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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -20.41%6,176.6萬 | -44.19%3,580.3萬 | -135.00%-3,113.5萬 | -23.49%3.06億 | -51.02%7,556.1萬 | -45.58%7,760.6萬 | -36.60%6,415.3萬 | 3,876.98%8,896.5萬 | 4億 | 1.54億 |
持續經營淨收入 | -34.31%1,601.6萬 | -41.40%1,433.6萬 | -1.80%1,749.2萬 | -83.61%4,853.6萬 | -156.66%-1,812.4萬 | -59.03%2,438.2萬 | -65.67%2,446.6萬 | -86.65%1,781.2萬 | --2.96億 | --3,198.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 21,238.89%3,044萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.4萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 17.81%953萬 | 27.28%1,012萬 | 22.22%943.3萬 | 16.04%3,204.3萬 | 8.15%828.5萬 | 20.95%808.9萬 | 21.99%795.1萬 | 14.41%771.8萬 | --2,761.3萬 | --766.1萬 |
遞延稅費 | 318.17%237.1萬 | -114.24%-4.8萬 | -275.12%-37.3萬 | 46.64%775.6萬 | 6.60%663.9萬 | -68.73%56.7萬 | 144.46%33.7萬 | 110.68%21.3萬 | --528.9萬 | --622.8萬 |
其他非現金項目 | -340.37%-288萬 | 0.00%-65.4萬 | 0.15%-65.4萬 | -26.72%-352.4萬 | -139.05%-156.1萬 | -0.15%-65.4萬 | 13.26%-65.4萬 | 9.15%-65.5萬 | ---278.1萬 | ---65.3萬 |
營運資金變化 | -20.59%3,354.3萬 | -64.67%1,064.4萬 | -200.13%-5,938.3萬 | 177.37%1.79億 | -55.14%4,730.2萬 | -42.26%4,224.2萬 | 29.39%3,012.7萬 | 143.18%5,930.8萬 | --6,452.7萬 | --1.05億 |
-應收款項(增)減 | 29.16%-228.6萬 | 223.44%1,470.7萬 | -26.41%-5,983.4萬 | -77.14%2,314.5萬 | -43.39%6,915.8萬 | -105.19%-322.7萬 | -93.89%454.7萬 | 69.93%-4,733.3萬 | --1.01億 | --1.22億 |
-存貨(增)減 | 12.42%1,703.2萬 | -55.45%1,336.9萬 | -136.41%-2,730.4萬 | 578.62%1.41億 | -69.65%2,072.4萬 | -63.64%1,515萬 | 298.85%3,001.2萬 | 201.20%7,498.9萬 | --2,075.9萬 | --6,828萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.81%780.9萬 | -51.55%633.9萬 | -45.77%1,378.4萬 | 141.00%1,555.7萬 | 48.72%-3,423.4萬 | 127.42%1,128.7萬 | 148.19%1,308.4萬 | -73.83%2,542萬 | ---3,794.6萬 | ---6,675.5萬 |
-其他流動資產變化 | -104.84%-28萬 | 55.55%-405.5萬 | -193.35%-555.7萬 | 233.33%1,551.3萬 | 215.16%1,289.2萬 | 95.67%579萬 | -226.02%-912.2萬 | 1,090.52%595.3萬 | ---1,163.5萬 | ---1,119.5萬 |
-其他營運資本變化 | -14.91%1,126.8萬 | -134.88%-1,971.6萬 | 6,899.28%1,952.8萬 | -103.50%-1,611.1萬 | -201.55%-2,123.8萬 | 74.86%1,324.2萬 | -38.29%-839.4萬 | 111.74%27.9萬 | ---791.7萬 | ---704.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -20.41%6,176.6萬 | -44.19%3,580.3萬 | -135.00%-3,113.5萬 | -23.49%3.06億 | -51.02%7,556.1萬 | -45.58%7,760.6萬 | -36.60%6,415.3萬 | 3,876.98%8,896.5萬 | --4億 | --1.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -52.27%-736.4萬 | -27.67%-630.7萬 | 40.70%-532萬 | 72.78%-2,686.3萬 | 89.89%-811.6萬 | 59.97%-483.6萬 | -26.96%-494萬 | -264.67%-897.1萬 | -9,868.9萬 | -8,025.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -61.85%-792.9萬 | -28.28%-645.4萬 | 39.53%-544.7萬 | 23.31%-2,752萬 | 48.94%-858.2萬 | 59.83%-489.9萬 | -15.05%-503.1萬 | -259.03%-900.8萬 | ---3,588.6萬 | ---1,680.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 100.47%30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,376.7萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 796.83%56.5萬 | 61.54%14.7萬 | 243.24%12.7萬 | -62.97%35.7萬 | -47.47%16.6萬 | -46.15%6.3萬 | -81.12%9.1萬 | -24.49%3.7萬 | --96.4萬 | --31.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -52.27%-736.4萬 | -27.67%-630.7萬 | 40.70%-532萬 | 72.78%-2,686.3萬 | 89.89%-811.6萬 | 59.97%-483.6萬 | -26.96%-494萬 | -264.67%-897.1萬 | ---9,868.9萬 | ---8,025.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.44%-1,951.3萬 | -13.38%-1,941.3萬 | -47.21%-397.9萬 | 35.56%-5,662.2萬 | -250.02%-1,548.5萬 | -248.58%-2,131.2萬 | 74.36%-1,712.2萬 | 74.36%-270.3萬 | -8,786.8萬 | -442.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -36.02%-325.5萬 | -56.54%-333.9萬 | -44.02%-307.2萬 | 15.58%-920.8萬 | 30.70%-254.9萬 | 4.13%-239.3萬 | -110.98%-213.3萬 | 42.69%-213.3萬 | ---1,090.7萬 | ---367.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14.07%-1,625.8萬 | -7.24%-1,607.4萬 | -59.12%-90.7萬 | 38.39%-4,741.4萬 | -1,634.05%-1,293.6萬 | -422.91%-1,891.9萬 | 77.21%-1,498.9萬 | 91.64%-57萬 | ---7,696.1萬 | ---74.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.44%-1,951.3萬 | -13.38%-1,941.3萬 | -47.21%-397.9萬 | 35.56%-5,662.2萬 | -250.02%-1,548.5萬 | -248.58%-2,131.2萬 | 74.36%-1,712.2萬 | 74.36%-270.3萬 | ---8,786.8萬 | ---442.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17.47%4.91億 | 27.93%4.81億 | 74.53%5.22億 | 250.86%2.99億 | 104.82%4.7億 | 298.59%4.18億 | 405.43%3.76億 | 250.86%2.99億 | --8,520.3萬 | --2.29億 |
當期現金流變化 | -32.20%3,488.9萬 | -76.04%1,008.3萬 | -152.31%-4,043.4萬 | 4.24%2.23億 | -25.32%5,196萬 | -58.64%5,145.8萬 | 37.94%4,209.1萬 | 817.98%7,729.1萬 | --2.14億 | --6,957.9萬 |
期末現金流 | 12.03%5.26億 | 17.47%4.91億 | 27.93%4.81億 | 74.53%5.22億 | 74.53%5.22億 | 104.82%4.7億 | 298.59%4.18億 | 405.43%3.76億 | --2.99億 | --2.99億 |
自由現金流 | -25.95%5,383.7萬 | -50.36%2,934.9萬 | -145.75%-3,658.2萬 | -23.50%2.79億 | -51.27%6,697.9萬 | -44.25%7,270.7萬 | -38.94%5,912.2萬 | 29,495.96%7,995.7萬 | --3.64億 | --1.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |