(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3,897.39%1,894.9萬 | -2,381.97%-1,531.2萬 | 27.14%-1,838.8萬 | -216.65%-838.1萬 | -43.79%-1,017.9萬 | 87.13%-49.9萬 | 103.13%67.1萬 | -30.81%-2,523.9萬 | 72.47%718.5萬 | -1,953.14%-707.9萬 |
持續經營淨收入 | 94.41%-139.4萬 | 29.85%-1,665.9萬 | -148.37%-1.9億 | -544.32%-1.18億 | -38.64%-2,348.5萬 | -15.01%-2,495.3萬 | -20.87%-2,374.9萬 | -149.86%-7,661.3萬 | -13.49%-1,832.9萬 | -42.38%-1,693.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -133.64%-25萬 | -1,438.89%-27.7萬 | 364.29%3.7萬 | 93.75%-3,000 | 74.07%-7,000 | -0.94%-10.7萬 | 67.86%-1.8萬 | 84.09%-1.4萬 |
折舊和攤銷 | -0.48%495.7萬 | 9.63%522.3萬 | 23.85%1,982.4萬 | 12.25%504.9萬 | 16.33%503萬 | 36.43%498.1萬 | 34.80%476.4萬 | 34.68%1,600.7萬 | 32.41%449.8萬 | 43.18%432.4萬 |
其他非現金項目 | 69.35%21萬 | -12.36%31.9萬 | -490.24%-435.9萬 | -1,487.11%-398.1萬 | -425.56%-86.6萬 | -75.20%12.4萬 | 468.75%36.4萬 | 274.83%111.7萬 | -13.81%28.7萬 | 155.30%26.6萬 |
營運資金變化 | -67.14%263.6萬 | -530.32%-1,899萬 | 849.77%1.07億 | 1,018.63%9,673.9萬 | 62.81%-258萬 | 978.36%802.3萬 | 126.47%441.3萬 | 65.30%-1,421.7萬 | 112.90%864.8萬 | -38.84%-693.8萬 |
-應收款項(增)減 | -179.46%-600.8萬 | -220.03%-919.9萬 | 340.48%1,601.6萬 | -84.08%66.5萬 | 145.65%12.6萬 | 252.10%756.1萬 | 237.08%766.4萬 | 72.72%-666萬 | 247.32%417.8萬 | 96.62%-27.6萬 |
-存貨(增)減 | 187.05%104.9萬 | -204.68%-127.4萬 | 101.89%5.4萬 | -17.14%-70.4萬 | 200.81%74.6萬 | 16.67%-120.5萬 | 214.81%121.7萬 | 58.73%-285.9萬 | -124.14%-60.1萬 | 106.07%24.8萬 |
-預付費用(增)減 | 12.80%66.1萬 | -92.87%10.8萬 | 268.45%176.7萬 | -18.87%-77.5萬 | 276.92%44.1萬 | 1,005.66%58.6萬 | 367.20%151.5萬 | 79.61%-104.9萬 | 78.78%-65.2萬 | -94.51%11.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 247.92%843.7萬 | -53.98%-716萬 | 425,400.00%9,361萬 | 1,337.10%9,839.8萬 | 61.17%-256.3萬 | -69.85%242.5萬 | 43.75%-465萬 | -99.89%2.2萬 | -25.54%684.7萬 | -210.20%-660萬 |
-其他流動負債變化 | -12.35%-151萬 | -2.93%-137.2萬 | -56.77%-541.8萬 | -24.77%-133萬 | -229.67%-141.1萬 | -35.35%-134.4萬 | -37.56%-133.3萬 | 85.04%-345.6萬 | -15.12%-106.6萬 | 41.05%-42.8萬 |
-其他營運資本變化 | --7,000 | ---9.3萬 | 363.26%56.6萬 | 936.21%48.5萬 | ---- | ---- | ---- | 84.41%-21.5萬 | 92.66%-5.8萬 | 100.69%1,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3,897.39%1,894.9萬 | -2,381.97%-1,531.2萬 | 27.14%-1,838.8萬 | -216.65%-838.1萬 | -43.79%-1,017.9萬 | 87.13%-49.9萬 | 103.13%67.1萬 | -30.81%-2,523.9萬 | 72.47%718.5萬 | -1,953.14%-707.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -175.75%-1,162.6萬 | 287.26%2,766萬 | 117.70%4,044.6萬 | 1,571.39%4,136.7萬 | 98.02%-149.8萬 | 1,842.78%1,534.8萬 | 90.53%-1,477.1萬 | -578.92%-2.29億 | 131.80%247.5萬 | -474.89%-7,573.5萬 |
資本性支出 | 24.22%-179萬 | 46.34%-148.7萬 | 60.70%-834.4萬 | 51.36%-159.4萬 | 66.63%-161.7萬 | 49.18%-236.2萬 | 67.26%-277.1萬 | -56.60%-2,123.4萬 | 43.96%-327.7萬 | -33.76%-484.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | 71.10%-89.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 53.73%-310萬 | --0 | ---100萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | -995.41%-668.2萬 | --0 | -317.32%-212萬 | --0 | ---456.2萬 | 96.05%-61萬 | --0 | ---50.8萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -155.54%-983.6萬 | 491.87%2,914.7萬 | 127.69%5,636.8萬 | 646.89%4,296.1萬 | 104.52%313.5萬 | 134.88%1,771萬 | 94.96%-743.8萬 | -344.06%-2.04億 | -42.48%575.2萬 | -391.21%-6,938.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -175.75%-1,162.6萬 | 287.26%2,766萬 | 117.70%4,044.6萬 | 1,571.39%4,136.7萬 | 98.02%-149.8萬 | 1,842.78%1,534.8萬 | 90.53%-1,477.1萬 | -578.92%-2.29億 | 131.80%247.5萬 | -474.89%-7,573.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -209.71%-485萬 | -12.04%-127.5萬 | -552.83%-2,960.6萬 | -1,033.09%-2,687.7萬 | 97.58%-2.5萬 | 21.58%-156.6萬 | -231.56%-113.8萬 | -102.44%-453.5萬 | -184.41%-237.2萬 | 67.09%-103.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 24.35%-52.2萬 | -4,189.88%-2,754.1萬 | -3,945.17%-2,597萬 | ---81.4萬 | ---6.7萬 | ---69萬 | -100.34%-64.2萬 | ---64.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1,266.67%12.3萬 | 17.90%54萬 | -65.29%161.9萬 | -95.44%1.3萬 | -16.86%113.9萬 | -97.82%9,000 | -82.36%45.8萬 | -68.73%466.5萬 | -84.64%28.5萬 | -57.12%137萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -229.77%-497.3萬 | -42.72%-129.3萬 | 56.95%-368.4萬 | 54.34%-92萬 | 85.42%-35萬 | 37.43%-150.8萬 | 47.69%-90.6萬 | 52.63%-855.8萬 | 25.07%-201.5萬 | 62.63%-240.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -209.71%-485萬 | -12.04%-127.5萬 | -552.83%-2,960.6萬 | -1,033.09%-2,687.7萬 | 97.58%-2.5萬 | 21.58%-156.6萬 | -231.56%-113.8萬 | -102.44%-453.5萬 | -184.41%-237.2萬 | 67.09%-103.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.88%9,388.2萬 | -8.47%8,278.3萬 | -74.06%9,044.3萬 | -7.93%7,656.2萬 | -47.10%8,837萬 | -56.32%7,518萬 | -74.06%9,044.3萬 | 158.41%3.49億 | -76.46%8,315.7萬 | -50.27%1.67億 |
當期現金流變化 | -81.38%247.3萬 | 172.67%1,107.3萬 | 97.08%-754.8萬 | -16.18%610.9萬 | 86.04%-1,170.2萬 | 361.27%1,328.3萬 | 91.37%-1,523.8萬 | -220.66%-2.58億 | 263.78%728.8萬 | -580.46%-8,384.5萬 |
利率變動影響 | 116.13%1.5萬 | 204.00%2.6萬 | -586.96%-11.2萬 | 5,700.00%11.2萬 | -211.76%-10.6萬 | -764.29%-9.3萬 | -155.56%-2.5萬 | 107.59%2.3萬 | 98.63%-2,000 | 34.62%-3.4萬 |
期末現金流 | 9.05%9,637萬 | 24.88%9,388.2萬 | -8.47%8,278.3萬 | -8.47%8,278.3萬 | -7.93%7,656.2萬 | -47.10%8,837萬 | -56.32%7,518萬 | -74.06%9,044.3萬 | -74.06%9,044.3萬 | -76.46%8,315.7萬 |
自由現金流 | 699.76%1,715.9萬 | -699.95%-1,679.9萬 | 44.27%-2,762.8萬 | -355.25%-997.5萬 | 1.80%-1,269.2萬 | 72.82%-286.1萬 | 93.01%-210萬 | -25.33%-4,957.3萬 | 332.34%390.8萬 | -298.80%-1,292.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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