萬 | -63.76%-174.4萬 | -106.07%-638.4萬 | -217.89%-108.4萬 | -26.23%-133.8萬 | -140.41%-289.7萬 | -116.46%-106.5萬 | -85.07%-309.8萬 | -0.89%-34.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.32%-74.5萬 | 78.22%-63.1萬 | -63.76%-174.4萬 | -106.07%-638.4萬 | -217.89%-108.4萬 | -26.23%-133.8萬 | -140.41%-289.7萬 | -116.46%-106.5萬 | -85.07%-309.8萬 | -0.89%-34.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -120.39%-125萬 | 285.44%978萬 | -125.79%-413.9萬 | 201.92%169.7萬 | 0.95%-1,520.4萬 | 35.39%612.9萬 | -292.48%-527.4萬 | 150.02%1,604.6萬 | -113.90%-166.5萬 | -1,889.04%-1,535萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -120.39%-125萬 | 292.17%991萬 | -125.79%-413.9萬 | 377.40%248萬 | 5.38%-1,453.8萬 | 28.52%612.9萬 | -279.50%-515.7萬 | 134.97%1,604.6萬 | -121.86%-89.4萬 | -2,037.58%-1,536.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.09%23萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | 21.78%-78.3萬 | -4,540.00%-66.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---100.1萬 | --1.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -120.39%-125萬 | 285.44%978萬 | -125.79%-413.9萬 | 201.92%169.7萬 | 0.95%-1,520.4萬 | 35.39%612.9萬 | -292.48%-527.4萬 | 150.02%1,604.6萬 | -113.90%-166.5萬 | -1,889.04%-1,535萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -55.23%93.8萬 | -37.94%107.3萬 | -91.37%109.9萬 | 1,394.37%1,273.2萬 | 15.31%174萬 | 4,175.51%209.5萬 | 123.67%172.9萬 | 1,394.37%1,273.2萬 | -74.73%85.2萬 | -35.37%150.9萬 |
當期現金流變化 | 225.63%44.6萬 | -136.89%-13.5萬 | 99.76%-2.6萬 | -197.92%-1,163.3萬 | -105.71%-64.1萬 | -124.32%-35.5萬 | 150.55%36.6萬 | -13,827.85%-1,100.3萬 | 571.43%1,188萬 | 856.78%1,122.3萬 |
期末現金流 | -20.46%138.4萬 | -55.23%93.8萬 | -37.94%107.3萬 | -91.37%109.9萬 | -91.37%109.9萬 | 15.31%174萬 | 4,175.51%209.5萬 | 123.67%172.9萬 | 1,394.37%1,273.2萬 | 1,394.37%1,273.2萬 |
自由現金流 | 126.16%169.6萬 | -279.09%-1,007.4萬 | 115.21%411.3萬 | -198.57%-1,335.1萬 | -45.22%1,455.7萬 | -111.41%-648.4萬 | 262.38%562.5萬 | -316.33%-2,704.9萬 | 193.20%1,354.5萬 | 1,235.11%2,657.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據