(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 35.24%28.63億 | -11.68%21.17億 | -5.03%23.97億 | 22.64%25.24億 | -17.35%20.58億 | 9.16%24.9億 | 9.98%22.81億 | -4.60%20.74億 | -13.18%21.74億 | 3.13%25.04億 |
來自客戶的收入 | 35.24%28.63億 | -11.68%21.17億 | -5.03%23.97億 | 22.64%25.24億 | -17.35%20.58億 | 9.16%24.9億 | 9.98%22.81億 | -4.51%20.74億 | -12.95%21.72億 | 4.61%24.95億 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.78%200萬 | -79.07%900萬 |
現金付款 | -35.99%-21.65億 | 15.32%-15.92億 | 4.57%-18.8億 | -23.28%-19.7億 | 19.17%-15.98億 | -10.39%-19.77億 | -16.68%-17.91億 | 5.25%-15.35億 | 17.77%-16.2億 | -2.07%-19.7億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -35.99%-21.65億 | 15.32%-15.92億 | 4.57%-18.8億 | -23.28%-19.7億 | 19.17%-15.98億 | -10.39%-19.77億 | -16.68%-17.91億 | 5.25%-15.35億 | 17.77%-16.2億 | -2.07%-19.7億 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
已支付的直接利息 | 16.00%-2,100萬 | 10.71%-2,500萬 | 34.88%-2,800萬 | 12.24%-4,300萬 | ---4,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | 7.62%-9,700萬 | -17.98%-1.05億 | -12.66%-8,900萬 | -12.86%-7,900萬 | -48.94%-7,000萬 | -42.42%-4,700萬 | 10.81%-3,300萬 | -3,800.00%-3,700萬 | 102.22%100萬 | 15.09%-4,500萬 |
經營活動現金淨額 | 46.84%5.8億 | -1.25%3.95億 | -7.41%4億 | 26.69%4.32億 | -26.82%3.41億 | 1.97%4.66億 | -8.96%4.57億 | -9.71%5.02億 | 13.47%5.56億 | 9.87%4.9億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.72%-5.95億 | -62.20%-6.18億 | -115.25%-3.81億 | -66.98%-1.77億 | -132.82%-1.06億 | 530.67%3.23億 | 30.56%-7,500萬 | -14.89%-1.08億 | 22.31%-9,400萬 | 8.33%-1.21億 |
固定資產交易淨額 | 3.81%-5.05億 | -51.73%-5.25億 | -168.22%-3.46億 | -37.23%-1.29億 | ---9,400萬 | ---- | 30.28%-7,600萬 | -14.74%-1.09億 | -9.20%-9,500萬 | -11.54%-8,700萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.67%-3,500萬 |
業務交易淨額 | 9.09%-1,000萬 | -120.00%-1,100萬 | 84.38%-500萬 | -966.67%-3,200萬 | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | 84.21%-600萬 | -245.45%-3,800萬 | -37.50%-1,100萬 | -166.67%-800萬 | 62.50%-300萬 | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 300.00%400萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -83.33%100萬 |
其他投資活動淨額 | -68.18%-7,400萬 | -131.58%-4,400萬 | -137.50%-1,900萬 | -33.33%-800萬 | -101.83%-600萬 | --3.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.72%-5.95億 | -62.20%-6.18億 | -115.25%-3.81億 | -66.98%-1.77億 | -132.82%-1.06億 | 530.67%3.23億 | 30.56%-7,500萬 | -14.89%-1.08億 | 22.31%-9,400萬 | 8.33%-1.21億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -46.67%1.04億 | 19,600.00%1.95億 | 99.33%-100萬 | 37.39%-1.49億 | 68.05%-2.38億 | -93.51%-7.45億 | 2.04%-3.85億 | 13.82%-3.93億 | -17.83%-4.56億 | -1.31%-3.87億 |
債務發行/償還的淨額 | -19.91%3.54億 | 80.41%4.42億 | 191.76%2.45億 | -735.71%-2.67億 | 109.88%4,200萬 | -329.29%-4.25億 | 6.60%-9,900萬 | -60.61%-1.06億 | -125.00%-6,600萬 | 375.00%2.64億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --3.92億 | ---- | ---- | --100萬 | ---- | ---1億 | ---- |
已支付現金股息 | -2.06%-2.48億 | -0.41%-2.43億 | 11.68%-2.42億 | 2.14%-2.74億 | -11.55%-2.8億 | -24.88%-2.51億 | -8.06%-2.01億 | 1.59%-1.86億 | 66.13%-1.89億 | -203.26%-5.58億 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 50.00%-200萬 | 0.00%-400萬 | ---400萬 | ---- | ---- | 12.66%-6,900萬 | 9.20%-7,900萬 | 7.45%-8,700萬 | -3.30%-9,400萬 | 21.55%-9,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-700萬 | -100.00%-1,400萬 | -250.00%-700萬 | -114.29%-200萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -46.67%1.04億 | 19,600.00%1.95億 | 99.33%-100萬 | 37.39%-1.49億 | 68.05%-2.38億 | -93.51%-7.45億 | 2.04%-3.85億 | 13.82%-3.93億 | -17.83%-4.56億 | -1.31%-3.87億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.67%1.4億 | 12.00%1.68億 | 240.91%1.5億 | -6.38%4,400萬 | 1,466.67%4,700萬 | -50.00%300萬 | 20.00%600萬 | 183.33%500萬 | -150.00%-600萬 | -85.00%1,200萬 |
當期現金流變化 | 417.86%8,900萬 | -255.56%-2,800萬 | -83.02%1,800萬 | 3,633.33%1.06億 | -106.82%-300萬 | 1,566.67%4,400萬 | -400.00%-300萬 | -83.33%100萬 | 133.33%600萬 | 73.53%-1,800萬 |
期末現金流 | 63.57%2.29億 | -16.67%1.4億 | 12.00%1.68億 | 240.91%1.5億 | -6.38%4,400萬 | 1,466.67%4,700萬 | -50.00%300萬 | --600萬 | ---- | -150.00%-600萬 |
自由現金流 | 150.68%7,400萬 | -375.47%-1.46億 | -82.51%5,300萬 | 22.67%3.03億 | -47.00%2.47億 | 24.27%4.66億 | -2.34%3.75億 | -11.52%3.84億 | 20.22%4.34億 | 53.62%3.61億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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