(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,025.37%-6.2億 | -133.87%-2.9億 | -26.36%5.56億 | 200.62%4.84億 | -57.14%1.29億 | -76.98%6,700萬 | -6,300.00%-1.24億 | -7.25%7.55億 | -22.60%1.61億 | -3.22%3.01億 |
持續經營淨收入 | 118.35%6,900萬 | -64.14%5,200萬 | -141.00%-2.37億 | 74.23%-2,500萬 | -92.12%1,900萬 | -288.00%-3.76億 | -38.03%1.45億 | -4.93%5.78億 | -141.63%-9,700萬 | 12.62%2.41億 |
持續經營損益 | 20.00%-800萬 | -85.71%-1,300萬 | -117.07%-8,900萬 | 73.91%4,000萬 | -522.22%-1.12億 | 75.00%-1,000萬 | -16.67%-700萬 | 58.59%-4,100萬 | 129.11%2,300萬 | -800.00%-1,800萬 |
折舊和攤銷 | -5.13%7,400萬 | -10.13%7,100萬 | 5.50%3.07億 | 0.00%7,400萬 | 7.04%7,600萬 | 8.33%7,800萬 | 6.76%7,900萬 | -8.20%2.91億 | -1.33%7,400萬 | -10.13%7,100萬 |
遞延稅費 | 84.72%-1,100萬 | -200.00%-100萬 | -890.00%-1.58億 | -264.29%-2,300萬 | -526.67%-6,400萬 | -157.14%-7,200萬 | -94.74%100萬 | 125.97%2,000萬 | 163.64%1,400萬 | 193.75%1,500萬 |
其他非現金項目 | -600.00%-700萬 | -400.00%-1,200萬 | 658.82%9,500萬 | -375.00%-1,100萬 | 786.67%1.03億 | 92.86%-100萬 | -50.00%400萬 | -270.00%-1,700萬 | 123.53%400萬 | -314.29%-1,500萬 |
營運資金變化 | -266.97%-7.43億 | -10.86%-3.88億 | 701.94%6.2億 | 202.86%4.24億 | --1.01億 | 373.40%4.45億 | -3.86%-3.5億 | -590.48%-1.03億 | 1,650.00%1.4億 | --0 |
-應收款項(增)減 | -100.00%-1.12億 | 13.66%-1.77億 | -110.99%-1,000萬 | -41.79%2.02億 | -40.96%4,900萬 | -24.44%-5,600萬 | 30.27%-2.05億 | 140.44%9,100萬 | 194.07%3.47億 | 250.91%8,300萬 |
-存貨(增)減 | -45.71%1,900萬 | 34.62%-3,400萬 | 119.73%5,800萬 | -5.71%-3,700萬 | 164.74%1.12億 | 145.45%3,500萬 | -477.78%-5,200萬 | -40.00%-2.94億 | 73.48%-3,500萬 | -861.11%-1.73億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 87.27%-2,100萬 | -256.82%-1.57億 | -168.57%-7,200萬 | -130.54%-3.85億 | 480.00%5.22億 | -176.39%-1.65億 | -29.41%-4,400萬 | -62.63%1.05億 | -9.15%-1.67億 | -8.16%9,000萬 |
-其他流動資產變化 | -8.70%2,100萬 | 55.00%3,100萬 | --0 | ---- | ---- | --2,300萬 | --2,000萬 | -1,300.00%-9,600萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -206.91%-6.5億 | 26.09%-5,100萬 | 607.69%6.44億 | ---- | ---- | --6.08億 | ---6,900萬 | -45.51%9,100萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,025.37%-6.2億 | -133.87%-2.9億 | -26.36%5.56億 | 200.62%4.84億 | -57.14%1.29億 | -76.98%6,700萬 | -6,300.00%-1.24億 | -7.25%7.55億 | -22.60%1.61億 | -3.22%3.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -16.67%-7,000萬 | -4.12%-1.01億 | 19.37%-2.29億 | -100.00%-1.3億 | 178.38%5,800萬 | -71.43%-6,000萬 | 11.82%-9,700萬 | -229.09%-2.84億 | -115.40%-6,500萬 | -8.82%-7,400萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -25.86%-7,300萬 | -12.09%-1.02億 | -20.52%-3.7億 | -101.49%-1.35億 | -19.44%-8,600萬 | 6.45%-5,800萬 | 14.15%-9,100萬 | -10.83%-3.07億 | 19.28%-6,700萬 | -7.46%-7,200萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -83.33%100萬 | 66.67%-200萬 | -366.67%-800萬 | --0 | -500.00%-800萬 | 50.00%600萬 | -20.00%-600萬 | 125.00%300萬 | 166.67%200萬 | 200.00%200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --200萬 | --300萬 | 645.00%1.49億 | --500萬 | 3,900.00%1.52億 | ---- | ---- | -96.07%2,000萬 | --0 | ---400萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -16.67%-7,000萬 | -4.12%-1.01億 | 19.37%-2.29億 | -100.00%-1.3億 | 178.38%5,800萬 | -71.43%-6,000萬 | 11.82%-9,700萬 | -229.09%-2.84億 | -115.40%-6,500萬 | -8.82%-7,400萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 50.00%-4,000萬 | 20.59%-5,400萬 | 125.07%1.72億 | 96.34%-700萬 | 286.86%3.27億 | 38.93%-8,000萬 | 64.02%-6,800萬 | -23.83%-6.86億 | 2.05%-1.91億 | 27.39%-1.75億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 190.91%3,200萬 | -79.17%-4,300萬 | 591.25%3.93億 | 528.57%3,000萬 | 726.67%3.76億 | 283.33%1,100萬 | -242.86%-2,400萬 | 61.54%-8,000萬 | 89.39%-700萬 | 45.45%-6,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 253.85%2,000萬 | 200.00%2,700萬 | 86.06%-6,900萬 | --0 | 17.72%-6,500萬 | 89.84%-1,300萬 | 106.25%900萬 | -186.13%-4.95億 | -54.84%-1.44億 | -17.91%-7,900萬 |
現金股利支付 | 2.63%-3,700萬 | 0.00%-3,700萬 | 3.25%-1.49億 | 0.00%-3,700萬 | 5.13%-3,700萬 | 0.00%-3,800萬 | 7.50%-3,700萬 | 6.10%-1.54億 | 9.76%-3,700萬 | 4.88%-3,900萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%700萬 | -50.00%100萬 | -62.75%1,900萬 | --100萬 | 200.00%900萬 | -83.33%700萬 | -66.67%200萬 | 121.74%5,100萬 | --0 | -25.00%300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -34.78%-6,200萬 | 88.89%-200萬 | -175.00%-2,200萬 | 66.67%-100萬 | --4,300萬 | -4,500.00%-4,600萬 | -350.00%-1,800萬 | 75.00%-800萬 | 0.00%-300萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 49.37%-4,000萬 | 20.59%-5,400萬 | 125.07%1.72億 | 96.34%-700萬 | 286.29%3.26億 | 39.69%-7,900萬 | 64.02%-6,800萬 | -23.83%-6.86億 | 2.05%-1.91億 | 27.39%-1.75億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.52%13.53億 | 38.57%18.07億 | -15.93%13.04億 | 5.77%14.47億 | -29.90%9.45億 | -17.99%10.21億 | -15.93%13.04億 | 40.36%15.51億 | 20.95%13.68億 | 18.35%13.48億 |
當期現金流變化 | -913.89%-7.3億 | -53.98%-4.45億 | 332.09%4.99億 | 465.26%3.47億 | 886.54%5.13億 | -157.60%-7,200萬 | 2.69%-2.89億 | -144.79%-2.15億 | -121.84%-9,500萬 | 2,500.00%5,200萬 |
利率變動影響 | 0.00%-400萬 | -250.00%-900萬 | 112.50%400萬 | -58.06%1,300萬 | 65.63%-1,100萬 | 81.82%-400萬 | 166.67%600萬 | 5.88%-3,200萬 | 306.67%3,100萬 | -220.00%-3,200萬 |
期末現金流 | -34.50%6.19億 | 32.52%13.53億 | 38.57%18.07億 | 38.57%18.07億 | 5.77%14.47億 | -29.90%9.45億 | -17.99%10.21億 | -15.93%13.04億 | -15.93%13.04億 | 20.95%13.68億 |
自由現金流 | -7,800.00%-6.93億 | -82.33%-3.92億 | -58.48%1.86億 | 271.28%3.49億 | -81.22%4,300萬 | -96.07%900萬 | -106.73%-2.15億 | -16.57%4.48億 | -24.80%9,400萬 | -6.15%2.29億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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