(Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -75.3萬 | -36.99%132.67萬 | 1.04%210.55萬 | -123.38%-47.73萬 | 123.38%47.73萬 | 0 | -26.31%210.55萬 | 33.10%208.39萬 | 537.07%204.13萬 | -367.21%-204.13萬 |
持續經營淨收入 | --37.74萬 | -83.76%47.68萬 | 111.24%293.67萬 | 121.68%116.14萬 | -121.68%-116.14萬 | --0 | 118.75%293.67萬 | 18.66%139.02萬 | 235.64%52.39萬 | -210.28%-52.39萬 |
折舊攤銷及損耗 | ---13.55萬 | -79.66%4.54萬 | 3.73%22.34萬 | -26.18%4.03萬 | 26.18%-4.03萬 | --0 | 5.36%22.34萬 | -7.32%21.53萬 | -1.01%5.46萬 | -186.23%-5.46萬 |
其他非現金項目 | ---5.38萬 | 64.92%-3.41萬 | 1.80%-9.73萬 | 31.02%-2.11萬 | -31.01%2.11萬 | --0 | 8.36%-9.73萬 | -0.48%-9.9萬 | -38.02%-3.05萬 | 212.32%3.05萬 |
營運資金變化 | ---94.11萬 | 187.60%83.86萬 | -265.82%-95.73萬 | -211.02%-165.79萬 | 211.02%165.79萬 | --0 | -167.95%-95.73萬 | 121.87%57.73萬 | 1,037.24%149.34萬 | -690.86%-149.34萬 |
-應收款項(增)減 | --178.13萬 | 86.92%-13.83萬 | 35.44%-105.68萬 | -209.92%-38.2萬 | 226.21%38.2萬 | --0 | 28.50%-105.68萬 | -1,237.45%-163.69萬 | -26.28%34.75萬 | -20.30%-30.27萬 |
-存貨(增)減 | ---23.99萬 | -35.01%4.33萬 | -87.28%6.66萬 | -100.79%-9,120 | 100.79%9,120 | --0 | -95.14%6.66萬 | 115,643.69%52.36萬 | 2,268.60%115.01萬 | -2,093.71%-115.01萬 |
-預付費用(增)減 | ---8.87萬 | 96.48%-8,466 | -464.45%-24.05萬 | -6,849.53%-17.93萬 | 6,849.53%17.93萬 | --0 | -514.69%-24.05萬 | 196.54%6.6萬 | 96.47%-2,580.6353 | 52.07%2,580.6353 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---239.38萬 | 244.54%94.2萬 | -83.17%27.34萬 | -62,184.40%-108.74萬 | 2,623.02%108.74萬 | --0 | -81.25%27.34萬 | 782.00%162.47萬 | 99.18%-1,745.9397 | -109.69%-4.31萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | ---75.3萬 | -36.99%132.67萬 | 1.04%210.55萬 | -123.38%-47.73萬 | 123.38%47.73萬 | --0 | -26.31%210.55萬 | 33.10%208.39萬 | 537.07%204.13萬 | -367.21%-204.13萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.62萬 | 96.03%-9,709 | 60.62%-24.48萬 | 69.43%-10.41萬 | -71.13%10.41萬 | 0 | 58.84%-24.48萬 | -468.55%-62.17萬 | -6,048.83%-34.04萬 | 458.66%36.05萬 |
固定資產交易淨額 | ---4,598 | 88.68%-6,821 | 76.59%-6.03萬 | -199.12%-2.36萬 | -93.45%2.36萬 | --0 | 89.87%-6.03萬 | -135.46%-25.75萬 | 530.12%2.38萬 | 458.66%36.05萬 |
投資物業交易淨額 | ---13.16萬 | 98.43%-2,888 | 49.33%-18.45萬 | ---8.05萬 | --8.05萬 | --0 | ---18.45萬 | ---36.42萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---13.62萬 | 96.03%-9,709 | 60.62%-24.48萬 | 69.43%-10.41萬 | -71.13%10.41萬 | --0 | 58.84%-24.48萬 | -468.55%-62.17萬 | -6,048.83%-34.04萬 | 458.66%36.05萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5,583 | 75.78%-5,381 | 0.34%-2.22萬 | -13.11%-5,597 | 13.11%5,597 | 0 | -5.15%-2.22萬 | -256.75%-2.23萬 | -4,948.1524 | 4,948.1524 |
債務發行/償還的淨額 | ---5,583 | 75.78%-5,381 | 0.34%-2.22萬 | -13.11%-5,597 | 13.11%5,597 | --0 | -5.15%-2.22萬 | -256.75%-2.23萬 | ---4,948.1524 | --4,948.1524 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---5,583 | 75.78%-5,381 | 0.34%-2.22萬 | -13.11%-5,597 | 13.11%5,597 | --0 | -5.15%-2.22萬 | -256.75%-2.23萬 | ---4,948.1524 | --4,948.1524 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 15.11%610.18萬 | 44.12%530.1萬 | -2.71%367.82萬 | 80.47%607.79萬 | 44.12%530.1萬 | 52.33%530.1萬 | -5.60%367.82萬 | 48.98%378.07萬 | -18.62%336.79萬 | 8.51%367.82萬 |
當期現金流變化 | ---89.48萬 | -28.66%131.16萬 | 27.68%183.84萬 | -134.61%-58.69萬 | 135.02%58.69萬 | --0 | -17.97%183.84萬 | -0.70%143.99萬 | 449.50%169.6萬 | -352.61%-167.59萬 |
利率變動影響 | --84.26萬 | -136.84%-51.07萬 | 86.02%-21.56萬 | 84.28%-19萬 | -84.01%19萬 | --0 | 91.89%-21.56萬 | -656.69%-154.25萬 | -87.18%-120.85萬 | 2,589.47%118.84萬 |
期末現金流 | 14.12%604.96萬 | 15.11%610.18萬 | 44.12%530.1萬 | 44.12%530.1萬 | 80.47%607.79萬 | 44.12%530.1萬 | 52.33%530.1萬 | -2.80%367.82萬 | -2.80%367.82萬 | -18.62%336.79萬 |
自由現金流 | ---75.76萬 | -35.46%131.99萬 | 11.98%204.52萬 | -124.25%-50.09萬 | 129.80%50.09萬 | --0 | -9.60%204.52萬 | 25.42%182.64萬 | 555.84%206.51萬 | -353.35%-168.08萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。