(FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 186.80%5.84億 | 49.78%2.04億 | 460.66%1.36億 | -102.88%-127.4萬 | -1.55%1.55億 | 82.87%-4,467.4萬 | 95.99%4,230.8萬 | 91.18%-3,767.8萬 | 108.28%4,416.5萬 | 274.94%1.57億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 83.71%-1,261萬 | -275.68%-7,740.1萬 | -55.06%4,405.7萬 | -51.00%1,623.6萬 | -48.19%1,102.7萬 | -79.70%553.5萬 | -31.20%1,125.9萬 | 37.19%9,804.4萬 | 14.45%3,313.2萬 | -10.75%2,128.5萬 |
非現金項目調整總額 | 8.24%1.31億 | 28.20%1.21億 | 1.86%9,414.3萬 | -4.95%2,399.9萬 | -22.44%2,596.9萬 | 66.44%2,351.4萬 | 8.19%2,066.1萬 | 97.56%9,242.4萬 | -15.52%2,525萬 | 17,710.11%3,348.3萬 |
-折舊與攤銷 | 16.65%4,654.4萬 | 55.71%3,990.1萬 | 35.08%2,562.6萬 | 63.10%813.2萬 | 31.91%706.9萬 | 30.02%538.3萬 | 12.39%504.2萬 | 66.54%1,897.1萬 | 5.84%498.6萬 | 103.53%535.9萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 10.36%1,607.9萬 | 211.46%1,457萬 | -25.44%467.8萬 | -27.07%458.3萬 | --0 | 1,050.00%9.5萬 | ---- | 469.28%627.4萬 | 148.23%628.4萬 | --0 |
-資產準備金與勾銷 | -9.03%651.6萬 | 616.30%716.3萬 | -86.67%100萬 | --100萬 | --0 | ---- | ---- | -21.05%750萬 | --0 | --750萬 |
-聯營企業份額 | 421.35%771.6萬 | 132.11%148萬 | 6.47%-460.9萬 | -40.14%-356.8萬 | 77.98%-7.2萬 | 53.52%-40.9萬 | 52.34%-56萬 | -746.74%-492.8萬 | -552.82%-254.6萬 | -1,586.36%-32.7萬 |
-處置利潤 | -86.57%178.4萬 | 523.20%1,328萬 | -488.37%-313.8萬 | -407.15%-287.8萬 | 75.00%-3.1萬 | -328.95%-8.7萬 | -230.23%-14.2萬 | 104.88%80.8萬 | -51.55%93.7萬 | 99.07%-12.4萬 |
-匯兌損益淨額 | 124.30%122.4萬 | -242.88%-503.8萬 | -33.37%352.6萬 | 11.29%41.4萬 | -42.52%130.6萬 | 188.43%175.1萬 | -98.68%5.5萬 | 215.19%529.2萬 | -81.29%37.2萬 | 485.08%227.2萬 |
-以股票支付的報酬 | -35.91%78萬 | 70.93%121.7萬 | -28.44%71.2萬 | --25.9萬 | --22.7萬 | -43.07%22.6萬 | --0 | -58.32%99.5萬 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 3.88%4,998.7萬 | -27.48%4,811.8萬 | 15.36%6,634.8萬 | 5.52%1,605.7萬 | -7.09%1,747萬 | 33.26%1,655.5萬 | 46.95%1,626.6萬 | 41.38%5,751.2萬 | -38.08%1,521.7萬 | 221.20%1,880.3萬 |
營運資本變動 | 190.63%4.66億 | 7,040.10%1.6億 | 98.99%-230.9萬 | -191.97%-4,150.9萬 | 15.01%1.18億 | 75.61%-7,372.3萬 | 174.87%1,038.8萬 | 58.15%-2.28億 | 97.60%-1,421.7萬 | 189.83%1.02億 |
-應收款(增)減 | 103.76%621.7萬 | -375.21%-1.66億 | 118.87%6,014.4萬 | -40.68%-1.45億 | 99.44%-221.8萬 | 31.53%3.23億 | -70.63%-1.15億 | -27.00%-3.19億 | -134.04%-1.03億 | -79.60%-3.93億 |
