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(Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -19.96萬 | -13.97萬 | -48.23萬 | 111.47萬 |
持續經營淨收入 | ---40.13萬 | ---33.77萬 | ---1,135.96萬 | ---943.06萬 |
折舊和攤銷 | --9.45萬 | --5.79萬 | --240.41萬 | --150.69萬 |
其他非現金項目 | ---- | --235 | --88.39萬 | --27.22萬 |
營運資金變化 | --1.18萬 | ---2.31萬 | ---54.44萬 | --142.9萬 |
-應收款項(增)減 | ---3.97萬 | --3.97萬 | ---8.14萬 | --4.73萬 |
-預付費用(增)減 | ---2.72萬 | --0 | ---11.61萬 | --880 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --11.16萬 | ---10.59萬 | --9.53萬 | ---2.6萬 |
-其他流動資產變化 | --265 | --9,910 | ---44.22萬 | --140.69萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | --3.32萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | ---19.96萬 | ---13.97萬 | ---48.23萬 | --111.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | -858.2萬 | 38.36萬 | ||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---858.2萬 | --35.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---858.2萬 | --38.36萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 1,463.2萬 | -116.89萬 | ||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --1,527.18萬 | ---20萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---63.98萬 | ---96.89萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --1,463.2萬 | ---116.89萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | --1,042.7萬 | --1,051萬 | --471.15萬 | --1,061.1萬 |
當期現金流變化 | ---19.96萬 | ---13.97萬 | --556.77萬 | --32.94萬 |
利率變動影響 | --12.71萬 | --5.67萬 | --28.56萬 | --3.1萬 |
期末現金流 | --1,035.45萬 | --1,042.7萬 | --1,056.48萬 | --1,056.48萬 |
自由現金流 | ---19.96萬 | ---13.97萬 | ---906.43萬 | --146.53萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |