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CARA Cara Therapeutics

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  • 0.287
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收盤價 10/01 16:00 (美東)
1574.10萬總市值-140市盈率TTM

Cara Therapeutics關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
39.17%-1,243.7萬
12.03%-3,045.3萬
-16.95%-9,207.8萬
26.12%-1,737萬
22.02%-1,964.5萬
-354.03%-2,044.5萬
-35.62%-3,461.8萬
-31.03%-7,873萬
-1,788.35%-2,351萬
-78.46%-2,519.2萬
持續經營淨收入
36.41%-2,001.6萬
-15.12%-3,069.6萬
-38.65%-1.19億
-6.59%-3,233.7萬
-20.93%-2,803.2萬
-648.43%-3,147.9萬
3.91%-2,666.5萬
3.35%-8,547.4萬
9.12%-3,033.9萬
-2,188.25%-2,318萬
折舊和攤銷
28.33%7.7萬
-27.59%4.2萬
4.44%25.9萬
34.43%8.2萬
-3.28%5.9萬
-4.76%6萬
-7.94%5.8萬
0.00%24.8萬
-1.61%6.1萬
-1.61%6.1萬
其他非現金項目
464.06%216.6萬
500.27%225.1萬
88.40%267.9萬
297.28%145.8萬
28.33%46.2萬
9.40%38.4萬
9.01%37.5萬
8.88%142.2萬
8.90%36.7萬
8.76%36萬
營運資金變化
-69.92%213.9萬
58.05%-488.5萬
178.67%1,016.7萬
255.22%1,006.7萬
177.57%463.5萬
226.87%711萬
-178.66%-1,164.5萬
-345.56%-1,292.4萬
-87.51%283.4萬
66.98%-597.5萬
-應收款項（增）減
127.64%110.1萬
139.07%109.6萬
113.21%43.6萬
-72.89%171.3萬
443.79%551.1萬
28.07%-398.3萬
-13.15%-280.5萬
-461.95%-330.1萬
-68.24%631.8萬
92.00%-160.3萬
-存貨（增）減
-512.63%-39.2萬
107.07%8萬
-317.91%-43.8萬
181.20%44.5萬
-90.52%15.4萬
106.12%9.5萬
-267.21%-113.2萬
107.78%20.1萬
78.79%-54.8萬
--162.5萬
-預付費用（增）減
-9.28%201.3萬
354.74%236.4萬
159.01%811.3萬
96.25%450.4萬
118.49%231.8萬
343.04%221.9萬
64.23%-92.8萬
-243.85%-1,374.8萬
-38.62%229.5萬
-715.41%-1,253.6萬
-應付款項及應計費用（減）增
-110.28%-95.1萬
-60.67%-1,015.1萬
-42.33%327.5萬
167.80%323.8萬
-141.49%-289.8萬
226.85%925.3萬
-1,087.19%-631.8萬
656.76%567.9萬
-333.09%-477.6萬
2,089.34%698.4萬
-其他流動負債變化
--0
--0
-9.29%-191.8萬
-40.66%-64萬
23.15%-34.2萬
-9.72%-47.4萬
-9.22%-46.2萬
-9.55%-175.5萬
-9.38%-45.5萬
-9.61%-44.5萬
-其他營運資本變化
--36.8萬
--172.6萬
--69.9萬
--80.7萬
----
----
----
----
----
----
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
39.17%-1,243.7萬
12.03%-3,045.3萬
-16.95%-9,207.8萬
26.12%-1,737萬
22.02%-1,964.5萬
-354.03%-2,044.5萬
-35.62%-3,461.8萬
-31.03%-7,873萬
-1,788.35%-2,351萬
-78.46%-2,519.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-53.39%1,529萬
46.55%2,595.1萬
-66.23%4,346.1萬
-167.99%-3,020.5萬
9.35%2,315.5萬
10.53%3,280.3萬
-47.03%1,770.8萬
2,809.05%1.29億
182.91%4,442.3萬
46.72%2,117.6萬
固定資產交易的淨現金流
---21萬
---83.6萬
-5,423.26%-237.5萬
---205.2萬
---32.3萬
--0
--0
-238.71%-4.3萬
--0
--0
投資產品交易的淨現金流
-52.75%1,550萬
51.27%2,678.7萬
-64.40%4,583.6萬
-163.37%-2,815.3萬
10.87%2,347.8萬
10.53%3,280.3萬
-47.10%1,770.8萬
2,792.39%1.29億
182.97%4,442.3萬
46.72%2,117.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