-存貨(增)減 | 52.12%4.41億 | 3,498.40%2.9億 | -105.32%-852.3萬 | 133.31%9,773.7萬 | -85.02%1.2億 | 11.64%-3.4億 | 229.45%1.14億 | 137.24%1.6億 | 52.68%-2.93億 | 1,937.49%8.04億 |
-預付費用(增)減 | -217.47%-216.2萬 | 67.91%-68.1萬 | -189.16%-212.2萬 | -144.67%-85.5萬 | 10.33%-54.7萬 | -103.59%-26.1萬 | 92.58%-45.9萬 | 318.95%238萬 | 279.21%191.4萬 | -6,677.78%-61萬 |
-應付款(減)增 | 46.62%2,142.7萬 | 127.53%1,461.4萬 | 10.70%-5,308.1萬 | -96.70%1,260.4萬 | 98.10%-593.5萬 | 74.65%-4,330.6萬 | -138.78%-1,644.4萬 | -143.81%-5,944.4萬 | 518.47%3.81億 | -575.36%-3.12億 |
-其他流動負債變動 | -101.61%-35.8萬 | 1,643.13%2,219萬 | 110.28%127.3萬 | -519.19%-577.7萬 | 27.68%576.6萬 | -1,287.21%-1,262萬 | 269.68%2,889.8萬 | -1,235.20%-1,238.5萬 | -108.48%-93.3萬 | 3,428.13%451.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 25.44%-3,242.8萬 | 34.54%-4,349.5萬 | -9.76%-6,644.9萬 | 21.31%-1,433.9萬 | -19.56%-1,795.7萬 | 8.21%-1,636.9萬 | -87.89%-1,778.4萬 | -31.70%-6,053.9萬 | 16.09%-1,822.2萬 | -80.65%-1,501.9萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -74.56%41.5萬 | -76.98%163.1萬 | 26.21%708.4萬 | -23.54%145.8萬 | -16.63%156.4萬 | 99.02%222.9萬 | 158.17%183.3萬 | 32.88%561.3萬 | 125.41%190.7萬 | 58.85%187.6萬 |
已支付退稅 | 23.15%-1,642.1萬 | -188.63%-2,136.7萬 | -27.44%-740.3萬 | 8,500.00%142.8萬 | -271.52%-287.3萬 | 19.41%-538.8萬 | 27.02%-57萬 | 73.90%-580.9萬 | -100.71%-1.7萬 | 110.63%167.5萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 281.53%5.35億 | 102.98%1.4億 | 170.24%6,912.3萬 | -145.73%-1,272.7萬 | -7.03%1.35億 | 77.41%-6,420.2萬 | 113.98%2,578.7萬 | 79.96%-9,841.3萬 | 105.04%2,783.3萬 | 229.20%1.45億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 78.00%-1,102.5萬 | -155.01%-5,011萬 | 7.67%-1,965萬 | -128.28%-780.6萬 | 49.52%-753.8萬 | -211.94%-256.1萬 | 47.52%-1,738.9萬 | 82.02%-2,128.3萬 | 234.24%2,760.7萬 | -1,632.25%-1,493.2萬 |
無形資產交易淨額 | ---50.8萬 | --0 | ---- | ---- | 96.96%-2.1萬 | --0 | --0 | -181.40%-17.5萬 | 1,167.86%71萬 | ---69萬 |
業務交易淨額 | 184.68%576.6萬 | 72.47%-680.9萬 | 36.97%-2,473萬 | 73.68%-759.5萬 | -33.66%-1,387萬 | ---326.5萬 | ---- | ---3,923.8萬 | ---2,886.1萬 | ---1,037.7萬 |
投資物業交易淨額 | 3,373.55%2,982.2萬 | ---91.1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -119.97%-1,281.9萬 | 106.07%34.1萬 | --0 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---5,273.9萬 | --0 | ---19.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.7萬 | ---- | ---- | --105.8萬 | --96.4萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | -60.44%53.4萬 | 96.82%-2.7萬 | -81.43%29.7萬 | --0 | --26.4萬 | --135萬 | ---84.9萬 | --159.9萬 |
