(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 33.48%629.99萬 | 29.71%471.96萬 | 363.86萬 |
來自客戶的收入 | 34.79%601.77萬 | 26.65%446.44萬 | --352.5萬 |
來自政府撥款的收入 | 10.59%28.22萬 | 124.57%25.52萬 | --11.36萬 |
現金付款 | 6.39%-1,082.61萬 | -52.22%-1,156.49萬 | -759.76萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 6.39%-1,082.61萬 | -52.22%-1,156.49萬 | ---759.76萬 |
已支付的直接利息 | 50.38%-2.13萬 | -31.16%-4.3萬 | ---3.28萬 |
已收到的直接利息 | 1,417.78%2.01萬 | 14.30%1,327 | --1,161 |
經營活動現金淨額 | 34.26%-452.74萬 | -72.58%-688.69萬 | ---399.06萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -209.69%-45.75萬 | -176.68%-14.77萬 | -5.34萬 |
固定資產交易淨額 | -184.36%-42.01萬 | -206.76%-14.77萬 | ---4.82萬 |
無形資產交易淨額 | ---3.74萬 | ---- | ---5,236 |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -209.69%-45.75萬 | -176.68%-14.77萬 | ---5.34萬 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | 908.97%70.64萬 | -100.59%-8.73萬 | 1,492.26萬 |
債務發行/償還的淨額 | -200.00%-4.82萬 | --4.82萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | 5,234.64%74.93萬 | -99.91%1.4萬 | --1,496.78萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 103.59%5,375 | -230.83%-14.96萬 | ---4.52萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | 908.97%70.64萬 | -100.59%-8.73萬 | --1,492.26萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -57.72%521.4萬 | 763.28%1,233.11萬 | --142.84萬 |
當期現金流變化 | 39.93%-427.85萬 | -165.47%-712.2萬 | --1,087.85萬 |
利率變動影響 | ---- | -79.75%4,897 | --2.42萬 |
期末現金流 | -82.06%93.55萬 | -57.72%521.4萬 | --1,233.11萬 |
自由現金流 | 29.14%-498.49萬 | -73.95%-703.47萬 | ---404.4萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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