-53.39%1,529萬
46.55%2,595.1萬
-66.23%4,346.1萬
-167.99%-3,020.5萬
9.35%2,315.5萬
10.53%3,280.3萬
-47.03%1,770.8萬
2,809.05%1.29億
182.91%4,442.3萬
46.72%2,117.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-61萬
-222.32%-68.5萬
12,167.20%3,815.1萬
165,695.45%3,647.5萬
973.08%111.6萬
0
18,566.67%56萬
-99.33%31.1萬
-99.95%2.2萬
-69.32%10.4萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
----
--111.7萬
--0
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----
--0
--0
----
職工行使股票期權收到的現金
--0
--0
80.06%56萬
-95.45%1,000
-100.96%-1,000
--0
18,566.67%56萬
-81.03%31.1萬
-93.10%2.2萬
-69.32%10.4萬
其他融資活動的淨現金流額
---61萬
---68.5萬
--3,647.4萬
----
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
---61萬
-222.32%-68.5萬
12,167.20%3,815.1萬
165,695.45%3,647.5萬
973.08%111.6萬
--0
18,566.67%56萬
-99.33%31.1萬
-99.95%2.2萬
-69.32%10.4萬
現金淨流量
期初現金流
1.46%4,849.6萬
-16.32%5,368.3萬
362.80%6,414.9萬
49.91%6,478.3萬
27.65%6,015.7萬
119.56%4,779.9萬
362.80%6,414.9萬
-56.81%1,386.1萬
84.68%4,321.4萬
107.21%4,712.6萬
當期現金流變化
-81.85%224.3萬
68.28%-518.7萬
-120.81%-1,046.6萬
-153.02%-1,110萬
218.25%462.6萬
-51.26%1,235.8萬
-306.73%-1,635萬
375.85%5,028.8萬
319.49%2,093.5萬
-696.34%-391.2萬
期末現金流
-15.66%5,073.9萬
1.46%4,849.6萬
-16.32%5,368.3萬
-16.32%5,368.3萬
49.91%6,478.3萬
27.65%6,015.7萬
119.56%4,779.9萬
362.80%6,414.9萬
362.80%6,414.9萬
84.68%4,321.4萬
自由現金流
38.14%-1,264.7萬
9.62%-3,128.9萬
-19.91%-9,445.3萬
17.39%-1,942.2萬
20.74%-1,996.8萬
-354.03%-2,044.5萬
-35.40%-3,461.8萬
-31.01%-7,877.3萬
-1,731.00%-2,351萬
-78.46%-2,519.2萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 39.17%-1,243.7萬12.03%-3,045.3萬-16.95%-9,207.8萬26.12%-1,737萬22.02%-1,964.5萬-354.03%-2,044.5萬-35.62%-3,461.8萬-31.03%-7,873萬-1,788.35%-2,351萬-78.46%-2,519.2萬
持續經營淨收入 36.41%-2,001.6萬-15.12%-3,069.6萬-38.65%-1.19億-6.59%-3,233.7萬-20.93%-2,803.2萬-648.43%-3,147.9萬3.91%-2,666.5萬3.35%-8,547.4萬9.12%-3,033.9萬-2,188.25%-2,318萬
折舊和攤銷 28.33%7.7萬-27.59%4.2萬4.44%25.9萬34.43%8.2萬-3.28%5.9萬-4.76%6萬-7.94%5.8萬0.00%24.8萬-1.61%6.1萬-1.61%6.1萬
其他非現金項目 464.06%216.6萬500.27%225.1萬88.40%267.9萬297.28%145.8萬28.33%46.2萬9.40%38.4萬9.01%37.5萬8.88%142.2萬8.90%36.7萬8.76%36萬
營運資金變化 -69.92%213.9萬58.05%-488.5萬178.67%1,016.7萬255.22%1,006.7萬177.57%463.5萬226.87%711萬-178.66%-1,164.5萬-345.56%-1,292.4萬-87.51%283.4萬66.98%-597.5萬
-應收款項（增）減 127.64%110.1萬139.07%109.6萬113.21%43.6萬-72.89%171.3萬443.79%551.1萬28.07%-398.3萬-13.15%-280.5萬-461.95%-330.1萬-68.24%631.8萬92.00%-160.3萬
-存貨（增）減 -512.63%-39.2萬107.07%8萬-317.91%-43.8萬181.20%44.5萬-90.52%15.4萬106.12%9.5萬-267.21%-113.2萬107.78%20.1萬78.79%-54.8萬--162.5萬
