網聯寬頻信託
CJLU
立合斯頓
AP4
和記港口信託(USD)
NS8U
新加坡航空公司
C6L
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 0.13%30.48億 | -1.69%30.44億 | 3.13%30.96億 | 29.68%30.02億 | -17.05%23.15億 | 3.72億 | -21.34%9.67億 | -21.57%3.7億 | 14.32%6.06億 | 29.68%27.91億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 15.10%37.15億 | 44.48%32.27億 | 50.88%22.34億 | -41.92%14.8億 | 17.38%25.49億 | --6.15億 | 5.54%7.4億 | 1.44%4.8億 | 34.02%7.15億 | -9.38%21.72億 |
非現金項目調整總額 | -43.15%6.43億 | 12.87%11.32億 | -9.15%10.03億 | 13.09%11.04億 | -12.46%9.76億 | --3.28億 | -8.46%1.49億 | 6.31%3.61億 | -34.62%1.38億 | 277.61%11.15億 |
-折舊與攤銷 | 3.13%10.37億 | -5.48%10.06億 | -3.82%10.64億 | 1.80%11.06億 | 39.44%10.87億 | --2.75億 | 51.52%2.89億 | 37.00%2.61億 | 42.06%2.61億 | 22.94%7.79億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -28.70%1.7億 | -11.33%2.38億 | -35.94%2.68億 | 154.87%4.19億 | -29.23%1.64億 | --7,670萬 | -47.34%2,770萬 | -28.66%3,360萬 | -34.33%2,640萬 | 5.35%2.32億 |
-資產準備金與勾銷 | 3.98%4,440萬 | 893.02%4,270萬 | -88.44%430萬 | 13.07%3,720萬 | 15.44%3,290萬 | --780萬 | -13.95%740萬 | -1.16%850萬 | -5.15%920萬 | 7.95%2,850萬 |
-聯營企業份額 | -27.35%-7.33億 | 2.57%-5.75億 | -489.42%-5.91億 | 83.90%-1億 | -1.06%-6.22億 | ---1.86億 | -2.29%-1.88億 | 15.37%-1.24億 | 1.67%-1.24億 | -12.13%-6.16億 |
-處置利潤 | -96.87%930萬 | 66.69%2.97億 | 136.74%1.78億 | -1,067.07%-4.85億 | -89.22%5,010萬 | --1.23億 | -219.03%-8,070萬 | -34.91%1.06億 | -202.73%-9,780萬 | 517.06%4.65億 |
-匯兌損益淨額 | -126.51%-1,230萬 | 112.84%4,640萬 | 196.46%2,180萬 | -117.31%-2,260萬 | -127.59%-1,040萬 | ---3,380萬 | 173.55%2,030萬 | -88.37%400萬 | 95.63%-90萬 | 266.02%3,770萬 |
-其他非現金項目 | 64.95%1.28億 | 36.62%7,760萬 | -61.75%5,680萬 | -45.92%1.49億 | 45.91%2.75億 | --6,550萬 | 34.68%7,340萬 | 68.96%7,130萬 | 118.31%6,440萬 | 190.43%1.88億 |
營運資本變動 | 0.38%-13.1億 | -838.54%-13.15億 | -133.50%-1.4億 | 134.57%4.18億 | -144.16%-12.1億 | ---5.7億 | -78.63%7,810萬 | -38.19%-4.7億 | -14.98%-2.47億 | 8.19%-4.96億 |
-應收款(增)減 | 55.87%-6.75億 | -91.53%-15.29億 | -176.31%-7.98億 | 449.02%10.46億 | 74.21%-3億 | --2.53億 | 72.31%-8,430萬 | 16.29%-2.95億 | 50.99%-1.73億 | -26.15%-11.62億 |
-存貨(增)減 | 32.88%-5.96億 | -177.52%-8.88億 | -171.40%-3.2億 | 474.23%4.48億 | 117.48%7,800萬 | --8,220萬 | 80.55%-4,540萬 | 130.48%3,270萬 | -86.90%850萬 | -89.35%-4.46億 |
