(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 17.66%2.13億 | -11.14%2.51億 | -6.31%9.15億 | -12.42%2.17億 | -13.92%2.34億 | -18.61%1.81億 | 20.74%2.82億 | -3.39%9.76億 | 6.61%2.48億 | -2.35%2.72億 |
持續經營淨收入 | -27.34%1.4億 | -31.67%1.36億 | -3.03%6.2億 | -46.37%9,260.5萬 | -13.87%1.35億 | 31.13%1.92億 | 22.59%2億 | 37.84%6.39億 | 57.30%1.73億 | 13.63%1.57億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.27%640.8萬 | -102.03%-60.1萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 5.56%6,567.7萬 | 2.20%6,291.3萬 | -0.54%2.57億 | 6.59%6,820.3萬 | -0.24%6,479.7萬 | -6.80%6,222萬 | -1.47%6,156萬 | -3.59%2.58億 | -6.53%6,398.8萬 | -3.89%6,495.6萬 |
遞延稅費 | 159.24%1,631.8萬 | -98.98%17.9萬 | -158.48%-2,984.2萬 | -181.83%-1,984.7萬 | -99.75%2萬 | -400.62%-2,754.6萬 | 81.95%1,753.1萬 | -61.88%5,103萬 | -29.07%2,425.3萬 | -79.44%797.9萬 |
其他非現金項目 | 6.07%2,424.7萬 | 22.38%2,636.6萬 | 5.96%8,823.7萬 | 8.99%2,359.7萬 | -29.56%2,023.5萬 | 10.87%2,286萬 | 75.49%2,154.5萬 | 24.05%8,327.2萬 | 964.98%2,165.1萬 | 41.34%2,872.6萬 |
營運資金變化 | 46.51%-4,336.9萬 | 94.56%743.8萬 | -24.17%-1.27億 | -38.77%-5,492.3萬 | 193.06%565.9萬 | -57.97%-8,108.6萬 | 129.59%382.3萬 | -60.88%-1.02億 | -36.15%-3,957.8萬 | -47.24%193.1萬 |
-應收款項(增)減 | 11.01%-672.2萬 | 214.75%1,897萬 | -71.89%-2,881萬 | -73.80%-3,428.3萬 | 2,804.56%700萬 | -173.08%-755.4萬 | 179.17%602.7萬 | 53.48%-1,676.1萬 | 41.66%-1,972.6萬 | -86.91%24.1萬 |
-存貨(增)減 | -230.09%-73.5萬 | 25.00%25萬 | 171.10%148.1萬 | -134.67%-5.2萬 | 162.34%76.8萬 | 204.44%56.5萬 | 143.48%20萬 | -182.46%-208.3萬 | 127.78%15萬 | -375.00%-123.2萬 |
-預付費用(增)減 | -59.70%118萬 | 230.23%670.4萬 | -22.33%-1,036.9萬 | 7.92%1,171.7萬 | -0.19%-1,986.6萬 | 401.54%292.8萬 | -450.92%-514.8萬 | -305.94%-847.6萬 | -11.19%1,085.7萬 | -45.10%-1,982.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 64.99%-1,599.2萬 | -69.25%230.6萬 | -1,261.05%-1,034.5萬 | -254.86%-746.9萬 | -2.37%3,530.9萬 | -474.71%-4,568.4萬 | 123.33%749.9萬 | -93.99%89.1萬 | 136.60%482.3萬 | -0.40%3,616.6萬 |
-其他流動資產變化 | 156.81%382.9萬 | -39.59%-177萬 | 116.63%130.7萬 | 79.95%-195.5萬 | 273.36%303.9萬 | -52.29%149.1萬 | -341.98%-126.8萬 | -37.19%-785.7萬 | -1,026.21%-975.3萬 | 18.31%-175.3萬 |
-其他流動負債變化 | 24.07%-2,492.9萬 | -445.51%-1,902.2萬 | -21.93%-7,884.1萬 | -8.13%-2,059.6萬 | -4.60%-2,192.6萬 | -177.72%-3,283.2萬 | 72.82%-348.7萬 | -73.62%-6,465.9萬 | -384.34%-1,904.8萬 | -10.73%-2,096.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 67.81%-95萬 | 66.79%-228.5萬 | ---- | ---- | ---- | -835.91%-295.1萬 | ---688.1萬 | --929.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.66%2.13億 | -11.14%2.51億 | -6.31%9.15億 | -12.42%2.17億 | -13.92%2.34億 | -18.61%1.81億 | 20.74%2.82億 | -3.39%9.76億 | 6.61%2.48億 | -2.35%2.72億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -161.84%-1.15億 | -13.02%-9,033萬 | 37.41%-2.64億 | 76.12%-6,474.4萬 | -2.52%-7,566.5萬 | 13.47%-4,399.4萬 | -201.52%-7,992.7萬 | -225.91%-4.22億 | -571.92%-2.71億 | -85.45%-7,380.3萬 |
