(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -14.56%-4,415.5萬 | -3,854.3萬 |
持續經營淨收入 | -11.54%-4,929.1萬 | ---4,419.2萬 |
折舊和攤銷 | 91.12%167.8萬 | --87.8萬 |
其他非現金項目 | 7.69%182萬 | --169萬 |
營運資金變化 | -174.47%-126.9萬 | --170.4萬 |
-預付費用(增)減 | 33.33%-42萬 | ---63萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -138.83%-125.1萬 | --322.2萬 |
-其他營運資本變化 | 145.27%40.2萬 | ---88.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -14.56%-4,415.5萬 | ---3,854.3萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 83.16%-67.8萬 | -402.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 83.16%-67.8萬 | ---402.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 83.16%-67.8萬 | ---402.5萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -99.70%30.1萬 | 1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -246.24%-32.2萬 | ---9.3萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --1億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 236.36%18.5萬 | --5.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --43.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -99.70%30.1萬 | --1億 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 213.71%8,453.6萬 | --2,694.7萬 |
當期現金流變化 | -177.33%-4,453.2萬 | --5,758.9萬 |
期末現金流 | -52.68%4,000.4萬 | --8,453.6萬 |
自由現金流 | -5.32%-4,483.3萬 | ---4,256.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
暫無數據
暫無數據