(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -637.82%-118.78萬 | -64.44%-180.8萬 | -75.89%-120.46萬 | -610.97%-29.92萬 | -48.04%-14.32萬 | 57.24%-16.1萬 | -29.33%-109.95萬 | 68.86%-68.48萬 | -96.96%5.86萬 | 73.60%-9.67萬 |
持續經營淨收入 | -1,670.40%-28.31萬 | 155.78%302.84萬 | 106.97%24.68萬 | 848.38%198.15萬 | 1,419.96%81.61萬 | 98.98%-1.6萬 | -914.88%-542.95萬 | -201.82%-354.05萬 | -113.00%-26.48萬 | 98.00%-6.18萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---390 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -27.40%3,365 | -10.18%2.08萬 | 201.10%9,412 | -68.88%3,365 | -68.88%3,365 | -57.14%4,635 | 66.59%2.31萬 | 11.80%-9,310 | -6.94%1.08萬 | 49.53%1.08萬 |
其他非現金項目 | -82.16%2.61萬 | -92.56%5.73萬 | 34.87%-21.5萬 | -92.99%6.81萬 | -61.45%5.76萬 | 781.37%14.65萬 | -26.73%77.02萬 | 43.61%-33.01萬 | -15.72%97.23萬 | 648.08%14.95萬 |
營運資金變化 | -264.56%-206.27萬 | -440.18%-491.45萬 | -188.50%-97.62萬 | -256.49%-235.22萬 | -422.68%-102.03萬 | -147.28%-56.58萬 | 178.42%144.47萬 | 244.13%110.3萬 | 29.97%-65.98萬 | 50.46%-19.52萬 |
-應收款項(增)減 | -51.58%-168.45萬 | -1,021.52%-670.13萬 | -727.08%-119.14萬 | -342.55%-265.12萬 | -225.85%-174.74萬 | -419.50%-111.13萬 | 72.31%-59.75萬 | 109.30%19萬 | -151.51%-59.91萬 | -503.51%-53.63萬 |
-預付費用(增)減 | ---4,200 | -130.79%-2,481 | -4,377.59%-2,481 | --0 | --0 | --0 | 126.61%8,058 | 100.25%58 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.30%3.03萬 | -29.12%82.74萬 | -122.46%-23.97萬 | 114.71%12.52萬 | 101.97%54.87萬 | -42.18%39.32萬 | 1,599.95%116.73萬 | 27.36%106.71萬 | -219.58%-85.16萬 | 133.35%27.17萬 |
-其他流動資產變化 | 102.25%5.93萬 | -208.41%-7.01萬 | -199.74%-8.79萬 | -406.91%-4.72萬 | 125.15%3.57萬 | -71.59%2.93萬 | -60.48%6.47萬 | -63.56%8.81萬 | -93.88%1.54萬 | 58.25%-14.19萬 |
-其他流動負債變化 | -72.53%-5.35萬 | 169.42%4.95萬 | 112.47%7.68萬 | -92.05%4.1萬 | -140.76%-3.72萬 | 50.27%-3.1萬 | 33.94%-7.14萬 | -51.88%-61.58萬 | 30,102.74%51.54萬 | -69.87%9.13萬 |
-其他營運資本變化 | -366.23%-41萬 | 12.48%98.25萬 | 25.43%46.85萬 | -30.77%18萬 | 50.00%18萬 | 28.33%15.4萬 | 137.25%87.35萬 | -40.41%37.35萬 | 173.33%26萬 | 1,793.00%12萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 493.41%11.13萬 | 268.93%8.65萬 | -68.78%8.65萬 | 0 | 73.30%2.83萬 | -247.25%-2.83萬 | 74.55%-5.12萬 | -83.28%27.71萬 | 80.98%-36.39萬 | -69.96%1.63萬 |
經營活動現金淨額 | -468.73%-107.65萬 | -49.60%-172.15萬 | -174.23%-111.81萬 | 2.00%-29.92萬 | -42.91%-11.49萬 | 47.01%-18.93萬 | -9.45%-115.07萬 | 24.74%-40.77萬 | -2,795.41%-30.53萬 | 74.23%-8.04萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 511.54%146.31萬 | 200.37%236.93萬 | 375.04%181.14萬 | 260.44%6.94萬 | 65.78%24.93萬 | -20.33%23.93萬 | -78.55%78.88萬 | 522.22%38.13萬 | -130.29%-4.32萬 | -95.28%15.04萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 511.54%146.31萬 | 172.55%237.15萬 | 1,092.33%181.36萬 | -58.43%6.94萬 | 68.32%24.93萬 | -40.64%23.93萬 | -1.18%87.01萬 | 1,020.97%15.21萬 | 16.90%16.68萬 | -47.82%14.81萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.17%2.5萬 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 49.61%-10.27萬 | 300.02%20.78萬 | ---21萬 | 102.27%2,269 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 38.57%-2,195 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,573 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 7.38萬 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 367.40%146.31萬 | 200.37%236.93萬 | 375.04%181.14萬 | 260.44%6.94萬 | 16.72%17.55萬 | 4.24%31.3萬 | -78.55%78.88萬 | 522.22%38.13萬 | -130.29%-4.32萬 | -95.28%15.04萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 295.71%86.69萬 | -62.29%21.91萬 | -30.39%18.13萬 | -32.48%41.12萬 | -36.40%34.28萬 | -63.24%21.91萬 | 108.00%58.1萬 | -78.52%26.05萬 | -42.48%60.91萬 | 5.54%53.91萬 |
當期現金流變化 | 212.41%38.66萬 | 279.02%64.79萬 | 2,726.80%69.33萬 | 34.05%-22.99萬 | -13.36%6.07萬 | 317.37%12.38萬 | -219.97%-36.19萬 | 95.82%-2.64萬 | -326.30%-34.86萬 | -87.23%7萬 |
期末現金流 | 265.64%125.36萬 | 295.71%86.69萬 | 295.71%86.69萬 | -30.39%18.13萬 | -32.48%41.12萬 | -36.40%34.28萬 | -62.29%21.91萬 | -62.29%21.91萬 | -78.52%26.05萬 | -42.48%60.91萬 |
自由現金流 | -468.73%-107.65萬 | -49.60%-172.15萬 | -174.23%-111.81萬 | 2.00%-29.92萬 | -42.91%-11.49萬 | 47.01%-18.93萬 | -9.09%-115.07萬 | 24.74%-40.77萬 | -2,795.41%-30.53萬 | 74.51%-8.04萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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