(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.19%-19.89萬 | -475.33%-115.82萬 | -364.13%-12.49萬 | -450.11%-20.4萬 | -4,586.77%-50.76萬 | -154.36%-32.17萬 | 62.28%-20.13萬 | 82.86%-2.69萬 | 59.53%-3.71萬 | 91.86%-1.08萬 |
持續經營淨收入 | 91.84%-1.86萬 | 210.73%72.74萬 | 696.57%195.09萬 | -282.79%-41.74萬 | -470.91%-57.75萬 | -90.81%-22.85萬 | 8.00%-65.7萬 | -1.73%-32.7萬 | 15.84%-10.91萬 | 16.35%-10.11萬 |
持續經營損益 | ---10.09萬 | ---181.14萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | -28.57%2,180 | -28.76%1.22萬 | -28.76%3,052 | -28.76%3,052 | -28.76%3,052 | -28.76%3,052 | 48.98%1.71萬 | 18.67%4,284 | 18.67%4,284 | 18.67%4,284 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.48%17.02萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---15.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 15.34%-8.15萬 | -73.91%7萬 | -188.31%-11.09萬 | 210.85%21.04萬 | -22.32%6.68萬 | -773.47%-9.63萬 | 4,899.09%26.83萬 | 1,015.06%12.56萬 | 97.13%6.77萬 | 646.32%8.6萬 |
-應收款項(增)減 | -25.07%-3,672 | -187.78%-1.09萬 | 38.43%1.32萬 | -171.09%-1.39萬 | -156.63%-7,344 | 40.95%-2,936 | 440.16%1.24萬 | 170.03%9,569 | -120.03%-5,123 | 239.59%1.3萬 |
-預付費用(增)減 | 101.84%5,178 | -2,206.40%-2.56萬 | 1,487.55%7.16萬 | 1,950.47%9.24萬 | 1,950.90%9.24萬 | -1,827.40%-28.2萬 | -133.24%-1,109 | 1,243.91%4,507 | --4,508 | --4,507 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -144.01%-8.3萬 | -58.55%10.65萬 | -275.47%-19.57萬 | 93.05%13.19萬 | -126.63%-1.83萬 | 2,098.89%18.86萬 | 4,977.26%25.7萬 | 33,700.91%11.15萬 | 680.07%6.83萬 | 1,161.76%6.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.19%-19.89萬 | -475.33%-115.82萬 | -364.13%-12.49萬 | -450.11%-20.4萬 | -4,586.77%-50.76萬 | -154.36%-32.17萬 | 62.28%-20.13萬 | 82.86%-2.69萬 | 59.53%-3.71萬 | 91.86%-1.08萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.84萬 | 77.31%-2.74萬 | 194.34%10.24萬 | -4.35%-1.26萬 | -11.72萬 | 0 | -185.54%-12.06萬 | -885.90%-10.85萬 | -112.11%-1.2萬 | |
固定資產交易淨額 | ---1.84萬 | -519.15%-12.74萬 | 1,299.96%10.24萬 | -4.35%-1.26萬 | ---21.72萬 | --0 | 93.34%-2.06萬 | 94.47%-8,533 | -3.10%-1.2萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | 200.00%10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---10萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---1.84萬 | 77.31%-2.74萬 | 194.34%10.24萬 | -4.35%-1.26萬 | ---11.72萬 | --0 | -185.54%-12.06萬 | -885.90%-10.85萬 | -112.11%-1.2萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 1,523.40%162.34萬 | -106.00%-6,000 | 0 | 127.34萬 | 35.6萬 | 10萬 | 10萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --0 | -200.00%-10萬 | --0 | --0 | ---40萬 | --30萬 | --10萬 | --10萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --172.34萬 | ---6,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 1,523.40%162.34萬 | -106.00%-6,000 | --0 | --127.34萬 | --35.6萬 | --10萬 | --10萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 720.97%49.86萬 | -78.51%6.07萬 | 448.05%52.71萬 | 411.82%74.36萬 | -39.15%9.5萬 | -78.51%6.07萬 | -58.15%28.26萬 | -77.42%9.62萬 | -65.25%14.53萬 | -85.66%15.61萬 |
當期現金流變化 | -733.96%-21.72萬 | 297.33%43.78萬 | 19.58%-2.85萬 | -340.88%-21.65萬 | 6,089.22%64.86萬 | 127.09%3.43萬 | 43.50%-22.19萬 | 75.25%-3.54萬 | -731.09%-4.91萬 | 98.38%-1.08萬 |
期末現金流 | 196.20%28.14萬 | 720.97%49.86萬 | 720.97%49.86萬 | 448.05%52.71萬 | 411.82%74.36萬 | -39.15%9.5萬 | -78.51%6.07萬 | -78.51%6.07萬 | -77.42%9.62萬 | -65.25%14.53萬 |
自由現金流 | 32.49%-21.72萬 | -601.39%-155.62萬 | -727.24%-29.32萬 | -340.88%-21.65萬 | -6,592.23%-72.48萬 | -154.36%-32.17萬 | 73.66%-22.19萬 | 88.61%-3.54萬 | 52.46%-4.91萬 | 94.35%-1.08萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。