(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 7.61%16.68億 | 33.74%15.5億 | 21.36%11.59億 | 12.09%9.55億 | --8.52億 |
遞延稅費 | -11.83%6.26億 | 34.98%7.1億 | 31.50%5.26億 | -20.32%4億 | --5.02億 |
其他非現金項目 | -125.37%-1,700萬 | -42.74%6,700萬 | 42.68%1.17億 | 256.52%8,200萬 | --2,300萬 |
營運資金變化 | -65.80%-3.2億 | -136.48%-1.93億 | 1,302.27%5.29億 | -246.67%-4,400萬 | --3,000萬 |
-其他流動資產變化 | 50.65%-1.52億 | -273.03%-3.08億 | 125.32%1.78億 | 41.07%7,900萬 | --5,600萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 0.32%25.25億 | -2.48%25.17億 | 55.39%25.81億 | -7.41%16.61億 | --17.94億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | 10.25%-2.54億 | -8.02%-2.83億 | -28.43%-2.62億 | 6.85%-2.04億 | ---2.19億 |
業務交易的淨現金流 | -68.14%-3.43億 | 44.72%-2.04億 | 76.53%-3.69億 | -171.97%-15.72億 | ---5.78億 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 224.42%2.14億 | -265.96%-1.72億 | -175.81%-4,700萬 | 251.22%6,200萬 | ---4,100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 41.88%-3.83億 | 2.80%-6.59億 | 60.44%-6.78億 | -97.47%-17.14億 | ---8.68億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | -7,235.71%-10.27億 | 99.17%-1,400萬 | -155.39%-16.81億 | 16,961.11%30.35億 | ---1,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -28.84%-4.11億 | -181.79%-3.19億 | 264.56%3.9億 | -299.16%-2.37億 | --1.19億 |
現金股利支付 | -36.67%-5.59億 | -24.32%-4.09億 | -45.58%-3.29億 | 19.86%-2.26億 | ---2.82億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 163.08%1.71億 | 140.74%6,500萬 | 101.66%2,700萬 | -2,717.74%-16.23億 | --6,200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -105.07%-23.05億 | 35.62%-11.24億 | -410.68%-17.46億 | 220.09%5.62億 | ---4.68億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 21.67%37.95億 | 10.29%31.19億 | 15.43%28.28億 | 22.26%24.5億 | --20.04億 |
當期現金流變化 | -122.21%-1.63億 | 367.52%7.34億 | -69.16%1.57億 | 11.14%5.09億 | --4.58億 |
利率變動影響 | -98.28%-1.15億 | -143.28%-5,800萬 | 202.29%1.34億 | -991.67%-1.31億 | ---1,200萬 |
期末現金流 | -7.33%35.17億 | 21.67%37.95億 | 10.29%31.19億 | 15.43%28.28億 | --24.5億 |
自由現金流 | 1.75%22.66億 | -3.80%22.27億 | 59.11%23.15億 | -7.44%14.55億 | --15.72億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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