(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | 8.88%-2,915.9萬 | -3,200.2萬 |
持續經營淨收入 | 20.72%-2,946.4萬 | ---3,716.4萬 |
持續經營損益 | -51.28%13.3萬 | --27.3萬 |
折舊和攤銷 | 70.42%84.7萬 | --49.7萬 |
其他非現金項目 | -1.15%34.4萬 | --34.8萬 |
營運資金變化 | 4.81%-369.7萬 | ---388.4萬 |
-應收款項(增)減 | 13.29%-343.3萬 | ---395.9萬 |
-存貨(增)減 | 5.68%-179.4萬 | ---190.2萬 |
-預付費用(增)減 | -178.10%-96.5萬 | ---34.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16.80%247.5萬 | --211.9萬 |
-其他流動資產變化 | 2.73%11.3萬 | --11萬 |
-其他營運資本變化 | -197.89%-9.3萬 | --9.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | 8.88%-2,915.9萬 | ---3,200.2萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -26.02%-176.3萬 | -139.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -90.50%-98.3萬 | ---51.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 11.66%-78萬 | ---88.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -26.02%-176.3萬 | ---139.9萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -105.66%-281.8萬 | 4,980.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -9,515.38%-375萬 | ---3.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --4,969萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 505.19%93.2萬 | --15.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -105.66%-281.8萬 | --4,980.5萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 31.65%6,823.5萬 | --5,183.1萬 |
當期現金流變化 | -305.68%-3,374萬 | --1,640.4萬 |
期末現金流 | -49.45%3,449.5萬 | --6,823.5萬 |
自由現金流 | 7.31%-3,014.2萬 | ---3,251.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 |
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