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(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -43.77%468.3萬 | 40.86%832.9萬 | -21.67%591.3萬 | -24.73%754.9萬 | 11.33%1,002.9萬 | -31.14%900.8萬 | -4.73%1,308.2萬 | 46.79%1,373.2萬 | 18.78%935.5萬 | -22.01%787.6萬 |
來自客戶的收入 | -76.66%193.5萬 | 45.73%829.2萬 | -15.84%569萬 | -35.91%676.1萬 | -43.92%1,055萬 | 13.83%1,881.2萬 | 20.35%1,652.6萬 | 61.08%1,373.2萬 | 11.79%852.5萬 | -24.49%762.6萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 7,327.03%274.8萬 | -83.41%3.7萬 | -71.70%22.3萬 | 251.25%78.8萬 | 94.69%-52.1萬 | -184.67%-980.4萬 | ---344.4萬 | ---- | 232.00%83萬 | --25萬 |
現金付款 | 52.32%-258.5萬 | -29.96%-542.2萬 | -0.94%-417.2萬 | 29.12%-413.3萬 | 13.36%-583.1萬 | 41.82%-673萬 | -0.96%-1,156.8萬 | -51.02%-1,145.8萬 | -30.99%-758.7萬 | 3.35%-579.2萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 52.32%-258.5萬 | -29.96%-542.2萬 | -0.94%-417.2萬 | 29.12%-413.3萬 | 13.36%-583.1萬 | 41.82%-673萬 | -0.96%-1,156.8萬 | -51.02%-1,145.8萬 | -30.99%-758.7萬 | 3.35%-579.2萬 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.4萬 | ---- | ---- |
已支付的直接利息 | ---13.6萬 | ---- | 0.00%-4,000 | 99.73%-4,000 | -1,105.79%-145.9萬 | 7.63%-12.1萬 | 25.57%-13.1萬 | -198.31%-17.6萬 | -210.53%-5.9萬 | 42.42%-1.9萬 |
已收到的直接利息 | 390.48%20.6萬 | --4.2萬 | ---- | -50.00%4,000 | 700.00%8,000 | -66.67%1,000 | -70.00%3,000 | --1萬 | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | 43.48%-42.5萬 | -23.08%-75.2萬 | -265.14%-61.1萬 | 134.29%37萬 | 69.34%-107.9萬 | -404.88%-351.9萬 | 0.14%-69.7萬 | -28.31%-69.8萬 | 57.40%-54.4萬 | -157.46%-127.7萬 |
經營活動現金淨額 | -20.66%174.3萬 | 95.12%219.7萬 | -70.26%112.6萬 | 126.98%378.6萬 | 222.56%166.8萬 | -297.53%-136.1萬 | -53.88%68.9萬 | 28.24%149.4萬 | 47.84%116.5萬 | -80.62%78.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -502.88%-349.3萬 | 208.24%86.7萬 | -86.71%-80.1萬 | 93.86%-42.9萬 | -145.65%-699.1萬 | 1,315.34%1,531.4萬 | 133.00%108.2萬 | -70.78%-327.9萬 | -1,332.84%-192萬 | 94.84%-13.4萬 |
固定資產交易淨額 | 91.43%-6,000 | -180.00%-7萬 | 10.71%-2.5萬 | 96.15%-2.8萬 | 68.88%-72.8萬 | -16.89%-233.9萬 | 1.28%-200.1萬 | -3,874.51%-202.7萬 | -59.38%-5.1萬 | 27.27%-3.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---163.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --42.8萬 | ---- | --158.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -735.97%-595.9萬 | 208.20%93.7萬 | -207.71%-86.6萬 | 113.29%80.4萬 | -136.92%-604.8萬 | 349.10%1,638.3萬 | 268.73%364.8萬 | -18.86%-216.2萬 | -1,454.70%-181.9萬 | 94.38%-11.7萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | --9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | --247.2萬 | ---- | ---- | ---- | 31.96%-21.5萬 | 44.07%-31.6萬 | -162.09%-56.5萬 | 1,920.00%91萬 | -433.33%-5萬 | 103.16%1.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -502.88%-349.3萬 | 208.24%86.7萬 | -86.71%-80.1萬 | 93.86%-42.9萬 | -145.65%-699.1萬 | 1,315.34%1,531.4萬 | 133.00%108.2萬 | -70.78%-327.9萬 | -1,332.84%-192萬 | 94.84%-13.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -268.93%-263.2萬 | 167.98%155.8萬 | 22.83%-229.2萬 | 12.54%-297萬 | -0.38%-339.6萬 | -120.25%-338.3萬 | -402.36%-153.6萬 | -77.29%50.8萬 | 272.87%223.7萬 | 8.87%-129.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --500.9萬 | ---- | 84.03%-12.9萬 | 61.52%-80.8萬 | ---210萬 | ---- | ---- | --350萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -99.39%8,000 | --131.1萬 | ---- | ---- | 84.08%123.7萬 | -73.26%67.2萬 | 417.08%251.3萬 | --48.6萬 | ---- |
已支付現金股息 | 21.60%-259.2萬 | 4.17%-330.6萬 | -21.44%-345萬 | -9.78%-284.1萬 | -2.70%-258.8萬 | -14.13%-252萬 | -10.12%-220.8萬 | -14.64%-200.5萬 | -35.16%-174.9萬 | -19.93%-129.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.86%-4萬 | 0.00%-15.3萬 | ---15.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -268.93%-263.2萬 | 167.98%155.8萬 | 22.83%-229.2萬 | 12.54%-297萬 | -0.38%-339.6萬 | -120.25%-338.3萬 | -402.36%-153.6萬 | -77.29%50.8萬 | 272.87%223.7萬 | 8.87%-129.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 396.40%578.8萬 | -62.78%116.6萬 | 15.01%313.3萬 | -76.30%272.4萬 | 1,145.18%1,149.3萬 | 34.16%92.3萬 | -64.99%68.8萬 | 306.83%196.5萬 | -56.99%48.3萬 | 4.27%112.3萬 |
當期現金流變化 | -194.81%-438.2萬 | 334.98%462.2萬 | -608.27%-196.7萬 | 104.44%38.7萬 | -182.49%-871.9萬 | 4,397.87%1,057萬 | 118.40%23.5萬 | -186.17%-127.7萬 | 331.56%148.2萬 | -1,491.30%-64萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | 144.00%2.2萬 | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -75.71%140.6萬 | 396.40%578.8萬 | -62.78%116.6萬 | 15.01%313.3萬 | -76.30%272.4萬 | 1,145.18%1,149.3萬 | 34.16%92.3萬 | -64.99%68.8萬 | 306.83%196.5萬 | -56.99%48.3萬 |
自由現金流 | -18.34%173.7萬 | 93.19%212.7萬 | -48.19%110.1萬 | 126.06%212.5萬 | 125.41%94萬 | -182.01%-370萬 | -146.15%-131.2萬 | -147.85%-53.3萬 | 47.35%111.4萬 | -81.20%75.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |