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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.51%6,323.2萬 | -25.56%5,177.4萬 | 66.98%5,523.5萬 | 25.07%2.5億 | 6.66%8,689.5萬 | 96.75%6,050.6萬 | 70.39%6,955.4萬 | -29.42%3,307.8萬 | 56.99%2億 | 166.15%8,146.9萬 |
持續經營淨收入 | 119.49%413.2萬 | 122.03%2,144.5萬 | -127.34%-59.7萬 | -334.52%-9,007.1萬 | 2,352.52%2,629.1萬 | -316.46%-2,120.2萬 | -725.44%-9,734.4萬 | -81.76%218.4萬 | 115.43%3,840.6萬 | 101.85%107.2萬 |
持續經營損益 | -82.60%464.1萬 | -189.86%-1,506.2萬 | -20.51%112萬 | 164.02%2,091.8萬 | -5,374.14%-2,392.2萬 | 522.51%2,666.9萬 | 179.80%1,676.2萬 | 128.64%140.9萬 | -146.17%-3,267.2萬 | -101.18%-43.7萬 |
折舊和攤銷 | -17.63%2,847.3萬 | -11.00%2,975萬 | -0.02%3,395.1萬 | 6.44%1.35億 | 2.45%3,338.6萬 | 9.81%3,456.7萬 | 6.12%3,342.8萬 | 7.52%3,395.7萬 | 3.26%1.27億 | 5.14%3,258.9萬 |
遞延稅費 | 51.73%-820.3萬 | 25.52%-1,268.3萬 | -78.25%-1,205.5萬 | -34.69%-4,633.3萬 | -129.73%-554.8萬 | -81.60%-1,699.4萬 | 24.25%-1,702.8萬 | 68.13%-676.3萬 | 26.62%-3,440.1萬 | -4.87%1,866萬 |
其他非現金項目 | 22.72%68.6萬 | -36.44%52.5萬 | -59.88%59.5萬 | -34.24%383.8萬 | -6.64%97萬 | -63.18%55.9萬 | -44.41%82.6萬 | -17.29%148.3萬 | -47.45%583.6萬 | -54.47%103.9萬 |
營運資金變化 | -203.16%-862.2萬 | -183.95%-1,232.6萬 | 55.15%-1,275萬 | 93.41%-91.7萬 | 8,710.44%1,567.1萬 | 88.67%-284.4萬 | 99.70%1,468.2萬 | -808.35%-2,842.6萬 | 68.29%-1,390.8萬 | 99.35%-18.2萬 |
-應收款項(增)減 | 59.91%-868.4萬 | -403.00%-1,892.3萬 | -93.92%37萬 | 79.84%-400.1萬 | 5,016.35%1,533.9萬 | -39.71%-2,166.2萬 | 38.02%-376.2萬 | 197.80%608.4萬 | -319.98%-1,984.4萬 | -108.65%-31.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -127.20%-130.7萬 | 11.18%1,565.2萬 | 36.79%-2,375.8萬 | -150.87%-1,022.9萬 | -58.27%847.4萬 | 5.70%480.6萬 | 104.33%1,407.8萬 | -223.05%-3,758.7萬 | 175.64%2,010.8萬 | 282.03%2,030.6萬 |
-其他流動資產變化 | -228.38%-242.9萬 | -22.94%697.7萬 | 105.91%42.6萬 | 225.54%158.3萬 | -171.24%-215.3萬 | 116.62%189.2萬 | -37.15%905.4萬 | 1.26%-721萬 | 90.83%-126.1萬 | 127.48%302.2萬 |
-其他流動負債變化 | -152.15%-234.5萬 | -319.58%-282.8萬 | 297.10%123.1萬 | 125.27%191萬 | 219.60%320.4萬 | -82.71%-93萬 | 70.90%-67.4萬 | 115.09%31萬 | 74.92%-755.8萬 | 79.91%-267.9萬 |
-其他營運資本變化 | -52.93%614.3萬 | -228.95%-1,320.4萬 | -9.98%898.1萬 | 283.45%982萬 | 55.20%-919.3萬 | 683.37%1,305萬 | 27.78%-401.4萬 | -56.55%997.7萬 | -111.25%-535.3萬 | -630.07%-2,051.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.51%6,323.2萬 | -25.56%5,177.4萬 | 66.98%5,523.5萬 | 25.07%2.5億 | 6.66%8,689.5萬 | 96.75%6,050.6萬 | 70.39%6,955.4萬 | -29.42%3,307.8萬 | 56.99%2億 | 166.15%8,146.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 1.80%-1,384.9萬 | -6.95%-1,556.1萬 | -7.77%-1,566.3萬 | 27.87%-5,503.2萬 | -30.06%-1,184.5萬 | -5.51%-1,410.3萬 | -29.86%-1,455萬 | 65.89%-1,453.4萬 | -56.99%-7,629.2萬 | 31.52%-910.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | 1.80%-1,384.9萬 | -6.95%-1,556.1萬 | -7.77%-1,566.3萬 | -14.77%-5,503.2萬 | -30.06%-1,184.5萬 | -5.44%-1,410.3萬 | -30.04%-1,455萬 | -1.78%-1,453.4萬 | -24.97%-4,795.1萬 | 31.52%-910.7萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -215.23%-3,224.2萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 1.80%-1,384.9萬 | -6.95%-1,556.1萬 | -7.77%-1,566.3萬 | 27.87%-5,503.2萬 | -30.06%-1,184.5萬 | -5.51%-1,410.3萬 | -29.86%-1,455萬 | 65.89%-1,453.4萬 | -56.99%-7,629.2萬 | 31.52%-910.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.83%-111萬 | -1.03%1,051.9萬 | -992.35%-4,384.7萬 | -1,907.14%-3.23億 | -11,546.81%-3.28億 | -135.22%-123.1萬 | 276.88%1,062.8萬 | -146.19%-401.4萬 | 130.59%1,787.5萬 | -35.92%286.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-800萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 0.00%-200萬 | 98.54%-800萬 | -160.22%-200萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---3.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 12.18%634.8萬 | -0.46%1,266萬 | 13.77%1,073.4萬 | -2.42%3,014.2萬 | -52.24%233萬 | -46.10%565.9萬 | 163.86%1,271.8萬 | -11.75%943.5萬 | 507.47%3,089萬 | 6.48%487.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.62%-545.8萬 | -56.67%-14.1萬 | -359.26%-5,258.1萬 | -233.30%-1,671.5萬 | -2,760.00%-28.6萬 | ---489萬 | ---9萬 | ---1,144.9萬 | -100.67%-501.5萬 | 99.71%-1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.83%-111萬 | -1.03%1,051.9萬 | -992.35%-4,384.7萬 | -1,907.14%-3.23億 | -11,546.81%-3.28億 | -135.22%-123.1萬 | 276.88%1,062.8萬 | -146.19%-401.4萬 | 130.59%1,787.5萬 | -35.92%286.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.05%2.38億 | -43.49%1.91億 | -39.60%1.96億 | 77.38%3.24億 | 80.83%4.49億 | 77.29%4.04億 | 73.07%3.38億 | 77.38%3.24億 | 12.60%1.83億 | 54.65%2.48億 |
當期現金流變化 | 6.86%4,827.3萬 | -28.80%4,673.2萬 | -129.42%-427.5萬 | -190.48%-1.28億 | -436.77%-2.53億 | 116.32%4,517.2萬 | 102.34%6,563.2萬 | 12.28%1,453萬 | 597.10%1.41億 | 245.29%7,523.1萬 |
利率變動影響 | 956.25%13.7萬 | 93.40%-2.7萬 | -402.78%-10.9萬 | 22.36%-19.1萬 | -50.99%19.8萬 | 95.66%-1.6萬 | -39.59%-40.9萬 | 200.00%3.6萬 | -290.70%-24.6萬 | 38.83%40.4萬 |
期末現金流 | -36.20%2.86億 | -41.05%2.38億 | -43.49%1.91億 | -39.60%1.96億 | -39.60%1.96億 | 80.83%4.49億 | 77.29%4.04億 | 73.07%3.38億 | 77.38%3.24億 | 77.38%3.24億 |
自由現金流 | 6.42%4,938.3萬 | -34.16%3,621.3萬 | 113.40%3,957.2萬 | 28.33%1.95億 | 3.71%7,505萬 | 167.02%4,640.3萬 | 85.63%5,500.4萬 | -43.09%1,854.4萬 | 70.80%1.52億 | 318.01%7,236.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |