(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -24.98%-118.5萬 | -42.07%-534.23萬 | 76.97%-38.04萬 | 52.81%-94.81萬 | -88.07%-376.04萬 | -165.18萬 | 408.42%201.5萬 | -197.87%-211.42萬 | -651.13%-200.93萬 | -285.81%-199.95萬 |
持續經營淨收入 | -1,514.36%-2,635.16萬 | -90.24%-3,302.18萬 | -191.05%-774.94萬 | 55.19%-163.23萬 | -17.36%-1,735.83萬 | ---266.25萬 | -19.62%-1,086.07萬 | 98.05%-19.2萬 | 59.76%-364.31萬 | 76.89%-1,479.09萬 |
持續經營損益 | 2,942.18%2,287.47萬 | 4.16%907.84萬 | 1,265.52%266.91萬 | --75.19萬 | 247.56%871.57萬 | ---22.9萬 | ---- | ---- | ---- | 155.07%250.77萬 |
折舊和攤銷 | 41.09%81.67萬 | -18.70%232.14萬 | 6.53%161.1萬 | 14.40%57.88萬 | -60.95%285.53萬 | --151.22萬 | -85.42%31.81萬 | -77.49%51.9萬 | -78.53%50.6萬 | -45.90%731.11萬 |
其他非現金項目 | 938.38%88.38萬 | 1,102.83%186.7萬 | 1,953.10%92.56萬 | -33.29%8.51萬 | -96.40%15.52萬 | ---4.99萬 | -97.97%2.86萬 | -96.03%4.89萬 | -89.37%12.76萬 | -59.36%431.27萬 |
營運資金變化 | 139.14%28.64萬 | 4.99%-129.83萬 | 150.85%93.9萬 | 33.03%-73.17萬 | 55.61%-136.65萬 | ---184.63萬 | 499.71%435.88萬 | -365.51%-278.63萬 | -8.18%-109.26萬 | -230.06%-307.83萬 |
-應收款項(增)減 | 367.72%323.82萬 | -249.04%-347.64萬 | -92.18%-225.7萬 | -223.54%-120.95萬 | 123.58%233.25萬 | ---117.44萬 | 241.62%265.11萬 | -1,106.35%-12.33萬 | 155.14%97.9萬 | -733.71%-989.21萬 |
-存貨(增)減 | 499.35%54.71萬 | 110.04%48.07萬 | 85.71%-26.27萬 | 70.24%-13.7萬 | -1,554.00%-478.62萬 | ---183.85萬 | ---29.21萬 | ---219.53萬 | ---46.04萬 | --32.92萬 |
-預付費用(增)減 | -74.40%-18.77萬 | -89.69%4.71萬 | -21.94%12.4萬 | 46.90%-10.76萬 | 684.84%45.67萬 | --15.88萬 | --10.68萬 | --39.38萬 | ---20.27萬 | -68.15%5.82萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -300.67%-173.45萬 | 241.55%637.7萬 | 405.30%568.73萬 | 124.00%86.43萬 | -183.78%-450.51萬 | --112.55萬 | -103.52%-9.13萬 | -3,735.83%-193.75萬 | -6,844.65%-360.18萬 | 133.71%537.75萬 |
-其他流動負債變化 | -71.46%-58.78萬 | 2.29%-130.42萬 | ---- | ---34.28萬 | ---133.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -592.07%-98.9萬 | -152.89%-342.24萬 | -186.15%-104.84萬 | -90.84%20.1萬 | 516.86%647.05萬 | --121.7萬 | 64,409.30%198.43萬 | 6.90%107.58萬 | 208.02%219.33萬 | -1.94%104.89萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -24.98%-118.5萬 | -42.07%-534.23萬 | 76.97%-38.04萬 | 52.81%-94.81萬 | -88.07%-376.04萬 | ---165.18萬 | 408.42%201.5萬 | -197.87%-211.42萬 | -651.13%-200.93萬 | -285.81%-199.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 732.03%16.26萬 | -89.95%66.11萬 | 2,277.76%63.96萬 | 97.31%-2.57萬 | 183.08%658.06萬 | -2.94萬 | 155.11%558.76萬 | 259.06%197.85萬 | -41.90%-95.61萬 | -325.63%-792.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 732.03%16.26萬 | -85.86%50.62萬 | 2,277.76%63.96萬 | -755.11%-2.57萬 | 667.25%358.06萬 | ---2.94萬 | 633.55%362.76萬 | -103.91%-2.15萬 | 100.58%3,927 | 66.08%-63.12萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --15.5萬 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---228.98萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%300萬 | --0 | --196萬 | --200萬 | ---96萬 | ---300萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 732.03%16.26萬 | -89.95%66.11萬 | 2,277.76%63.96萬 | 97.31%-2.57萬 | 183.08%658.06萬 | ---2.94萬 | 155.11%558.76萬 | 259.06%197.85萬 | -41.90%-95.61萬 | -325.63%-792.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 250.75%52.41萬 | 177.01%234.78萬 | -130.28%-66.42萬 | -118.19%-34.76萬 | -154.94%-304.88萬 | -28.84萬 | -163.70%-566.06萬 | 183.90%98.93萬 | 220.09%191.1萬 | 85.85%554.89萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 255.63%52.41萬 | 180.92%446.78萬 | -869.13%-37.25萬 | 106.18%14.74萬 | 42.19%-552.11萬 | ---3.84萬 | -111.06%-446.06萬 | 219.85%136.43萬 | -51.87%-238.63萬 | -20.46%-955.11萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.84%1,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -185.75%-212萬 | -16.67%-29.17萬 | -111.52%-49.5萬 | -39.70%247.23萬 | ---25萬 | ---120萬 | -818.15%-37.5萬 | 21,586.50%429.73萬 | 13,143.62%410萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 250.75%52.41萬 | 177.01%234.78萬 | -130.28%-66.42萬 | -118.19%-34.76萬 | -154.94%-304.88萬 | ---28.84萬 | -163.70%-566.06萬 | 183.90%98.93萬 | 220.09%191.1萬 | 85.85%554.89萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -72.03%90.61萬 | -6.59%323.93萬 | -70.78%143.26萬 | -6.59%323.93萬 | -55.76%346.79萬 | --490.22萬 | -55.40%333.24萬 | -55.99%261.37萬 | -55.76%346.79萬 | 39.03%783.95萬 |
當期現金流變化 | 62.29%-49.84萬 | -920.74%-233.33萬 | 79.44%-40.5萬 | -25.34%-132.15萬 | 94.77%-22.86萬 | ---196.96萬 | 327.08%194.19萬 | -44.29%85.35萬 | 44.52%-105.44萬 | -298.64%-437.16萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.21萬 | ---13.49萬 | --20.02萬 | ---- |
期末現金流 | -78.74%40.77萬 | -72.03%90.61萬 | -72.03%90.61萬 | -26.62%191.79萬 | -6.59%323.93萬 | --323.93萬 | -25.90%490.22萬 | -55.40%333.24萬 | -55.99%261.37萬 | -55.76%346.79萬 |
自由現金流 | -26.04%-122.74萬 | -45.28%-558.75萬 | 70.72%-49.23萬 | 51.98%-97.39萬 | 31.09%-384.61萬 | ---168.12萬 | 210.33%200.09萬 | -216.53%-213.78萬 | -555.91%-202.8萬 | -507.24%-558.13萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
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