投資活動現金淨額 | 50.40%-2,868.4萬 | -31.30%-5,783萬 | 38.06%-4,404.3萬 | -17,407.95%-1,540.7萬 | 12.59%-2,132.9萬 | -1,104.48%-582.6萬 | 63.36%-1,712.5萬 | 4.90%-7,110.7萬 | 99.83%-8.8萬 | -137.39%-2,440萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -84,006.14%-3.41億 | 101.86%40.7萬 | -107.90%-2,189萬 | 65.21%-2,328.4萬 | 0.19%-6,061.5萬 | -115.12%-5,632.5萬 | 267.23%1.18億 | -23.81%2.77億 | -119.14%-6,692.9萬 | -43.80%-6,073.2萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -100.05%-4.7萬 | 3,374.81%9,628.7萬 | --9,628.7萬 | --0 | ---- | ---- | --277.1萬 | --0 | --277.1萬 |
租賃融資增減 | 41.29%-1,504.7萬 | -345.83%-2,563.1萬 | ---574.9萬 | ---279.9萬 | ---119.7萬 | ---110.3萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | 49.97%-1,566.8萬 | -25.06%-3,131.7萬 | -0.81%-2,504.1萬 | --0 | ---- | -0.81%-2,504.1萬 | ---- | 0.00%-2,484.1萬 | --0 | ---- |
非控制性權益現金股息 | --0 | 4.11%-2,800萬 | ---2,920萬 | --0 | ---2,920萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
其他籌資費用淨額 | 30.13%-209.6萬 | 55.86%-300萬 | -519.51%-679.6萬 | ---425.6萬 | ---254萬 | ---- | ---- | -50.71%162萬 | --0 | ---- |
融資活動現金淨額 | -327.35%-3.74億 | -1,250.81%-8,758.8萬 | -97.03%761.1萬 | 198.53%6,594.8萬 | -61.41%-9,355.2萬 | -123.72%-8,246.9萬 | 249.66%1.18億 | -24.98%2.57億 | -118.96%-6,692.9萬 | -37.24%-5,796.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -1.19%3.7億 | 9.25%3.74億 | 32.85%3.43億 | -12.02%3.37億 | -1.24%3.17億 | 83.32%4.7億 | 32.85%3.43億 | -46.46%2.58億 | -24.69%3.83億 | -46.36%3.21億 |
現金變動 | 2,688.40%1.32億 | -115.64%-511.2萬 | -62.48%3,269.1萬 | 196.50%3,781.4萬 | -67.72%2,037.8萬 | -338.18%-1.52億 | 15,236.59%1.27億 | 138.97%8,713.5萬 | 84.34%-3,918.4萬 | 170.47%6,313.1萬 |
匯率變動影響 | -147.67%-31.7萬 | 165.32%66.5萬 | 57.99%-101.8萬 | 65.46%-36.3萬 | 65.31%-37.4萬 | -200.21%-47.4萬 | 125.16%19.3萬 | -1,721.80%-242.3萬 | -474.32%-105.1萬 | -5,290.00%-107.8萬 |
期末現金 | 35.70%5.02億 | -1.19%3.7億 | 9.25%3.74億 | 9.25%3.74億 | -12.02%3.37億 | -1.24%3.17億 | 83.32%4.7億 | 32.85%3.43億 | 32.85%3.43億 | -24.69%3.83億 |
自由現金流 | 481.33%5.23億 | 83.54%8,994.5萬 | 140.67%4,900.7萬 | -136.85%-2,063.3萬 | -1.45%1.28億 | 76.55%-6,685萬 | 138.23%818.3萬 | 80.23%-1.2億 | 109.77%5,599萬 | 214.15%1.3億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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