(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.80%-45.11萬 | 4.02%-47.34萬 | -17.57%-48.69萬 | -8.44%-181.49萬 | -9.28%-50.05萬 | -6.26%-40.71萬 | 2.79%-49.32萬 | -27.34%-41.41萬 | -21.25%-167.37萬 | -38.98%-45.8萬 |
持續經營淨收入 | 73.39%-171.08萬 | -30.97%-68.74萬 | -133.09%-230.6萬 | 13.16%-834.27萬 | 10.88%-39.84萬 | 22.66%-643.01萬 | -9.26%-52.49萬 | -170.77%-98.93萬 | -512.28%-960.71萬 | -11.78%-44.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | -8.06%1.06萬 | 237.00%1.86萬 | -44.67%1.12萬 | -39.95%4.89萬 | -42.58%1.15萬 | -44.37%1.15萬 | -74.20%5,525 | 5.70%2.03萬 | 22.39%8.14萬 | 4.74%2.01萬 |
以股票支付的報酬 | -78.03%130.62萬 | --16.43萬 | 225.28%181.95萬 | -18.63%644.05萬 | ---6.34萬 | -24.89%594.45萬 | --0 | --55.94萬 | 5,985.76%791.47萬 | --0 |
其他非現金項目 | -2,661.65%-5.25萬 | -121.09%-4.03萬 | -226.87%-4.52萬 | -691.99%-10.4萬 | -930.63%-7萬 | 96.97%-1,901 | -131.17%-1.82萬 | -584.03%-1.38萬 | 46.09%-1.31萬 | -198.20%-6,793 |
營運資金變化 | -190.09%-5.8萬 | 23.77%2.98萬 | -111.31%-1.33萬 | 142.80%2.97萬 | -65.62%-5.25萬 | 1,285.94%6.44萬 | 146.23%2.41萬 | -131.96%-6,313 | -130.82%-6.94萬 | -168.01%-3.17萬 |
-應收款項(增)減 | -133.91%-6,164 | -50.84%1.76萬 | -221.99%-1.63萬 | 197.07%2.86萬 | -65.15%-3.87萬 | -25.38%1.82萬 | 173.98%3.58萬 | -26.01%1.33萬 | -68.60%-2.95萬 | -646.83%-2.34萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -84.74%6,627 | -236.92%-5.01萬 | 102.47%1,071 | 102.73%1,088 | -21.14%1.59萬 | 164.96%4.34萬 | -397.70%-1.49萬 | -2,616.59%-4.34萬 | -217.29%-3.99萬 | -52.24%2.02萬 |
-其他營運資本變動 | -2,171.46%-5.85萬 | 1,901.96%6.23萬 | -92.15%1,862 | ---- | ---- | -92.38%2,824 | --3,111 | --2.37萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 1,101.91%5.34萬 | 105.17%4.17萬 | 199.22%4.7萬 | 466.82%11.27萬 | 871.93%7.22萬 | 35.15%4,445 | 243.08%2.03萬 | 385.30%1.57萬 | -57.27%1.99萬 | 7.76%7,428 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.80%-45.11萬 | 4.02%-47.34萬 | -17.57%-48.69萬 | -8.44%-181.49萬 | -9.28%-50.05萬 | 8.29%-40.71萬 | -10.44%-49.32萬 | -27.34%-41.41萬 | -21.25%-167.37萬 | -38.98%-45.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -144.83%-1.06萬 | -431.33%-4.37萬 | -67.60%-8.15萬 | 49.88%-23.51萬 | 13.42%-22.33萬 | 155.92%2.37萬 | 116.21%1.32萬 | 44.41%-4.86萬 | -3,226.81%-46.9萬 | -29.82%-25.79萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.49萬 | ---2,116 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---202 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他投資活動淨額 | -34.82%1.56萬 | -629.88%-6.98萬 | -67.60%-8.15萬 | 48.27%-23.49萬 | 12.70%-22.33萬 | 159.13%2.39萬 | 118.42%1.32萬 | 43.72%-4.86萬 | -3,120.80%-45.41萬 | -28.75%-25.58萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -144.83%-1.06萬 | -431.33%-4.37萬 | -67.60%-8.15萬 | 49.88%-23.51萬 | 13.42%-22.33萬 | 155.92%2.37萬 | 116.21%1.32萬 | 44.41%-4.86萬 | -3,226.81%-46.9萬 | -29.82%-25.79萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -71.86%76.56萬 | 21,457.07%113.68萬 | 1,360.22%28.58萬 | 557.26%283.05萬 | -37.40%13.77萬 | 2,738.52%272.07萬 | -103.91%-5,323 | -5.61%-2.27萬 | 1,061.10%43.06萬 | 2,055.48%22萬 |
債務發行/償還的淨額 | -0.01%-1.23萬 | -130.38%-1.23萬 | 45.92%-1.23萬 | 39.31%-5.25萬 | 42.34%-1.23萬 | 44.13%-1.23萬 | 75.65%-5,323 | -5.61%-2.27萬 | -14.17%-8.66萬 | -2.29%-2.13萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -71.54%77.79萬 | --114.91萬 | --29.81萬 | 457.43%288.3萬 | -37.84%15萬 | 2,220.04%273.3萬 | --0 | --0 | 1,568.39%51.72萬 | 678.39%24.13萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -71.86%76.56萬 | 21,457.07%113.68萬 | 1,360.22%28.58萬 | 557.26%283.05萬 | -37.40%13.77萬 | 2,738.52%272.07萬 | -103.91%-5,323 | -5.61%-2.27萬 | 1,061.10%43.06萬 | 2,055.48%22萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 109.26%399.99萬 | 41.03%338.01萬 | 27.08%366.26萬 | -37.27%288.21萬 | 25.78%424.87萬 | -49.28%191.14萬 | -42.39%239.67萬 | -37.27%288.21萬 | -23.86%459.42萬 | -33.92%337.8萬 |
當期現金流變化 | -87.00%30.39萬 | 227.70%61.98萬 | 41.79%-28.25萬 | 145.59%78.05萬 | -18.19%-58.61萬 | 698.69%233.73萬 | -23.91%-48.53萬 | -11.81%-48.54萬 | -18.95%-171.21萬 | 4.27%-49.59萬 |
期末現金流 | 1.30%430.37萬 | 109.26%399.99萬 | 41.03%338.01萬 | 27.08%366.26萬 | 27.08%366.26萬 | 25.78%424.87萬 | -49.28%191.14萬 | -42.39%239.67萬 | -37.27%288.21萬 | -37.27%288.21萬 |
自由現金流 | -10.80%-45.11萬 | 4.02%-47.34萬 | -17.57%-48.69萬 | -7.48%-181.49萬 | -8.78%-50.05萬 | 8.69%-40.71萬 | -8.07%-49.32萬 | -26.92%-41.41萬 | -22.33%-168.86萬 | -39.62%-46.01萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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