(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||
持續經營活動現金淨額 | -994.05%-91.9萬 | -225.28%-200.7萬 | -38.9萬 | -366.99%-48.1萬 | -105.3萬 | -8.4萬 | -61.7萬 | -10.3萬 |
持續經營淨收入 | 53.48%-60.1萬 | -322.70%-322.1萬 | ---108.5萬 | -542.11%-16.8萬 | ---67.6萬 | ---129.2萬 | ---76.2萬 | --3.8萬 |
持續經營損益 | -1,571.43%-10.3萬 | 151.91%20.4萬 | --9.3萬 | 90.00%-5萬 | --15.4萬 | --7,000 | ---39.3萬 | ---50萬 |
折舊攤銷及損耗 | -12.50%1.4萬 | 288.24%6.6萬 | --1.8萬 | 300.00%1.6萬 | --1.6萬 | --1.6萬 | --1.7萬 | --4,000 |
資產準備金與勾銷 | -107.88%-7.1萬 | --105萬 | --16.4萬 | ---1.5萬 | --0 | --90.1萬 | ---- | --0 |
以股票支付的報酬 | -76.32%9,000 | 20.83%11.6萬 | --2.1萬 | 833.33%2.8萬 | --2.9萬 | --3.8萬 | --9.6萬 | --3,000 |
遞延稅費 | --0 | -200.00%-2.2萬 | --0 | --0 | --0 | ---2.2萬 | --2.2萬 | --9萬 |
其他非現金項目 | -52.27%-6.7萬 | -1,578.57%-20.7萬 | --13.1萬 | -469.57%-39.3萬 | --9.9萬 | ---4.4萬 | --1.4萬 | ---6.9萬 |
營運資金變化 | -132.05%-10萬 | -98.20%7,000 | --26.9萬 | -69.49%10.1萬 | ---67.5萬 | --31.2萬 | --38.9萬 | --33.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||
經營活動現金淨額 | -994.05%-91.9萬 | -225.28%-200.7萬 | ---38.9萬 | -366.99%-48.1萬 | ---105.3萬 | ---8.4萬 | ---61.7萬 | ---10.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -159.6萬 | -4,000 | -1,000 | -1.1萬 | -158萬 | 0 | |
固定資產交易淨額 | --0 | --10萬 | --0 | --0 | --0 | --10萬 | ---- | --0 |
業務交易淨額 | --0 | ---169.6萬 | ---4,000 | ---1,000 | ---1.1萬 | ---168萬 | ---- | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---159.6萬 | ---4,000 | ---1,000 | ---1.1萬 | ---158萬 | ---- | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 57,100.00%114萬 | -50.57%460.2萬 | 461.6萬 | -100.02%-2,000 | -1萬 | -2,000 | 931萬 | 931.9萬 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-2,000 | -166.67%-2.4萬 | ---1萬 | ---2,000 | ---1萬 | ---2,000 | ---9,000 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --125.8萬 | --504.2萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---11.6萬 | -104.46%-41.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --931.9萬 | --931.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 57,100.00%114萬 | -50.57%460.2萬 | --461.6萬 | -100.02%-2,000 | ---1萬 | ---2,000 | --931萬 | --931.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 7.65%978.1萬 | --908.6萬 | --565.1萬 | --608.4萬 | --731.2萬 | --908.6萬 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | 113.27%22.1萬 | -88.51%99.9萬 | --422.3萬 | -105.25%-48.4萬 | ---107.4萬 | ---166.6萬 | --869.3萬 | --921.6萬 |
利率變動影響 | 195.37%10.3萬 | -177.35%-30.4萬 | ---9.3萬 | -89.76%5.1萬 | ---15.4萬 | ---10.8萬 | --39.3萬 | --49.8萬 |
期末現金流 | 38.20%1,010.5萬 | 7.65%978.1萬 | --978.1萬 | -41.83%565.1萬 | --608.4萬 | --731.2萬 | --908.6萬 | --971.4萬 |
自由現金流 | -994.05%-91.9萬 | -225.28%-200.7萬 | ---38.9萬 | -366.99%-48.1萬 | ---105.3萬 | ---8.4萬 | ---61.7萬 | ---10.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。