-應付款(減)增 | -88.21%1.41億 | 21.70%11.93億 | 188.24%9.8億 | -20.75%-11.11億 | -187.19%-9.2億 | ---8.82億 | -74.16%2.33億 | -204.01%-2.02億 | -201.92%-6,900萬 | 19.01%10.55億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | 87.74%-130萬 | -492.59%-1,060萬 | --270萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | -122.11%-1.79億 | -1,612.77%-8,050萬 | 34.72%-470萬 | 93.14%-720萬 | -392.20%-1.05億 | ---3,980萬 | -507.55%-3,220萬 | 84.99%-1,220萬 | -1,193.75%-2,070萬 | 112.11%3,590萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | 15.07%4,200萬 | 65.91%3,650萬 | --1,600萬 | 13.33%680萬 | 3.03%680萬 | 1.47%690萬 | -19.12%2,200萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | 2.10%5.06億 | 43.93%4.96億 | 20.46%3.44億 | -36.90%2.86億 | -18.64%4.53億 | 5.57億 | ||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -183.06%-2.57億 | 34.65%-9,090萬 | 35.45%-1.39億 | 11.46%-2.16億 | -36.05%-2.43億 | -5,920萬 | -46.22%-6,390萬 | -46.02%-6,060萬 | -80.91%-5,970萬 | -127.90%-1.79億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 19.27%1.46億 | -10.78%1.23億 | 22.59%1.37億 | 29.03%1.12億 | -5.55%8,680萬 | 2,480萬 | -8.14%2,030萬 | -7.42%2,120萬 | -10.48%2,050萬 | -18.24%9,190萬 |
已支付退稅 | -40.26%-9.56億 | -81.94%-6.82億 | -3.62%-3.75億 | 53.63%-3.62億 | -35.89%-7.8億 | -1.64億 | -53.47%-1.88億 | -43.43%-2.85億 | -53.14%-1.44億 | -25.33%-5.74億 |
其他經營現金流入(流出) | 60.72%-1,520萬 | -9.01%-3,870萬 | 48.10%-3,550萬 | 42.62%-6,840萬 | -63.74%-1.19億 | -3,200萬 | -55.72%-3,130萬 | -91.72%-2,780萬 | -89.86%-2,810萬 | 0.27%-7,280萬 |
經營活動現金淨額 | -13.31%24.71億 | -5.87%28.51億 | 9.94%30.28億 | 60.86%27.54億 | -34.49%17.12億 | --5.95億 | -33.90%7.04億 | -92.43%1,820萬 | -3.99%3.95億 | 57.95%26.14億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -62.77%-12.29億 | -108.56%-7.55億 | -10.40%-3.62億 | 63.32%-3.28億 | 7.00%-8.94億 | ---2.17億 | 38.29%-1.67億 | 1.80%-1.97億 | -33.87%-3.13億 | -23.37%-9.61億 |
無形資產交易淨額 | 33.42%-7,750萬 | 1.77%-1.16億 | -23.57%-1.19億 | 37.81%-9,590萬 | -113.57%-1.54億 | ---400萬 | -281.69%-5,420萬 | -196.34%-4,860萬 | -152.13%-4,740萬 | 28.37%-7,220萬 |
業務交易淨額 | -212.78%-12.44億 | -415.69%-3.98億 | -107.31%-7,710萬 | 322.50%10.54億 | 64.20%-4.74億 | ---1.31億 | 59.84%-2,550萬 | -1,562.80%-2.73億 | 76.07%-4,430萬 | -135.49%-13.23億 |
投資物業交易淨額 | 62.50%-30萬 | 42.86%-80萬 | 77.78%-140萬 | 65.00%-630萬 | 33.82%-1,800萬 | ---680萬 | -166.67%-160萬 | -7.94%-680萬 | 84.36%-280萬 | 77.28%-2,720萬 |
投資產品交易淨額 | -92.14%-4.89億 | -96.37%-2.54億 | -235.49%-1.3億 | 64.52%-3,860萬 | 76.19%-1.09億 | --3,050萬 | -253.33%-2,650萬 | 116.42%890萬 | 67.86%-1.22億 | 65.78%-4.57億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.91%2,370萬 | -0.80%2.73億 | --0 | ---- |
投資活動現金淨額 | -99.39%-30.39億 | -121.37%-15.24億 | -217.63%-6.89億 | 135.50%5.85億 | 41.96%-16.49億 | ---6.25億 | 19.27%-2.51億 | -1,206.99%-2.43億 | 36.15%-5.3億 | -23.00%-28.41億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 516.96%13.57億 | 39.34%-3.25億 | 44.29%-5.36億 | -228.60%-9.63億 | 29.51%7.49億 | --1.47億 | -356.42%-1.12億 | 523.24%2.22億 | 31.28%4.93億 | -60.16%5.78億 |
租賃融資增減 | -26.79%-1.1億 | 16.73%-8,660萬 | 22.27%-1.04億 | -47.03%-1.34億 | -31.31%-9,100萬 | ---3,590萬 | 10.99%-1,620萬 | 3.13%-1,550萬 | -47.17%-2,340萬 | ---6,930萬 |
已支付現金股息 | -24.06%-4.43億 | -74.40%-3.57億 | 34.22%-2.05億 | 10.39%-3.11億 | -2.33%-3.47億 | ---7,230萬 | ---- | -1.88%-2.77億 | ---- | -15.36%-3.39億 |
非控制性權益現金股息 | -161.94%-16.83億 | -104.72%-6.42億 | 19.66%-3.14億 | 21.52%-3.91億 | -10.45%-4.98億 | ---9,550萬 | -22.43%-4,530萬 | -20.05%-3.57億 | --0 | -13.30%-4.51億 |
其他籌資費用淨額 | 186.67%1.55億 | -151.76%-1.79億 | -282.26%-7,090萬 | 52.55%3,890萬 | 119.63%2,550萬 | --1,270萬 | -81.82%80萬 | ---- | -40.59%1,200萬 | -302.34%-1.3億 |
融資活動現金淨額 | 54.47%-7.24億 | -29.28%-15.9億 | 30.11%-12.3億 | -987.45%-17.6億 | 60.64%-1.62億 | ---4,430萬 | -2,295.83%-1.73億 | 46.30%-4.27億 | 35.84%4.82億 | -149.93%-4.11億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.44%40.18億 | 31.20%45.89億 | 89.74%34.98億 | -2.02%18.43億 | -28.73%18.82億 | --18.94億 | -15.09%16.15億 | -11.66%22.55億 | -28.73%18.82億 | 7.06%26.4億 |
現金變動 | -390.17%-12.92億 | -123.74%-2.64億 | -29.76%11.1億 | 1,710.81%15.8億 | 84.62%-9,810萬 | ---7,360萬 | -62.46%2.8億 | -13.74%-6.52億 | 644.43%3.47億 | -477.84%-6.38億 |
匯率變動影響 | 118.23%5,600萬 | -1,534.04%-3.07億 | -125.41%-1,880萬 | 23.33%7,400萬 | 149.79%6,000萬 | --2,300萬 | 98.93%-90萬 | 113.72%1,080萬 | 218.34%2,710萬 | -2,373.58%-1.21億 |
期末現金 | -30.75%27.83億 | -12.44%40.18億 | 31.20%45.89億 | 89.74%34.98億 | -2.02%18.43億 | --18.43億 | -26.13%18.94億 | -15.09%16.15億 | -11.66%22.55億 | -28.73%18.82億 |
自由現金流 | -53.31%9.06億 | -22.83%19.41億 | 9.58%25.16億 | 261.23%22.96億 | -59.05%6.36億 | --3.62億 | -38.76%4.74億 | -1,353.80%-2.31億 | -78.85%3,020萬 | 104.94%15.52億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |