(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 64.31%-2.55萬 | 34.88%-29.52萬 | 36.76%-32.99萬 | 22.60%-122.69萬 | -7.21%-18.02萬 | 50.93%-7.16萬 | 4.20%-45.33萬 | 34.62%-52.17萬 | -42.37%-158.52萬 | 75.39%-16.81萬 |
持續經營淨收入 | 85.85%-18.89萬 | -6.82%-34.9萬 | 44.96%-25.17萬 | -6.57%-261.95萬 | 22.16%-50.05萬 | -162.78%-133.5萬 | 46.95%-32.68萬 | 33.85%-45.73萬 | 46.86%-245.81萬 | 40.37%-64.29萬 |
折舊和攤銷 | -30.68%174 | 151.16%176 | -79.20%176 | -99.51%1,003 | -99.32%250 | -99.56%251 | -100.61%-344 | -98.49%846 | -61.91%20.56萬 | -61.62%3.66萬 |
其他非現金項目 | 49.39%4.86萬 | 96.23%4.31萬 | 110.26%4.31萬 | 214.25%11.58萬 | 334.60%4.07萬 | 80.44%3.26萬 | 21.00%2.2萬 | 14.03%2.05萬 | -72.82%3.68萬 | -70.65%-1.74萬 |
營運資金變化 | -2.20%11.46萬 | 94.41%-8,286 | 0.15%-12.15萬 | -158.21%-11.95萬 | -87.57%3.32萬 | -55.72%11.72萬 | -601.93%-14.82萬 | 65.83%-12.17萬 | -13.40%20.54萬 | 709.71%26.75萬 |
-應收款項(增)減 | -623.84%-10.55萬 | 107.56%1.12萬 | 978.71%1.86萬 | -147.11%-14.83萬 | -117.78%-2.16萬 | -86.78%2.01萬 | -235.86%-14.86萬 | 102.52%1,724 | 528.92%31.49萬 | 308.82%12.16萬 |
-預付費用(增)減 | -10.51%-1.35萬 | -51.74%2,062 | -639.88%-6,187 | -78.93%9,543 | 24.15%1.64萬 | -259.58%-1.23萬 | -75.38%4,273 | -83.82%1,146 | 80.69%4.53萬 | 255.34%1.32萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 192.93%3.22萬 | -12.97%10.29萬 | -86.95%-1.32萬 | 104.44%1.93萬 | -229.82%-5.73萬 | 59.44%-3.46萬 | 221.67%11.83萬 | 97.60%-7,082 | -241.05%-43.34萬 | 93.04%4.41萬 |
-其他營運資本變化 | 40.01%20.15萬 | -1.91%-12.45萬 | -2.72%-12.07萬 | ---- | ---- | --14.39萬 | ---12.22萬 | ---11.75萬 | 1,380.45%27.85萬 | --8.86萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 64.31%-2.55萬 | 34.88%-29.52萬 | 36.76%-32.99萬 | 22.60%-122.69萬 | -7.21%-18.02萬 | 50.93%-7.16萬 | 4.20%-45.33萬 | 34.62%-52.17萬 | -42.37%-158.52萬 | 75.39%-16.81萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -102.51%-1.27萬 | 3,926.19%48.73萬 | 0.00%-1.27萬 | 426.90%46.91萬 | 46.01%-1.27萬 | 1,349.88%50.73萬 | 67.89%-1.27萬 | 67.89%-1.27萬 | -103.65%-14.35萬 | -146.74%-2.36萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -102.51%-1.27萬 | 3,140.95%38.73萬 | 0.00%-1.27萬 | 410.22%46.91萬 | 59.31%-1.27萬 | 1,349.88%50.73萬 | 67.89%-1.27萬 | 67.89%-1.27萬 | 71.03%-15.12萬 | 21.07%-3.13萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,715 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.51%-1.27萬 | 3,926.19%48.73萬 | 0.00%-1.27萬 | 426.90%46.91萬 | 46.01%-1.27萬 | 1,349.88%50.73萬 | 67.89%-1.27萬 | 67.89%-1.27萬 | -103.65%-14.35萬 | -146.74%-2.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.26%33.63萬 | -80.63%13.58萬 | -60.24%47.43萬 | -58.91%119.29萬 | -49.48%68.77萬 | -84.89%23.47萬 | -66.05%70.14萬 | -58.91%119.29萬 | 2,970.62%290.31萬 | -61.46%136.13萬 |
當期現金流變化 | -108.79%-3.83萬 | 141.21%19.21萬 | 35.89%-34.26萬 | 56.16%-75.78萬 | -0.66%-19.3萬 | 333.66%43.57萬 | 9.13%-46.61萬 | 36.19%-53.44萬 | -161.46%-172.87萬 | 69.70%-19.17萬 |
利率變動影響 | -86.32%2,362 | 1,433.12%8,372 | -90.38%4,133 | 112.02%3.92萬 | -187.38%-2.04萬 | 404.82%1.73萬 | -1,947.06%-628 | 5,001.31%4.3萬 | 527.66%1.85萬 | 552.62%2.33萬 |
期末現金流 | -56.32%30.03萬 | 43.26%33.63萬 | -80.63%13.58萬 | -60.24%47.43萬 | -60.24%47.43萬 | -49.48%68.77萬 | -84.89%23.47萬 | -66.05%70.14萬 | -58.91%119.29萬 | -58.91%119.29萬 |
自由現金流 | 64.31%-2.55萬 | 34.88%-29.52萬 | 36.76%-32.99萬 | 22.60%-122.69萬 | -7.21%-18.02萬 | 50.93%-7.16萬 | 4.20%-45.33萬 | 34.62%-52.17萬 | -42.37%-158.52萬 | 75.39%-16.81萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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