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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -213.85%-6.33億 | -71.37%1.38億 | 6.11%1.39億 | -1,025.37%-6.2億 | -133.87%-2.9億 | -26.36%5.56億 | 199.38%4.82億 | -56.48%1.31億 | -76.98%6,700萬 | -6,300.00%-1.24億 |
持續經營淨收入 | 136.29%8,600萬 | 52.94%-800萬 | -345.45%-2,700萬 | 118.35%6,900萬 | -64.14%5,200萬 | -141.00%-2.37億 | 82.47%-1,700萬 | -95.44%1,100萬 | -288.00%-3.76億 | -38.03%1.45億 |
持續經營損益 | 103.37%300萬 | -12.50%3,500萬 | 90.18%-1,100萬 | 20.00%-800萬 | -85.71%-1,300萬 | -117.07%-8,900萬 | 73.91%4,000萬 | -522.22%-1.12億 | 75.00%-1,000萬 | -16.67%-700萬 |
折舊和攤銷 | -1.95%3.01億 | 5.41%7,800萬 | 2.63%7,800萬 | -5.13%7,400萬 | -10.13%7,100萬 | 5.50%3.07億 | 0.00%7,400萬 | 7.04%7,600萬 | 8.33%7,800萬 | 6.76%7,900萬 |
遞延稅費 | 82.91%-2,700萬 | 133.33%700萬 | 66.67%-2,200萬 | 84.72%-1,100萬 | -200.00%-100萬 | -890.00%-1.58億 | -250.00%-2,100萬 | -540.00%-6,600萬 | -157.14%-7,200萬 | -94.74%100萬 |
其他非現金項目 | -115.79%-1,500萬 | -229.17%-3,100萬 | -48.53%3,500萬 | -600.00%-700萬 | -400.00%-1,200萬 | 658.82%9,500萬 | 500.00%2,400萬 | 553.33%6,800萬 | 92.86%-100萬 | -50.00%400萬 |
營運資金變化 | -269.68%-10.52億 | -85.68%5,400萬 | -83.11%2,500萬 | -266.97%-7.43億 | -10.86%-3.88億 | 701.94%6.2億 | 169.29%3.77億 | --1.48億 | 373.40%4.45億 | -3.86%-3.5億 |
-應收款項(增)減 | -1,420.00%-1.52億 | -2.97%1.96億 | -220.41%-5,900萬 | -100.00%-1.12億 | 13.66%-1.77億 | -110.99%-1,000萬 | -41.79%2.02億 | -40.96%4,900萬 | -24.44%-5,600萬 | 30.27%-2.05億 |
-存貨(增)減 | -351.72%-1.46億 | -323.08%-5,500萬 | -186.36%-7,600萬 | -45.71%1,900萬 | 34.62%-3,400萬 | 119.73%5,800萬 | 62.86%-1,300萬 | 150.87%8,800萬 | 145.45%3,500萬 | -477.78%-5,200萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 87.50%-900萬 | -67.05%8,600萬 | 166.94%8,300萬 | 87.27%-2,100萬 | -256.82%-1.57億 | -168.57%-7,200萬 | 256.29%2.61億 | -237.78%-1.24億 | -176.39%-1.65億 | -29.41%-4,400萬 |
-其他流動資產變化 | ---9,800萬 | -147.46%-1.46億 | -125.00%-400萬 | -8.70%2,100萬 | 55.00%3,100萬 | --0 | ---5,900萬 | --1,600萬 | --2,300萬 | --2,000萬 |
-其他流動負債變化 | -200.47%-6.47億 | -92.86%-2,700萬 | -31.93%8,100萬 | -206.91%-6.5億 | 26.09%-5,100萬 | 607.69%6.44億 | ---1,400萬 | --1.19億 | --6.08億 | ---6,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -213.85%-6.33億 | -71.37%1.38億 | 6.11%1.39億 | -1,025.37%-6.2億 | -133.87%-2.9億 | -26.36%5.56億 | 199.38%4.82億 | -56.48%1.31億 | -76.98%6,700萬 | -6,300.00%-1.24億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -54.15%-3.53億 | 17.69%-1.07億 | -229.31%-7,500萬 | -16.67%-7,000萬 | -4.12%-1.01億 | 19.37%-2.29億 | -100.00%-1.3億 | 178.38%5,800萬 | -71.43%-6,000萬 | 11.82%-9,700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 2.70%-3.6億 | 19.26%-1.09億 | 11.63%-7,600萬 | -25.86%-7,300萬 | -12.09%-1.02億 | -20.52%-3.7億 | -101.49%-1.35億 | -19.44%-8,600萬 | 6.45%-5,800萬 | 14.15%-9,100萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 125.00%200萬 | --200萬 | 112.50%100萬 | -83.33%100萬 | 66.67%-200萬 | -366.67%-800萬 | --0 | ---800萬 | --600萬 | -20.00%-600萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -96.64%500萬 | --0 | --0 | --200萬 | --300萬 | 645.00%1.49億 | --500萬 | 5,166.67%1.52億 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -54.15%-3.53億 | 17.69%-1.07億 | -229.31%-7,500萬 | -16.67%-7,000萬 | -4.12%-1.01億 | 19.37%-2.29億 | -100.00%-1.3億 | 178.38%5,800萬 | -71.43%-6,000萬 | 11.82%-9,700萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -120.93%-3,600萬 | 1,800.00%8,500萬 | -108.31%-2,700萬 | 50.00%-4,000萬 | 20.59%-5,400萬 | 125.07%1.72億 | 97.38%-500萬 | 285.71%3.25億 | 38.93%-8,000萬 | 64.02%-6,800萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -75.83%9,500萬 | 306.25%1.3億 | -106.42%-2,400萬 | 190.91%3,200萬 | -79.17%-4,300萬 | 591.25%3.93億 | 557.14%3,200萬 | 723.33%3.74億 | 283.33%1,100萬 | -242.86%-2,400萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 27.69%-4,700萬 | 253.85%2,000萬 | 200.00%2,700萬 | 86.06%-6,900萬 | --0 | 17.72%-6,500萬 | 89.84%-1,300萬 | 106.25%900萬 |
現金股利支付 | 0.67%-1.48億 | 2.70%-3,600萬 | -2.70%-3,800萬 | 2.63%-3,700萬 | 0.00%-3,700萬 | 3.25%-1.49億 | 0.00%-3,700萬 | 5.13%-3,700萬 | 0.00%-3,800萬 | 7.50%-3,700萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -52.63%900萬 | 0.00%100萬 | --0 | 0.00%700萬 | -50.00%100萬 | -62.75%1,900萬 | --100萬 | 200.00%900萬 | -83.33%700萬 | -66.67%200萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 136.36%800萬 | -900.00%-1,000萬 | 90.70%8,200萬 | -34.78%-6,200萬 | 88.89%-200萬 | -175.00%-2,200萬 | 66.67%-100萬 | --4,300萬 | -4,500.00%-4,600萬 | -350.00%-1,800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -120.93%-3,600萬 | 1,800.00%8,500萬 | -108.33%-2,700萬 | 49.37%-4,000萬 | 20.59%-5,400萬 | 125.07%1.72億 | 97.38%-500萬 | 285.14%3.24億 | 39.69%-7,900萬 | 64.02%-6,800萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 38.57%18.07億 | -53.97%6.66億 | -34.50%6.19億 | 32.52%13.53億 | 38.57%18.07億 | -15.93%13.04億 | 5.77%14.47億 | -29.90%9.45億 | -17.99%10.21億 | -15.93%13.04億 |
當期現金流變化 | -304.81%-10.22億 | -66.57%1.16億 | -92.79%3,700萬 | -913.89%-7.3億 | -53.98%-4.45億 | 332.09%4.99億 | 465.26%3.47億 | 886.54%5.13億 | -157.60%-7,200萬 | 2.69%-2.89億 |
利率變動影響 | -650.00%-2,200萬 | -246.15%-1,900萬 | 190.91%1,000萬 | 0.00%-400萬 | -250.00%-900萬 | 112.50%400萬 | -58.06%1,300萬 | 65.63%-1,100萬 | 81.82%-400萬 | 166.67%600萬 |
期末現金流 | -57.78%7.63億 | -57.78%7.63億 | -53.97%6.66億 | -34.50%6.19億 | 32.52%13.53億 | 38.57%18.07億 | 38.57%18.07億 | 5.77%14.47億 | -29.90%9.45億 | -17.99%10.21億 |
自由現金流 | -633.87%-9.93億 | -91.64%2,900萬 | 40.00%6,300萬 | -7,800.00%-6.93億 | -82.33%-3.92億 | -58.48%1.86億 | 269.15%3.47億 | -80.35%4,500萬 | -96.07%900萬 | -106.73%-2.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |