(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.08%3,174.9萬 | -9.88%1,971.4萬 | -18.59%1,980.1萬 | 23.65%9,935.5萬 | 52.47%2,817.2萬 | -35.39%2,498.4萬 | 150.72%2,187.5萬 | 67.93%2,432.4萬 | -9.07%8,035.3萬 | -21.47%1,847.7萬 |
持續經營淨收入 | 16.52%1,964.9萬 | 16.05%1,862.2萬 | 13.13%1,822.3萬 | 8.23%6,666.9萬 | 47.76%1,765.1萬 | -2.41%1,686.3萬 | 3.23%1,604.7萬 | -4.28%1,610.8萬 | -11.26%6,159.9萬 | -42.57%1,194.6萬 |
持續經營損益 | 57.95%-33.6萬 | 66.91%-54萬 | -22.72%-63.2萬 | -252.03%-259.8萬 | 226.09%34.8萬 | -59.80%-79.9萬 | -1,257.45%-163.2萬 | -400.00%-51.5萬 | -114.00%-73.8萬 | -104.37%-27.6萬 |
折舊和攤銷 | -1.00%237.5萬 | 4.48%242.8萬 | 4.14%241.4萬 | 78.34%946.1萬 | 52.30%242萬 | 93.16%239.9萬 | 88.48%232.4萬 | 86.78%231.8萬 | 0.86%530.5萬 | 25.41%158.9萬 |
遞延稅費 | -62.36%-183.3萬 | -15.53%-198.6萬 | 96.59%322.4萬 | -5.89%-208.6萬 | 76.16%-87.8萬 | -33.77%-112.9萬 | -114.61%-171.9萬 | -51.16%164萬 | -173.95%-197萬 | -954.52%-368.3萬 |
其他非現金項目 | -113.85%-35.3萬 | 90.19%-6.1萬 | 373.46%84.5萬 | 203.67%172.5萬 | 123.28%10.8萬 | 729.14%254.8萬 | -80.29%-62.2萬 | 31.33%-30.9萬 | 42.84%-166.4萬 | -362.15%-46.4萬 |
營運資金變動 | 1,251.99%780.1萬 | -167.27%-241.5萬 | -631.69%-699.5萬 | 390.81%620.3萬 | 265.77%299.2萬 | -96.49%57.7萬 | 131.55%359萬 | 88.04%-95.6萬 | -170.56%-213.3萬 | -79.60%81.8萬 |
-應收款項(增)減 | 100.66%1.2萬 | 42.97%-166.4萬 | 38.61%-53.9萬 | 35.35%-709.2萬 | 77.02%-148萬 | 31.32%-181.6萬 | -198.98%-291.8萬 | 3.52%-87.8萬 | -1,004.37%-1,097萬 | -6,678.95%-644萬 |
-其他流動資產變化 | 253.19%141.7萬 | -579.86%-212.1萬 | -32.62%176.2萬 | 177.40%503.2萬 | 205.30%290萬 | -217.39%-92.5萬 | 104.10%44.2萬 | -82.05%261.5萬 | 440.34%181.4萬 | -325.74%-275.4萬 |
-其他流動負債變化 | 92.04%637.2萬 | -77.42%137萬 | -205.16%-821.8萬 | 17.66%826.3萬 | -84.30%157.2萬 | -81.85%331.8萬 | 1,487.96%606.6萬 | 87.56%-269.3萬 | 199.74%702.3萬 | 247.16%1,001.2萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.08%3,174.9萬 | -9.88%1,971.4萬 | -18.59%1,980.1萬 | 23.65%9,935.5萬 | 52.47%2,817.2萬 | -35.39%2,498.4萬 | 150.72%2,187.5萬 | 67.93%2,432.4萬 | -9.07%8,035.3萬 | -21.47%1,847.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 303.93%5,435.2萬 | 23.10%-1.18億 | 51.39%-1.62億 | -6.18%-6.58億 | -1.69%-1.46億 | 82.00%-2,665.2萬 | 22.51%-1.53億 | -153.81%-3.33億 | -882.73%-6.2億 | -158.91%-1.43億 |
投資產品交易淨現金流 | 495.88%4,340.4萬 | -392.06%-2,149.8萬 | 36.44%-3,222.8萬 | -69.17%-2,695.9萬 | 6.24%3,907.9萬 | -498.47%-1,096.4萬 | 67.22%-436.9萬 | -35.01%-5,070.5萬 | 84.28%-1,593.6萬 | 214.49%3,678.2萬 |
貸款淨收益 | 126.27%1,152.7萬 | 36.90%-9,529.4萬 | 53.35%-1.29億 | 10.65%-6.54億 | 40.19%-1.83億 | 71.00%-4,387.2萬 | 15.99%-1.51億 | -192.06%-2.76億 | -523.72%-7.32億 | -1,184.07%-3.07億 |