資本性支出 | -51.94%-1.14億 | 6.72%-8,964.5萬 | -38.93%-3.74億 | 1.24%-9,492.7萬 | -44.80%-1.08億 | -44.57%-7,528.6萬 | -106.12%-9,610萬 | -34.95%-2.69億 | -59.47%-9,612.3萬 | -73.53%-7,433.3萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.68億 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -102.59%-80.9萬 | -104.24%-68.5萬 | 645.46%1.1億 | 520.67%3,018.3萬 | 5,932.45%3,197.2萬 | 2,433.77%3,129.2萬 | -19.60%1,617.3萬 | -78.95%1,470.5萬 | -136.02%-717.5萬 | -82.57%53萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -161.84%-1.15億 | -13.02%-9,033萬 | 37.41%-2.64億 | 76.12%-6,474.4萬 | -2.52%-7,566.5萬 | 13.47%-4,399.4萬 | -201.52%-7,992.7萬 | -225.91%-4.22億 | -571.92%-2.71億 | -85.45%-7,380.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 29.21%-1.01億 | 17.74%-1.8億 | -3.47%-6.37億 | -338.84%-1.16億 | 17.33%-1.59億 | 56.28%-1.43億 | -50.95%-2.19億 | 41.83%-6.16億 | 111.48%4,862.9萬 | -3,051.75%-1.93億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 441.89%9,060萬 | 40.46%-4,930萬 | -810.95%-1.42億 | -97.48%450萬 | 7.32%-3,670萬 | 79.77%-2,650萬 | -784.13%-8,280萬 | 102.27%1,990.3萬 | 157.53%1.78億 | -496.48%-3,960萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -75.64%-1.76億 | 0.78%-1.06億 | 23.81%-4.13億 | 6.43%-9,999.9萬 | 21.26%-1.06億 | 40.45%-1億 | 19.32%-1.06億 | -570.50%-5.42億 | -32.30%-1.07億 | ---1.35億 |
現金股利支付 | 0.15%-1,626.4萬 | -0.23%-1,551萬 | -32.07%-6,360.9萬 | -0.95%-1,580.4萬 | -0.09%-1,604.1萬 | 1.16%-1,628.9萬 | ---1,547.5萬 | ---4,816.2萬 | ---1,565.6萬 | ---1,602.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 286.87%18.5萬 | 31.56%-987.9萬 | 57.60%-1,948.4萬 | 33.13%-484.3萬 | 94.33%-10.7萬 | 99.13%-9.9萬 | 43.21%-1,443.5萬 | 53.88%-4,595.1萬 | 77.81%-724.2萬 | -455.37%-188.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 29.21%-1.01億 | 17.74%-1.8億 | -3.47%-6.37億 | -338.84%-1.16億 | 17.33%-1.59億 | 56.28%-1.43億 | -50.95%-2.19億 | 41.83%-6.16億 | 111.48%4,862.9萬 | -3,051.75%-1.93億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.51%2.88億 | 4.36%3.08億 | -17.38%2.95億 | 0.78%2.72億 | 3.18%2.72億 | -33.62%2.78億 | -17.38%2.95億 | -33.25%3.57億 | -54.19%2.7億 | -25.81%2.64億 |
當期現金流變化 | 43.61%-327.7萬 | -17.87%-1,979萬 | 120.85%1,293.8萬 | 42.39%3,637.4萬 | -115.17%-83.6萬 | 96.26%-581.1萬 | -127.04%-1,678.9萬 | 65.11%-6,205.3萬 | 111.05%2,554.6萬 | -97.63%551萬 |
利率變動影響 | 46.67%-3.2萬 | -3,300.00%-10.2萬 | -630.00%-7.3萬 | -680.00%-7.8萬 | --6.8萬 | ---6萬 | ---3,000 | ---1萬 | ---1萬 | --0 |
期末現金流 | 4.53%2.85億 | 3.51%2.88億 | 4.36%3.08億 | 4.36%3.08億 | 0.78%2.72億 | 3.18%2.72億 | -33.62%2.78億 | -17.38%2.95億 | -17.38%2.95億 | -54.19%2.7億 |
自由現金流 | -6.73%9,869.7萬 | -13.43%1.61億 | -23.54%5.41億 | -19.49%1.22億 | -36.03%1.26億 | -37.91%1.06億 | -0.54%1.86億 | -12.82%7.07億 | -11.87%1.52億 | -16.15%1.97億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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