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CGI Canadian General Investments Ltd

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延時15分鐘行情交易中 07/29 12:02 (美東)
8.24億總市值4.73市盈率TTM

Canadian General Investments Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入
168.46%1.74億
-199.84%-2.54億
-11.97%2.55億
55.55%2.89億
353.43%1.86億
-159.38%-7,342.3萬
35.92%1.24億
327.44%9,097.2萬
-188.53%-3,999.8萬
-52.32%4,518.2萬
其他非現金項目
206.30%811.4萬
92.24%264.9萬
-40.27%137.8萬
-11.13%230.7萬
32.18%259.6萬
0.77%196.4萬
798.16%194.9萬
32.32%21.7萬
4.46%16.4萬
78.41%15.7萬
營運資金變動
122.76%268.2萬
-232.35%-1,178.6萬
486.00%890.5萬
-217.34%-230.7萬
6,243.75%196.6萬
-101.45%-3.2萬
192.82%221.1萬
-497.66%-238.2萬
164.97%59.9萬
-133.61%-92.2萬
-應收款項（增）減
110.59%6.8萬
-195.96%-64.2萬
183.52%66.9萬
-219.12%-80.1萬
-332.76%-25.1萬
-138.67%-5.8萬
433.33%15萬
57.14%-4.5萬
-126.92%-10.5萬
34.95%39萬
-其他流動資產變動
235.35%13.4萬
-67.80%-9.9萬
-942.86%-5.9萬
-95.63%7,000
178.82%16萬
-347.56%-20.3萬
--8.2萬
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----
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-其他流動負債變動
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
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0.00%281.3萬
0.00%281.3萬
-31.61%281.3萬
-28.32%411.3萬
0.00%573.8萬
--573.8萬
非持續經營活動現金流
經營活動現金淨額
-68.37%1,144.7萬
14.44%3,619.2萬
329.29%3,162.6萬
114.63%736.7萬
-159.91%-5,034.4萬
567.68%8,402.8萬
-24.72%1,258.5萬
-39.64%1,671.8萬
16.05%2,769.9萬
13.79%2,386.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨額
500.00%1億
-3,567.41%-2,500萬
26.49%72.1萬
-97.57%57萬
--2,348.5萬
--0
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--7,479.7萬
--0
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優先股發行/償還的淨額
---7,500萬
--0
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---7,500萬
--0
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現金股利支付
2.69%-2,141.4萬
-3.94%-2,200.6萬
-4.11%-2,117.1萬
-4.28%-2,033.5萬
-4.47%-1,950.1萬
0.00%-1,866.7萬
7.12%-1,866.7萬
6.93%-2,009.8萬
-0.00%-2,159.4萬
-36.21%-2,159.3萬
已付利息（籌資活動產生的現金流）
-240.83%-745.4萬
-44.93%-218.7萬
11.81%-150.9萬
18.87%-171.1萬
-22.69%-210.9萬
-0.82%-171.9萬
---170.5萬
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其他融資活動的淨現金流額
--0
--0
--0
--0
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--0
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--0
--0
--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金流淨額
92.14%-386.8萬
-124.02%-4,919.3萬
-2.25%-2,195.9萬
-1,245.39%-2,147.6萬
109.20%187.5萬
-0.07%-2,038.6萬
-0.35%-2,037.2萬
5.99%-2,030.1萬
-0.00%-2,159.4萬
-21.78%-2,159.3萬
現金淨流量
期初現金流
-78.32%359.8萬
139.45%1,659.9萬
-67.05%693.2萬
-69.73%2,104.1萬
1,084.56%6,951萬
-57.03%586.8萬
