(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | -4,601.00%-14.07萬 | -44.37萬 | -3,068.78%-18.35萬 | -9.83萬 | -15.89萬 | -2,992 | -5,791 |
持續經營淨收入 | -1,692.18%-20.56萬 | ---44.08萬 | -257.70%-16.66萬 | ---6.52萬 | ---19.75萬 | ---1.15萬 | ---4.66萬 |
營運資金變化 | 459.20%4.74萬 | ---2,882 | -256.91%-1.69萬 | ---3.31萬 | --3.87萬 | --8,478 | --1.08萬 |
-應收款項(增)減 | -170.06%-2,094 | ---4,968 | -361.20%-7,264 | --4,332 | ---5,025 | --2,989 | --2,781 |
-預付費用(增)減 | -67.20%-1萬 | ---4.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 418.19%5.95萬 | --4.23萬 | 281.65%3.05萬 | ---3.74萬 | --3.77萬 | --1.15萬 | --8,000 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | -4,601.00%-14.07萬 | ---44.37萬 | -3,068.78%-18.35萬 | ---9.83萬 | ---15.89萬 | ---2,992 | ---5,791 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -10萬 | -7.5萬 | 0 | 14.21萬 | -16.71萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---10萬 | ---7.5萬 | --0 | --14.21萬 | ---16.71萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---10萬 | ---7.5萬 | --0 | --14.22萬 | ---16.72萬 | --0 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -31.95%13.31萬 | 38.97萬 | -95.52%1.84萬 | 2.49萬 | 15.09萬 | 19.56萬 | 41.05萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --38.77萬 | --0 | --0 | --0 | --38.77萬 | --11萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --13.31萬 | --20.5萬 | --2.08萬 | --18.42萬 | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---20.29萬 | -100.81%-2,428 | ---15.93萬 | --15.09萬 | ---19.21萬 | --30.05萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -31.95%13.31萬 | --38.97萬 | -95.52%1.84萬 | --2.49萬 | --15.09萬 | --19.56萬 | --41.05萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | -38.04%25.08萬 | --40.47萬 | --49.09萬 | --56.43萬 | --43.02萬 | --40.47萬 | --0 |
當期現金流變化 | -129.68%-7,554 | ---15.4萬 | -159.33%-24.01萬 | ---7.34萬 | --13.41萬 | --2.55萬 | --40.47萬 |
期末現金流 | -43.46%24.32萬 | --25.08萬 | -38.04%25.08萬 | --49.09萬 | --56.43萬 | --43.02萬 | --40.47萬 |
自由現金流 | 17.33%-14.07萬 | ---54.37萬 | -4,363.89%-25.85萬 | ---9.83萬 | ---1.67萬 | ---17.01萬 | ---5,791 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據