澳洲市場個股詳情

CAG Cape Range Ltd

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延時20分鐘行情休市中 06/28 10:32 (悉尼)
1376.17萬總市值-24166市盈率(靜)

Cape Range Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/30
(FY)2022/12/30
(FY)2021/12/30
(FY)2020/12/30
(FY)2019/12/30
(FY)2018/12/30
(FY)2017/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
4.48%54.11萬
-2.14%51.79萬
-39.34%52.93萬
-0.72%87.25萬
-3.76%87.88萬
65.62%91.32萬
55.14萬
來自客戶的收入
4.48%54.11萬
-0.56%51.79萬
-36.97%52.09萬
-5.97%82.63萬
-3.76%87.88萬
65.62%91.32萬
--55.14萬
來自政府撥款的收入
----
----
-81.79%8,402
--4.61萬
----
----
----
經營活動產生的其他現金收入
----
----
----
----
----
----
---2
現金付款
-8.23%-96.17萬
-0.50%-88.86萬
17.78%-88.42萬
-55.28%-107.54萬
44.71%-69.26萬
-71.84%-125.26萬
-72.9萬
向供應商支付的商品和服務款項
-8.23%-96.17萬
-0.50%-88.86萬
17.78%-88.42萬
-55.28%-107.54萬
44.71%-69.26萬
-71.84%-125.26萬
---72.9萬
已支付的直接利息
29.94%-4,420
39.49%-6,309
0.91%-1.04萬
31.57%-1.05萬
49.24%-1.54萬
8.04%-3.03萬
---3.29萬
已收到的直接利息
129.49%2.81萬
69.76%1.23萬
-81.44%7,225
-59.42%3.89萬
-4.11%9.6萬
--10.01萬
----
已支付的直接退稅
172.18%685
---949
----
-10,876.03%-2.93萬
64.16%-267
-81.71%-745
---410
經營活動現金淨額
-8.33%-39.62萬
-2.11%-36.57萬
-75.70%-35.82萬
-176.47%-20.38萬
198.59%26.66萬
-28.20%-27.04萬
---21.09萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
99.80%-376
9.26%-18.76萬
-2.43%-20.67萬
56.08%-20.18萬
-9.71%-45.95萬
-27.86%-41.88萬
-32.76萬
固定資產交易淨額
78.24%-376
-17.55%-1,728
23.24%-1,470
78.59%-1,915
69.62%-8,945
-25.40%-2.94萬
---2.35萬
無形資產交易淨額
----
9.46%-18.58萬
-2.68%-20.52萬
55.63%-19.99萬
-15.71%-45.06萬
-28.05%-38.94萬
---30.41萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
99.80%-376
9.26%-18.76萬
-2.43%-20.67萬
56.08%-20.18萬
-9.71%-45.95萬
-27.86%-41.88萬
---32.76萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-3.36%-4.9萬
-17.02%-4.74萬
22.24%-4.05萬
-2.53%-5.21萬
71.31%-5.08萬
-103.30%-17.7萬
535.95萬
債務發行/償還的淨額
-12.67%-3.5萬
-15.67%-3.11萬
-59.96%-2.69萬
46.06%-1.68萬
81.72%-3.11萬
-70.36%-17.03萬
---10萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
----
---1.89萬
----
----
--546.91萬
其他融資活動的淨現金流額
14.39%-1.4萬
-19.68%-1.63萬
16.74%-1.36萬
16.73%-1.64萬
-192.81%-1.97萬
30.90%-6,714
---9,717
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-3.36%-4.9萬
-17.02%-4.74萬
22.24%-4.05萬
-2.53%-5.21萬
71.31%-5.08萬
-103.30%-17.7萬
--535.95萬
現金淨流量
期初現金流
-20.37%234.77萬
-17.03%294.83萬
-11.41%355.37萬
-5.73%401.14萬
-16.91%425.52萬
1,604.22%512.15萬
--30.05萬
當期現金流變化
25.83%-44.55萬
0.78%-60.07萬
-32.25%-60.54萬
-87.80%-45.77萬
71.86%-24.37萬
-117.97%-86.63萬
--482.09萬
期末現金流
-18.98%190.21萬
-20.37%234.77萬
-17.03%294.83萬
-11.41%355.37萬
-5.73%401.14萬
-16.91%425.52萬
--512.15萬
