(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.94%-3,868.5萬 | 85.33%-434.1萬 | 77.94%-832.2萬 | 69.64%-1,102.7萬 | 56.22%-1,499.5萬 | -25.23%-1.38億 | 7.68%-2,958.5萬 | -8.48%-3,772萬 | -99.55%-3,631.8萬 | -36.57%-3,425.3萬 |
持續經營淨收入 | -1,483.14%-1.96億 | -60.93%954.7萬 | -2,056.16%-9,387.6萬 | -200.26%-4,794.9萬 | -1.83%-6,401.7萬 | 114.18%1,419.2萬 | 704.80%2,443.4萬 | -90.39%479.9萬 | 174.18%4,782.6萬 | 22.90%-6,286.7萬 |
持續經營損益 | 91.43%-361萬 | 130.28%317.8萬 | 21.38%-733.8萬 | 105.29%228.5萬 | -108.29%-173.5萬 | -212.33%-4,210.9萬 | 6.49%-1,049.6萬 | 76.63%-933.3萬 | -3,780.75%-4,321.2萬 | -42.66%2,093.2萬 |
折舊和攤銷 | -1.19%932.4萬 | -5.86%229.6萬 | -2.13%234.3萬 | 0.13%232.2萬 | 3.46%236.3萬 | 7.02%943.6萬 | -6.41%243.9萬 | 2.13%239.4萬 | 20.09%231.9萬 | 17.98%228.4萬 |
遞延稅費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.93%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 23.61%-9,446.5萬 | 100.94%46.3萬 | 106.80%233.8萬 | -80.77%-8,375.7萬 | -307.54%-1,350.9萬 | -272.65%-1.24億 | -148.50%-4,945.7萬 | 28.95%-3,438.4萬 | -419.54%-4,633.3萬 | -68.42%650.9萬 |
營運資金變化 | 118.09%325.2萬 | -390.30%-3,088.9萬 | 127.15%181.7萬 | 482.96%465.3萬 | 834.37%2,767.1萬 | -62.19%-1,797.6萬 | -292.28%-630萬 | 11.96%-669.3萬 | -172.93%-121.5萬 | -6.41%-376.8萬 |
-應收款項(增)減 | -90.49%-682.7萬 | -648.77%-670.9萬 | 7.55%-138.4萬 | 701.27%47.5萬 | 171.13%79.1萬 | -87.74%-358.4萬 | 22.42%-89.6萬 | -77.37%-149.7萬 | 16.84%-7.9萬 | -701.08%-111.2萬 |
-存貨(增)減 | 94.88%-86.5萬 | 1,313.11%74萬 | 156.83%121.5萬 | 88.84%-100.7萬 | 68.02%-181.3萬 | -163.02%-1,689.1萬 | 97.69%-6.1萬 | -2.30%-213.8萬 | -1,615.21%-902.2萬 | -387.95%-567萬 |
-預付費用(增)減 | 11,340.82%560.6萬 | 843.38%342.7萬 | -80,100.00%-80.2萬 | 76.72%151.8萬 | 520.40%146.3萬 | -98.40%4.9萬 | -110.04%-46.1萬 | -100.30%-1,000 | 180.21%85.9萬 | 55.38%-34.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 100.62%353.5萬 | -469.04%-2,891.3萬 | 156.60%184.3萬 | -49.17%347.1萬 | 729.53%2,713.4萬 | 46.10%176.2萬 | -26.90%-508.1萬 | -238.67%-325.6萬 | 68.63%682.8萬 | 375.57%327.1萬 |
-其他營運資本變化 | 162.06%180.3萬 | 184.42%56.6萬 | 374.87%94.5萬 | -1.51%19.6萬 | 5.49%9.6萬 | 109.79%68.8萬 | -87.62%19.9萬 | 102.71%19.9萬 | 128.80%19.9萬 | 115.24%9.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.94%-3,868.5萬 | 85.33%-434.1萬 | 77.94%-832.2萬 | 69.64%-1,102.7萬 | 56.22%-1,499.5萬 | -25.23%-1.38億 | 7.68%-2,958.5萬 | -8.48%-3,772萬 | -99.55%-3,631.8萬 | -36.57%-3,425.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 22.69%-404.8萬 | 25.55%-58萬 | 85.41%-22.8萬 | 97.85%-3.1萬 | -120.70%-320.9萬 | 11.30%-523.6萬 | 66.17%-77.9萬 | -40.43%-156.3萬 | -42.86%-144萬 | 1.69%-145.4萬 |