-預付費用（增）減 -9.28%201.3萬354.74%236.4萬159.01%811.3萬96.25%450.4萬118.49%231.8萬343.04%221.9萬64.23%-92.8萬-243.85%-1,374.8萬-38.62%229.5萬-715.41%-1,253.6萬
-應付款項及應計費用（減）增 -110.28%-95.1萬-60.67%-1,015.1萬-42.33%327.5萬167.80%323.8萬-141.49%-289.8萬226.85%925.3萬-1,087.19%-631.8萬656.76%567.9萬-333.09%-477.6萬2,089.34%698.4萬
-其他流動負債變化 --0--0-9.29%-191.8萬-40.66%-64萬23.15%-34.2萬-9.72%-47.4萬-9.22%-46.2萬-9.55%-175.5萬-9.38%-45.5萬-9.61%-44.5萬
-其他營運資本變化 --36.8萬--172.6萬--69.9萬--80.7萬------------------------
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 39.17%-1,243.7萬12.03%-3,045.3萬-16.95%-9,207.8萬26.12%-1,737萬22.02%-1,964.5萬-354.03%-2,044.5萬-35.62%-3,461.8萬-31.03%-7,873萬-1,788.35%-2,351萬-78.46%-2,519.2萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -53.39%1,529萬46.55%2,595.1萬-66.23%4,346.1萬-167.99%-3,020.5萬9.35%2,315.5萬10.53%3,280.3萬-47.03%1,770.8萬2,809.05%1.29億182.91%4,442.3萬46.72%2,117.6萬
固定資產交易的淨現金流 ---21萬---83.6萬-5,423.26%-237.5萬---205.2萬---32.3萬--0--0-238.71%-4.3萬--0--0
投資產品交易的淨現金流 -52.75%1,550萬51.27%2,678.7萬-64.40%4,583.6萬-163.37%-2,815.3萬10.87%2,347.8萬10.53%3,280.3萬-47.10%1,770.8萬2,792.39%1.29億182.97%4,442.3萬46.72%2,117.6萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 -53.39%1,529萬46.55%2,595.1萬-66.23%4,346.1萬-167.99%-3,020.5萬9.35%2,315.5萬10.53%3,280.3萬-47.03%1,770.8萬2,809.05%1.29億182.91%4,442.3萬46.72%2,117.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -61萬-222.32%-68.5萬12,167.20%3,815.1萬165,695.45%3,647.5萬973.08%111.6萬018,566.67%56萬-99.33%31.1萬-99.95%2.2萬-69.32%10.4萬
普通股發行/償還的淨現金流 ----------111.7萬--0--------------0--0----
職工行使股票期權收到的現金 --0--080.06%56萬-95.45%1,000-100.96%-1,000--018,566.67%56萬-81.03%31.1萬-93.10%2.2萬-69.32%10.4萬
其他融資活動的淨現金流額 ---61萬---68.5萬--3,647.4萬----------------------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 ---61萬-222.32%-68.5萬12,167.20%3,815.1萬165,695.45%3,647.5萬973.08%111.6萬--018,566.67%56萬-99.33%31.1萬-99.95%2.2萬-69.32%10.4萬
現金淨流量
期初現金流 1.46%4,849.6萬-16.32%5,368.3萬362.80%6,414.9萬49.91%6,478.3萬27.65%6,015.7萬119.56%4,779.9萬362.80%6,414.9萬-56.81%1,386.1萬84.68%4,321.4萬107.21%4,712.6萬
當期現金流變化 -81.85%224.3萬68.28%-518.7萬-120.81%-1,046.6萬-153.02%-1,110萬218.25%462.6萬-51.26%1,235.8萬-306.73%-1,635萬375.85%5,028.8萬319.49%2,093.5萬-696.34%-391.2萬
期末現金流 -15.66%5,073.9萬1.46%4,849.6萬-16.32%5,368.3萬-16.32%5,368.3萬49.91%6,478.3萬27.65%6,015.7萬119.56%4,779.9萬362.80%6,414.9萬362.80%6,414.9萬84.68%4,321.4萬
自由現金流 38.14%-1,264.7萬9.62%-3,128.9萬-19.91%-9,445.3萬17.39%-1,942.2萬20.74%-1,996.8萬-354.03%-2,044.5萬-35.40%-3,461.8萬-31.01%-7,877.3萬-1,731.00%-2,351萬-78.46%-2,519.2萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP

分析

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