固定資產交易的淨現金流 | 69.62%-51.7萬 | 67.62%-81.8萬 | 58.09%-111.4萬 | -266.93%-888.7萬 | -267.83%-200.1萬 | -125.13%-170.2萬 | -1,360.12%-252.6萬 | -180.08%-265.8萬 | -301.66%-242.2萬 | -13.57%-54.4萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -84.67%1,927.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.26億 | --1.26億 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.58%-6.2萬 | -101.44%-7萬 | 104.54%16.9萬 | 163.10%1,237.6萬 | -53.54%61萬 | 82.31%1,060.7萬 | 215.92%487.8萬 | -308.82%-371.9萬 | -44.04%470.4萬 | 13.98%131.3萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 303.93%5,435.2萬 | 23.10%-1.18億 | 51.39%-1.62億 | -6.18%-6.58億 | -1.69%-1.46億 | 82.00%-2,665.2萬 | 22.51%-1.53億 | -153.81%-3.33億 | -882.73%-6.2億 | -158.91%-1.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.53%-9,952.8萬 | -32.81%1.42億 | -65.52%9,358.1萬 | 43.97%5.14億 | 20.52%1.4億 | -176.42%-1.08億 | 11.18%2.11億 | 404.53%2.71億 | 481.18%3.57億 | -41.47%1.16億 |
為回購而出售的聯邦基金和證券 | --0 | --0 | --0 | -205.25%-2,105萬 | -107.78%-155.5萬 | 8,516.67%50.5萬 | --0 | ---2,000萬 | 967.30%2,000萬 | --2,000萬 |
存款的增減 | -250.29%-9,935萬 | -44.24%1.46億 | -48.44%9,587萬 | 69.70%6.74億 | 70.75%1.6億 | -72.81%6,610.4萬 | 114.03%2.63億 | 400.33%1.86億 | 3,666.53%3.97億 | -62.15%9,350萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 99.95%-9萬 | 96.81%-164.1萬 | -100.12%-11.4萬 | -504.49%-1.46億 | -353.93%-1,821.2萬 | -90.96%-1.74億 | -173.45%-5,141.7萬 | 1,083.26%9,832.6萬 | 57.95%-2,408萬 | 117.59%717.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 6,294.20%427.4萬 | -5,781.82%-452.9萬 | -8.88%-85.8萬 | 100.01%3,000 | 102.68%93.7萬 | 57.14%-6.9萬 | -92.50%-7.7萬 | -26.48%-78.8萬 | -60.55%-3,577.6萬 | -62.55%-3,495.2萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---450萬 | --140.2萬 | -118.09%-140.2萬 | --775萬 | --0 | --0 | --0 | 146.24%775萬 | --0 | 122.26%3,098.1萬 |
現金股利支付 | 0.00%-15.5萬 | -50.49%-15.5萬 | ---15.5萬 | ---41.3萬 | ---15.5萬 | ---15.5萬 | ---10.3萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 24.68%29.3萬 | --0 | 43.71%24萬 | -104.40%-1.6萬 | --0 | --23.5萬 | -317.71%-41.8萬 | -2.91%16.7萬 | 111.63%36.4萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -23.86%-114.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.62%-92.2萬 | -7.78%-92.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 7.53%-9,952.8萬 | -32.81%1.42億 | -65.52%9,358.1萬 | 43.97%5.14億 | 20.52%1.4億 | -176.42%-1.08億 | 11.18%2.11億 | 404.53%2.71億 | 481.18%3.57億 | -41.47%1.16億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -26.90%2.5億 | -21.37%2.07億 | -14.96%2.55億 | -37.82%3億 | -24.57%2.33億 | 23.34%3.42億 | -5.04%2.63億 | -37.82%3億 | 18.08%4.83億 | -2.40%3.09億 |
當期現金流變化 | 87.72%-1,342.7萬 | -45.19%4,359.1萬 | -30.37%-4,845.6萬 | 75.40%-4,490.9萬 | 344.95%2,203.8萬 | -447.48%-1.09億 | 10,489.35%7,952.6萬 | 81.94%-3,716.7萬 | -347.02%-1.83億 | -105.42%-899.7萬 |
期末現金流 | 1.61%2.37億 | -26.90%2.5億 | -21.37%2.07億 | -14.96%2.55億 | -14.96%2.55億 | -24.57%2.33億 | 23.34%3.42億 | -5.04%2.63億 | -37.82%3億 | -37.82%3億 |
自由現金流 | 34.15%3,123.2萬 | -2.77%1,875.1萬 | -13.73%1,868.7萬 | 16.22%9,040.1萬 | 47.14%2,617.1萬 | -38.61%2,328.2萬 | 125.51%1,928.6萬 | 60.19%2,166.2萬 | -10.76%7,778.4萬 | -22.63%1,778.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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