資本性支出 | 79.98%-104.8萬 | 25.55%-58萬 | 85.41%-22.8萬 | 97.85%-3.1萬 | 85.63%-20.9萬 | 15.59%-523.6萬 | 66.17%-77.9萬 | -40.43%-156.3萬 | -10.09%-144萬 | 1.69%-145.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---300萬 | --0 | --0 | --0 | ---300萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 22.69%-404.8萬 | 25.55%-58萬 | 85.41%-22.8萬 | 97.85%-3.1萬 | -120.70%-320.9萬 | 11.30%-523.6萬 | 66.17%-77.9萬 | -40.43%-156.3萬 | -42.86%-144萬 | 1.69%-145.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -79.89%2,409.4萬 | -100.83%-1.4萬 | -86.94%573.9萬 | -79.76%561萬 | -72.56%1,275.9萬 | 21.59%1.2億 | 266.17%168.5萬 | -56.24%4,393.9萬 | 590.39%2,771.9萬 | 1,060.24%4,649.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -95.85%355.8萬 | --0 | -92.35%300萬 | ---281.8萬 | --337.6萬 | --8,569.1萬 | --4,649.1萬 | 884.00%3,920萬 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -40.07%2,188.6萬 | --0 | -34.35%300萬 | -67.50%975萬 | --913.6萬 | -56.21%3,651.9萬 | --194.9萬 | -94.52%457萬 | --3,000萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -64.73%30.4萬 | --0 | --0 | -98.35%4,000 | -99.35%30萬 | -85.69%86.2萬 | -11,250.60%-4,627.5萬 | -92.85%40萬 | 1,628.57%24.2萬 | --4,649.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 48.86%-165.4萬 | 97.08%-1.4萬 | -12.99%-26.1萬 | ---132.6萬 | ---5.3萬 | -135.39%-323.4萬 | 66.41%-48萬 | -101.41%-23.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -79.89%2,409.4萬 | -100.83%-1.4萬 | -86.94%573.9萬 | -79.76%561萬 | -72.56%1,275.9萬 | 21.59%1.2億 | 266.17%168.5萬 | -56.24%4,393.9萬 | 590.39%2,771.9萬 | 1,060.24%4,649.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.69%2,880.2萬 | -73.73%1,509.8萬 | -66.10%1,790.9萬 | -62.85%2,335.7萬 | -44.69%2,880.2萬 | -25.08%5,207.6萬 | -34.26%5,748.1萬 | 130.49%5,282.5萬 | 64.95%6,286.4萬 | -25.08%5,207.6萬 |
當期現金流變化 | 19.91%-1,863.9萬 | 82.79%-493.5萬 | -160.37%-281.1萬 | 45.73%-544.8萬 | -150.47%-544.5萬 | -33.47%-2,327.4萬 | 18.90%-2,867.9萬 | -92.78%465.6萬 | 33.92%-1,003.9萬 | 134.36%1,078.8萬 |
期末現金流 | -64.71%1,016.3萬 | -64.71%1,016.3萬 | -73.73%1,509.8萬 | -66.10%1,790.9萬 | -62.85%2,335.7萬 | -44.69%2,880.2萬 | -44.69%2,880.2萬 | -34.26%5,748.1萬 | 130.49%5,282.5萬 | 64.95%6,286.4萬 |
自由現金流 | 70.14%-4,273.3萬 | 83.79%-492.1萬 | 78.23%-855萬 | 70.71%-1,105.8萬 | 49.02%-1,820.4萬 | -23.06%-1.43億 | 11.60%-3,036.4萬 | -9.47%-3,928.3萬 | -93.55%-3,775.8萬 | -34.44%-3,570.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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