(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -95.12%-127.9萬 | 33.57%-509.74萬 | -155.02%-175.61萬 | 32.33%-147.23萬 | 47.86%-121.35萬 | 73.59%-65.55萬 | 15.49%-767.3萬 | 75.79%-68.86萬 | 22.70%-217.56萬 | -23.84%-232.72萬 |
持續經營淨收入 | -51.28%-156.31萬 | 110.87%112.47萬 | -114.09%-205.07萬 | 376.16%541.02萬 | 69.58%-120.15萬 | 70.30%-103.33萬 | 7.66%-1,034.66萬 | 72.60%-95.79萬 | 44.48%-195.91萬 | -87.09%-395.02萬 |
持續經營損益 | -79.96%-10.43萬 | -6,049.77%-633.7萬 | -21.45%2.63萬 | -27,036.50%-624.36萬 | -154.80%-6.18萬 | -246.79%-5.8萬 | 231.23%10.65萬 | -28.07%3.35萬 | 61.76%-2.3萬 | 332.67%11.28萬 |
折舊攤銷及損耗 | 5.88%17.04萬 | 4.28%65.68萬 | 2.47%16.54萬 | 5.71%16.53萬 | 0.32%16.51萬 | 9.15%16.1萬 | 69.15%62.99萬 | 28.68%16.14萬 | 52.37%15.63萬 | 117.35%16.46萬 |
資產減值支出 | ---- | --12.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 35.70%12.63萬 | -56.03%39.03萬 | 62.23%19.24萬 | -76.26%4.48萬 | -74.29%6.01萬 | -73.15%9.31萬 | -43.40%88.77萬 | -73.29%11.86萬 | -66.85%18.86萬 | -23.57%23.38萬 |
其他非現金項目 | ---- | 2,399.08%10萬 | --1.54萬 | --2.32萬 | --3.19萬 | --2.95萬 | ---4,351 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -39.74%9.17萬 | -209.81%-115.73萬 | -477.09%-23萬 | -61.99%-87.22萬 | -118.65%-20.73萬 | -70.75%15.22萬 | 296.61%105.39萬 | -212.50%-3.99萬 | -623.23%-53.84萬 | 1,199.44%111.18萬 |
-應收款項(增)減 | 32.63%-1,687 | -400.05%-6,511 | -106.81%-915 | 157.48%2,162 | 64.22%-5,254 | -134.87%-2,504 | 109.78%2,170 | 910.86%1.34萬 | 77.85%-3,761 | -1,521.68%-1.47萬 |
-預付費用(增)減 | 90.69%-966 | -142.01%-7.53萬 | -127.37%-1.24萬 | -364.14%-3.87萬 | -144.48%-1.38萬 | -111.76%-1.04萬 | 252.84%17.93萬 | -45.01%4.54萬 | 108.89%1.47萬 | 133.83%3.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -9.55%9.62萬 | -228.17%-91.77萬 | -30.49%-21.68萬 | -10.73%-64.57萬 | -115.31%-16.16萬 | -74.01%10.64萬 | 72.80%71.6萬 | -357.09%-16.62萬 | -304.75%-58.31萬 | 1,014.89%105.59萬 |
-其他流動負債變動 | -103.15%-1,851 | -200.86%-15.78萬 | -99.73%182 | -662.68%-19萬 | -167.46%-2.67萬 | 275.03%5.87萬 | 1,810.20%15.64萬 | --6.75萬 | --3.38萬 | --3.96萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -95.12%-127.9萬 | 33.57%-509.74萬 | -155.02%-175.61萬 | 32.33%-147.23萬 | 47.86%-121.35萬 | 73.59%-65.55萬 | 15.49%-767.3萬 | 75.79%-68.86萬 | 22.70%-217.56萬 | -23.84%-232.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -149.34%-29.08萬 | 44.17%-34.39萬 | -18.56%-5.6萬 | -801.17%-12.2萬 | 59.63%-4.93萬 | 73.07%-11.66萬 | 70.14%-61.6萬 | 93.60%-4.72萬 | 98.04%-1.35萬 | 55.26%-12.22萬 |
固定資產交易淨額 | -149.34%-29.08萬 | 44.17%-34.39萬 | -18.56%-5.6萬 | -801.17%-12.2萬 | 59.63%-4.93萬 | 73.07%-11.66萬 | 70.14%-61.6萬 | 93.60%-4.72萬 | 98.04%-1.35萬 | 55.26%-12.22萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -149.34%-29.08萬 | 44.17%-34.39萬 | -18.56%-5.6萬 | -801.17%-12.2萬 | 59.63%-4.93萬 | 73.07%-11.66萬 | 70.14%-61.6萬 | 93.60%-4.72萬 | 98.04%-1.35萬 | 55.26%-12.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.12%2.42萬 | 68.49%797.79萬 | -148.25%-59.78萬 | 27,393.09%584.02萬 | -100.18%-6,208 | 274.18萬 | -55.47%473.5萬 | 28,581.04%123.9萬 | -100.20%-2.14萬 | 3,306.44%351.73萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -204.73%-102.56萬 | ---60.71萬 | ---41.85萬 | ---- | ---- | --97.93萬 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | -34.84%279萬 | --0 | --0 | --0 | --279萬 | -63.13%428.15萬 | 28,603.70%124萬 | -99.74%3萬 | 2,816.54%301.15萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 150.27%2.42萬 | 1,281.58%621.36萬 | 1,052.91%9,329 | 12,276.89%625.87萬 | ---6,208 | ---4.82萬 | 46.43%-52.59萬 | ---979 | ---5.14萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -99.12%2.42萬 | 68.49%797.79萬 | -148.25%-59.78萬 | 27,393.09%584.02萬 | -100.18%-6,208 | --274.18萬 | -55.47%473.5萬 | 28,581.04%123.9萬 | -100.20%-2.14萬 | 3,306.44%351.73萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 177.25%389.58萬 | -71.31%140.52萬 | 595.35%635.34萬 | -31.77%210.82萬 | 65.36%337.58萬 | -71.31%140.52萬 | -10.58%489.82萬 | -89.31%91.37萬 | 102.17%309萬 | -42.95%204.16萬 |
當期現金流變化 | -178.46%-154.55萬 | 171.37%253.66萬 | -578.93%-240.99萬 | 292.07%424.58萬 | -218.82%-126.9萬 | 167.58%196.97萬 | -595.90%-355.4萬 | 114.07%50.32萬 | -131.52%-221.06萬 | 152.12%106.8萬 |
利率變動影響 | 10,460.21%10.3萬 | -175.49%-4.6萬 | -307.90%-4.77萬 | -101.91%-654 | 106.96%1,357 | -98.32%975 | 188.57%6.1萬 | 83.30%-1.17萬 | 832.34%3.42萬 | -1,763.32%-1.95萬 |
期末現金流 | -27.33%245.33萬 | 177.25%389.58萬 | 177.25%389.58萬 | 595.35%635.34萬 | -31.77%210.82萬 | 65.36%337.58萬 | -71.31%140.52萬 | -71.31%140.52萬 | -89.31%91.37萬 | 102.17%309萬 |
自由現金流 | -103.31%-156.97萬 | 35.13%-544.13萬 | -116.93%-181.21萬 | 27.17%-159.43萬 | 48.45%-126.28萬 | 73.51%-77.21萬 | 24.72%-838.85萬 | 76.68%-83.53萬 | 37.56%-218.92萬 | -13.80%-244.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。