(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 260.10%2,800.5萬 | 439.35%8,383.7萬 | 1,085.93%3,085.8萬 | 1,051.70%2,262.2萬 | 2,637.08%2,258萬 | -52.02%777.7萬 | -81.41%1,554.4萬 | -79.73%260.2萬 | -114.25%-237.7萬 | -102.73%-89萬 |
其他非現金項目 | -52.82%-341.7萬 | 5.58%-903.7萬 | -62.24%-271.1萬 | -57.74%-242.6萬 | 40.55%-166.4萬 | 37.24%-223.6萬 | 19.42%-957.1萬 | 23.10%-167.1萬 | 61.76%-153.8萬 | 22.79%-279.9萬 |
營運資金變動 | 25.75%-735.8萬 | -92.67%65.8萬 | 650.03%1,479.8萬 | -772.09%-1,496.5萬 | 356.39%1,073.5萬 | -176.81%-991萬 | 267.70%897.2萬 | -58.08%197.3萬 | 88.14%-171.6萬 | -223.40%-418.7萬 |
-應收款項(增)減 | 70.47%-330.5萬 | -136.81%-430.1萬 | 849.52%1,174.5萬 | -1,672.38%-1,423萬 | 584.05%937.6萬 | -178.36%-1,119.2萬 | 165.75%1,168.4萬 | -225.46%-156.7萬 | 105.43%90.5萬 | -19.20%-193.7萬 |
-其他流動資產變化 | -148.74%-135.4萬 | 171.92%329.6萬 | 135.75%60.7萬 | 218.74%113.4萬 | 19.49%-122.3萬 | 775.91%277.8萬 | -556.02%-458.3萬 | -1,868.75%-169.8萬 | -446.01%-95.5萬 | -398.43%-151.9萬 |
-其他流動負債變化 | -42.31%33.4萬 | -463.16%-32.1萬 | -394.03%-66.2萬 | -459.04%-89.4萬 | 2,881.82%65.6萬 | 398.45%57.9萬 | 84.51%-5.7萬 | -8.94%-13.4萬 | -12.63%24.9萬 | 103.33%2.2萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 146.74%3,949.6萬 | 230.21%9,229.8萬 | -17.31%3,460.2萬 | 218.22%2,135.2萬 | 390.57%2,033.7萬 | 43.35%1,600.7萬 | 117.73%2,795.1萬 | 136.78%4,184.6萬 | 56.75%-1,806.2萬 | -880.25%-699.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -173.72%-1,304.5萬 | -178.55%-1,657.8萬 | 57.79%-1,446.4萬 | -104.61%-164萬 | -182.91%-1,817萬 | 935.51%1,769.6萬 | -86.92%2,110.4萬 | -145.06%-3,426.4萬 | -24.38%3,557萬 | -18.68%2,191.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -49.25%-1,890.1萬 | -16.75%-6,455萬 | -46.34%-1,853.1萬 | -27.81%-1,816萬 | -6.95%-1,519.5萬 | 10.87%-1,266.4萬 | -15.84%-5,528.8萬 | 3.20%-1,266.3萬 | -23.03%-1,420.9萬 | -23.03%-1,420.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -2,383.49%-3,194.6萬 | -147.02%-8,498.7萬 | 29.71%-3,298.7萬 | -193.79%-2,003.4萬 | -532.86%-3,336.5萬 | 108.45%139.9萬 | -120.69%-3,440.5萬 | -139.84%-4,692.7萬 | -39.81%2,136.1萬 | -44.71%770.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.38%2,447萬 | -27.45%1,706.7萬 | 2.72%2,275.5萬 | 13.77%2,146.2萬 | 89.53%3,447.3萬 | -27.45%1,706.7萬 | 58.43%2,352.6萬 | 13.64%2,215.3萬 | -26.83%1,886.4萬 | 44.89%1,818.9萬 |
當期現金流變化 | -56.62%755萬 | 213.28%731.1萬 | 131.79%161.5萬 | -60.05%131.8萬 | -1,937.52%-1,302.8萬 | 423.47%1,740.6萬 | -174.47%-645.4萬 | -226.99%-508.1萬 | 152.61%329.9萬 | -94.64%70.9萬 |
利率變動影響 | ---7.2萬 | 1,940.00%9.2萬 | 2,100.00%10萬 | -150.00%-2.5萬 | 150.00%1.7萬 | --0 | -150.00%-5,000 | -116.13%-5,000 | 37.50%-1萬 | ---3.4萬 |
期末現金流 | -7.32%3,194.8萬 | 43.38%2,447萬 | 43.38%2,447萬 | 2.72%2,275.5萬 | 13.77%2,146.2萬 | 89.53%3,447.3萬 | -27.45%1,706.7萬 | -27.45%1,706.7萬 | 13.64%2,215.3萬 | -26.83%1,886.4萬 |
自由現金流 | 146.74%3,949.6萬 | 230.21%9,229.8萬 | -17.31%3,460.2萬 | 218.22%2,135.2萬 | 390.57%2,033.7萬 | 43.35%1,600.7萬 | 117.73%2,795.1萬 | 136.78%4,184.6萬 | 56.75%-1,806.2萬 | -880.25%-699.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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