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CAIO Calidus Resources Ltd

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延時20分鐘行情休市中 06/28 16:00 (悉尼)
2280.86萬總市值0.00市盈率(靜)

Calidus Resources Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
(FY)2020/06/30
(FY)2019/06/30
(FY)2018/06/30
(FY)2017/06/30
(FY)2016/06/30
(FY)2015/06/30
(FY)2014/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
8,051.21萬
430.39%17.77萬
232.90%3.35萬
-86.82%1.01萬
-95.49%7.64萬
169.15萬
-39.29%38.49萬
-31.81%63.4萬
來自客戶的收入
--8,051.21萬
----
100.67%6.72萬
232.90%3.35萬
-86.82%1.01萬
-95.49%7.64萬
--169.15萬
----
-83.09%10.72萬
-31.81%63.4萬
經營活動產生的其他現金收入
----
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--11.05萬
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--27.77萬
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現金付款
-1,607.75%-5,501.1萬
-36.25%-322.13萬
-26.73%-236.42萬
34.25%-186.56萬
-57.54%-283.75萬
34.32%-180.11萬
-6,048.15%-274.24萬
92.70%-4.46萬
57.71%-61.07萬
49.07%-144.39萬
向供應商支付的商品和服務款項
-1,607.75%-5,501.1萬
-36.25%-322.13萬
-26.73%-236.42萬
34.25%-186.56萬
-57.54%-283.75萬
34.32%-180.11萬
-6,048.15%-274.24萬
92.70%-4.46萬
57.71%-61.07萬
49.07%-144.39萬
已支付的直接利息
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74.17%-1,992
---7,713
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-153.87%-2.98萬
已收到的直接利息
1,842.06%31.52萬
-60.92%1.62萬
-43.95%4.15萬
-12.84%7.41萬
191.77%8.5萬
--2.91萬
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-90.15%4,858
經營活動現金淨額
905.49%2,581.62萬
-49.42%-320.5萬
-22.01%-214.5萬
35.89%-175.81萬
-61.54%-274.25萬
-60.35%-169.76萬
-2,273.41%-105.87萬
80.25%-4.46萬
72.96%-22.58萬
53.64%-83.49萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
61.71%-3,343.09萬
-29.32%-8,730.21萬
-928.67%-6,750.9萬
4.41%-656.28萬
-13.53%-686.58萬
-180.27%-604.73萬
119,742.27%753.33萬
-81.23%6,286
509.73%3.35萬
71.72%-8,174
資本性支出
-30.04%-408.1萬
37.08%-313.82萬
20.08%-498.74萬
8.93%-624.01萬
-30.70%-685.17萬
---524.23萬
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固定資產交易淨額
65.53%-2,882.51萬
-66.08%-8,362.96萬
-7,706.82%-5,035.51萬
-4,464.53%-64.5萬
98.24%-1.41萬
-43,112.29%-80.5萬
-129.64%-1,863
-81.23%6,286
1,069.63%3.35萬
88.05%-3,454
業務交易淨額
-22.36%-65.38萬
95.79%-53.43萬
---1,270萬
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投資產品交易淨額
--12.89萬
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65.49%53.35萬
--32.24萬
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其他投資活動淨額
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--753.51萬
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---4,720
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
61.71%-3,343.09萬
-29.32%-8,730.21萬
-928.67%-6,750.9萬
4.41%-656.28萬
-13.53%-686.58萬
-180.27%-604.73萬
119,742.27%753.33萬
-81.23%6,286
509.73%3.35萬
71.72%-8,174
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-86.35%1,110萬
-10.91%8,132.61萬
825.20%9,128.08萬
29.62%986.61萬
-19.42%761.14萬
548.31%944.53萬
-210.69萬
-66.37%17.45萬
-41.20%51.88萬
債務發行/償還的淨額
-132.20%-2,640.3萬
276.63%8,200萬
--2,177.18萬
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----
---161.54萬
----
-66.36%17.45萬
--51.88萬
普通股發行/回購的淨額
16,147.66%4,265.01萬
-99.62%26.25萬
608.33%6,988.5萬
29.62%986.61萬
-19.42%761.14萬
2,021.69%944.53萬
---49.15萬
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-99.98%141
已付利息（籌資活動產生的現金流）
---493.34萬
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其他融資活動的淨現金流額
77.18%-21.37萬
-149.03%-93.64萬
---37.6萬
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-200.00%-117
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-86.35%1,110萬
-10.91%8,132.61萬
825.20%9,128.08萬
29.62%986.61萬
-19.42%761.14萬
548.31%944.53萬
---210.69萬
----
-66.37%17.45萬
-41.20%51.88萬
現金淨流量
期初現金流
-33.61%1,813.63萬
380.04%2,731.74萬
37.28%569.07萬
-32.51%414.54萬
38.28%614.22萬
5,889.35%444.19萬
89.95%7.42萬
-31.32%3.9萬
-85.09%5.68萬
-71.37%38.13萬
當期現金流變化
137.96%348.54萬
-142.45%-918.11萬
1,299.53%2,162.68萬
177.39%154.53萬
-217.44%-199.69萬
-61.07%170.04萬
11,498.02%436.77萬
-115.22%-3.83萬
94.51%-1.78萬
65.77%-32.43萬
利率變動影響
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93.81%-209
期末現金流
19.22%2,162.17萬
-33.61%1,813.63萬
380.04%2,731.74萬
37.28%569.07萬
-32.51%414.54萬
38.28%614.22萬
613,420.03%444.19萬
-98.15%724
-31.32%3.9萬
-85.09%5.68萬
自由現金流
92.12%-708.98萬
-56.51%-8,997.28萬
-565.12%-5,748.76萬
10.04%-864.32萬
-24.06%-960.83萬
-630.28%-774.5萬
-2,277.58%-106.05萬
80.25%-4.46萬
73.07%-22.58萬
54.19%-83.84萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30(FY)2020/06/30(FY)2019/06/30(FY)2018/06/30(FY)2017/06/30(FY)2016/06/30(FY)2015/06/30(FY)2014/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 8,051.21萬430.39%17.77萬232.90%3.35萬-86.82%1.01萬-95.49%7.64萬169.15萬-39.29%38.49萬-31.81%63.4萬
來自客戶的收入 --8,051.21萬----100.67%6.72萬232.90%3.35萬-86.82%1.01萬-95.49%7.64萬--169.15萬-----83.09%10.72萬-31.81%63.4萬
經營活動產生的其他現金收入 ----------11.05萬----------------------27.77萬----
現金付款 -1,607.75%-5,501.1萬-36.25%-322.13萬-26.73%-236.42萬34.25%-186.56萬-57.54%-283.75萬34.32%-180.11萬-6,048.15%-274.24萬92.70%-4.46萬57.71%-61.07萬49.07%-144.39萬
向供應商支付的商品和服務款項 -1,607.75%-5,501.1萬-36.25%-322.13萬-26.73%-236.42萬34.25%-186.56萬-57.54%-283.75萬34.32%-180.11萬-6,048.15%-274.24萬92.70%-4.46萬57.71%-61.07萬49.07%-144.39萬
已支付的直接利息 --------------------74.17%-1,992---7,713---------153.87%-2.98萬
已收到的直接利息 1,842.06%31.52萬-60.92%1.62萬-43.95%4.15萬-12.84%7.41萬191.77%8.5萬--2.91萬-------------90.15%4,858
經營活動現金淨額 905.49%2,581.62萬-49.42%-320.5萬-22.01%-214.5萬35.89%-175.81萬-61.54%-274.25萬-60.35%-169.76萬-2,273.41%-105.87萬80.25%-4.46萬72.96%-22.58萬53.64%-83.49萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 61.71%-3,343.09萬-29.32%-8,730.21萬-928.67%-6,750.9萬4.41%-656.28萬-13.53%-686.58萬-180.27%-604.73萬119,742.27%753.33萬-81.23%6,286509.73%3.35萬71.72%-8,174
資本性支出 -30.04%-408.1萬37.08%-313.82萬20.08%-498.74萬8.93%-624.01萬-30.70%-685.17萬---524.23萬----------------
固定資產交易淨額 65.53%-2,882.51萬-66.08%-8,362.96萬-7,706.82%-5,035.51萬-4,464.53%-64.5萬98.24%-1.41萬-43,112.29%-80.5萬-129.64%-1,863-81.23%6,2861,069.63%3.35萬88.05%-3,454
業務交易淨額 -22.36%-65.38萬95.79%-53.43萬---1,270萬----------------------------
投資產品交易淨額 --12.89萬----65.49%53.35萬--32.24萬------------------------
其他投資活動淨額 --------------------------753.51萬-----------4,720
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 61.71%-3,343.09萬-29.32%-8,730.21萬-928.67%-6,750.9萬4.41%-656.28萬-13.53%-686.58萬-180.27%-604.73萬119,742.27%753.33萬-81.23%6,286509.73%3.35萬71.72%-8,174
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -86.35%1,110萬-10.91%8,132.61萬825.20%9,128.08萬29.62%986.61萬-19.42%761.14萬548.31%944.53萬-210.69萬-66.37%17.45萬-41.20%51.88萬
債務發行/償還的淨額 -132.20%-2,640.3萬276.63%8,200萬--2,177.18萬---------------161.54萬-----66.36%17.45萬--51.88萬
普通股發行/回購的淨額 16,147.66%4,265.01萬-99.62%26.25萬608.33%6,988.5萬29.62%986.61萬-19.42%761.14萬2,021.69%944.53萬---49.15萬---------99.98%141
已付利息（籌資活動產生的現金流） ---493.34萬------------------------------------
其他融資活動的淨現金流額 77.18%-21.37萬-149.03%-93.64萬---37.6萬-------------------------200.00%-117
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -86.35%1,110萬-10.91%8,132.61萬825.20%9,128.08萬29.62%986.61萬-19.42%761.14萬548.31%944.53萬---210.69萬-----66.37%17.45萬-41.20%51.88萬
現金淨流量
期初現金流 -33.61%1,813.63萬380.04%2,731.74萬37.28%569.07萬-32.51%414.54萬38.28%614.22萬5,889.35%444.19萬89.95%7.42萬-31.32%3.9萬-85.09%5.68萬-71.37%38.13萬
當期現金流變化 137.96%348.54萬-142.45%-918.11萬1,299.53%2,162.68萬177.39%154.53萬-217.44%-199.69萬-61.07%170.04萬11,498.02%436.77萬-115.22%-3.83萬94.51%-1.78萬65.77%-32.43萬
利率變動影響 ------------------------------------93.81%-209
期末現金流 19.22%2,162.17萬-33.61%1,813.63萬380.04%2,731.74萬37.28%569.07萬-32.51%414.54萬38.28%614.22萬613,420.03%444.19萬-98.15%724-31.32%3.9萬-85.09%5.68萬
自由現金流 92.12%-708.98萬-56.51%-8,997.28萬-565.12%-5,748.76萬10.04%-864.32萬-24.06%-960.83萬-630.28%-774.5萬-2,277.58%-106.05萬80.25%-4.46萬73.07%-22.58萬54.19%-83.84萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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