自由現金流
28.28%-39.68萬
2.05%-55.33萬
-39.25%-56.49萬
-110.25%-40.57萬
72.01%-19.29萬
-27.99%-68.92萬
---53.85萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/12/30(FY)2022/12/30(FY)2021/12/30(FY)2020/12/30(FY)2019/12/30(FY)2018/12/30(FY)2017/12/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 4.48%54.11萬-2.14%51.79萬-39.34%52.93萬-0.72%87.25萬-3.76%87.88萬65.62%91.32萬55.14萬
來自客戶的收入 4.48%54.11萬-0.56%51.79萬-36.97%52.09萬-5.97%82.63萬-3.76%87.88萬65.62%91.32萬--55.14萬
來自政府撥款的收入 ---------81.79%8,402--4.61萬------------
經營活動產生的其他現金收入 ---------------------------2
現金付款 -8.23%-96.17萬-0.50%-88.86萬17.78%-88.42萬-55.28%-107.54萬44.71%-69.26萬-71.84%-125.26萬-72.9萬
向供應商支付的商品和服務款項 -8.23%-96.17萬-0.50%-88.86萬17.78%-88.42萬-55.28%-107.54萬44.71%-69.26萬-71.84%-125.26萬---72.9萬
已支付的直接利息 29.94%-4,42039.49%-6,3090.91%-1.04萬31.57%-1.05萬49.24%-1.54萬8.04%-3.03萬---3.29萬
已收到的直接利息 129.49%2.81萬69.76%1.23萬-81.44%7,225-59.42%3.89萬-4.11%9.6萬--10.01萬----
已支付的直接退稅 172.18%685---949-----10,876.03%-2.93萬64.16%-267-81.71%-745---410
經營活動現金淨額 -8.33%-39.62萬-2.11%-36.57萬-75.70%-35.82萬-176.47%-20.38萬198.59%26.66萬-28.20%-27.04萬---21.09萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 99.80%-3769.26%-18.76萬-2.43%-20.67萬56.08%-20.18萬-9.71%-45.95萬-27.86%-41.88萬-32.76萬
固定資產交易淨額 78.24%-376-17.55%-1,72823.24%-1,47078.59%-1,91569.62%-8,945-25.40%-2.94萬---2.35萬
無形資產交易淨額 ----9.46%-18.58萬-2.68%-20.52萬55.63%-19.99萬-15.71%-45.06萬-28.05%-38.94萬---30.41萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 99.80%-3769.26%-18.76萬-2.43%-20.67萬56.08%-20.18萬-9.71%-45.95萬-27.86%-41.88萬---32.76萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -3.36%-4.9萬-17.02%-4.74萬22.24%-4.05萬-2.53%-5.21萬71.31%-5.08萬-103.30%-17.7萬535.95萬
債務發行/償還的淨額 -12.67%-3.5萬-15.67%-3.11萬-59.96%-2.69萬46.06%-1.68萬81.72%-3.11萬-70.36%-17.03萬---10萬
普通股發行/回購的淨額 ---------------1.89萬----------546.91萬
其他融資活動的淨現金流額 14.39%-1.4萬-19.68%-1.63萬16.74%-1.36萬16.73%-1.64萬-192.81%-1.97萬30.90%-6,714---9,717
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -3.36%-4.9萬-17.02%-4.74萬22.24%-4.05萬-2.53%-5.21萬71.31%-5.08萬-103.30%-17.7萬--535.95萬
現金淨流量
期初現金流 -20.37%234.77萬-17.03%294.83萬-11.41%355.37萬-5.73%401.14萬-16.91%425.52萬1,604.22%512.15萬--30.05萬
當期現金流變化 25.83%-44.55萬0.78%-60.07萬-32.25%-60.54萬-87.80%-45.77萬71.86%-24.37萬-117.97%-86.63萬--482.09萬
期末現金流 -18.98%190.21萬-20.37%234.77萬-17.03%294.83萬-11.41%355.37萬-5.73%401.14萬-16.91%425.52萬--512.15萬
自由現金流 28.28%-39.68萬2.05%-55.33萬-39.25%-56.49萬-110.25%-40.57萬72.01%-19.29萬-27.99%-68.92萬---53.85萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

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