-20.79%1,365.5萬
54.84%1,723.8萬
25.68%1,113.3萬
57.81%885.8萬
當期現金流變化
158.30%757.9萬
-234.49%-1,300.1萬
168.52%966.7萬
70.89%-1,410.9萬
-176.16%-4,846.9萬
917.29%6,364.2萬
-117.33%-778.7萬
-158.69%-358.3萬
168.35%610.5萬
-29.89%227.5萬
期末現金流
210.64%1,117.7萬
-78.32%359.8萬
139.45%1,659.9萬
-67.05%693.2萬
-69.73%2,104.1萬
1,084.56%6,951萬
-57.03%586.8萬
-20.79%1,365.5萬
54.84%1,723.8萬
25.68%1,113.3萬
自由現金流
-68.37%1,144.7萬
14.44%3,619.2萬
329.29%3,162.6萬
114.63%736.7萬
-159.91%-5,034.4萬
567.68%8,402.8萬
-24.72%1,258.5萬
-39.64%1,671.8萬
16.05%2,769.9萬
13.79%2,386.8萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
無保留意見
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
持續經營淨收入 168.46%1.74億-199.84%-2.54億-11.97%2.55億55.55%2.89億353.43%1.86億-159.38%-7,342.3萬35.92%1.24億327.44%9,097.2萬-188.53%-3,999.8萬-52.32%4,518.2萬
其他非現金項目 206.30%811.4萬92.24%264.9萬-40.27%137.8萬-11.13%230.7萬32.18%259.6萬0.77%196.4萬798.16%194.9萬32.32%21.7萬4.46%16.4萬78.41%15.7萬
營運資金變動 122.76%268.2萬-232.35%-1,178.6萬486.00%890.5萬-217.34%-230.7萬6,243.75%196.6萬-101.45%-3.2萬192.82%221.1萬-497.66%-238.2萬164.97%59.9萬-133.61%-92.2萬
-應收款項（增）減 110.59%6.8萬-195.96%-64.2萬183.52%66.9萬-219.12%-80.1萬-332.76%-25.1萬-138.67%-5.8萬433.33%15萬57.14%-4.5萬-126.92%-10.5萬34.95%39萬
-其他流動資產變動 235.35%13.4萬-67.80%-9.9萬-942.86%-5.9萬-95.63%7,000178.82%16萬-347.56%-20.3萬--8.2萬------------
-其他流動負債變動 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
已收到的股息（經營活動產生的現金流） ----------------0.00%281.3萬0.00%281.3萬-31.61%281.3萬-28.32%411.3萬0.00%573.8萬--573.8萬
非持續經營活動現金流
經營活動現金淨額 -68.37%1,144.7萬14.44%3,619.2萬329.29%3,162.6萬114.63%736.7萬-159.91%-5,034.4萬567.68%8,402.8萬-24.72%1,258.5萬-39.64%1,671.8萬16.05%2,769.9萬13.79%2,386.8萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
非持續投資現金淨額
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
債務發行/償還的淨額 500.00%1億-3,567.41%-2,500萬26.49%72.1萬-97.57%57萬--2,348.5萬--0------7,479.7萬--0----
優先股發行/償還的淨額 ---7,500萬--0-----------------------7,500萬--0----
現金股利支付 2.69%-2,141.4萬-3.94%-2,200.6萬-4.11%-2,117.1萬-4.28%-2,033.5萬-4.47%-1,950.1萬0.00%-1,866.7萬7.12%-1,866.7萬6.93%-2,009.8萬-0.00%-2,159.4萬-36.21%-2,159.3萬
已付利息（籌資活動產生的現金流） -240.83%-745.4萬-44.93%-218.7萬11.81%-150.9萬18.87%-171.1萬-22.69%-210.9萬-0.82%-171.9萬---170.5萬------------
其他融資活動的淨現金流額 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金流淨額 92.14%-386.8萬-124.02%-4,919.3萬-2.25%-2,195.9萬-1,245.39%-2,147.6萬109.20%187.5萬-0.07%-2,038.6萬-0.35%-2,037.2萬5.99%-2,030.1萬-0.00%-2,159.4萬-21.78%-2,159.3萬
現金淨流量
期初現金流 -78.32%359.8萬139.45%1,659.9萬-67.05%693.2萬-69.73%2,104.1萬1,084.56%6,951萬-57.03%586.8萬-20.79%1,365.5萬54.84%1,723.8萬25.68%1,113.3萬57.81%885.8萬
當期現金流變化 158.30%757.9萬-234.49%-1,300.1萬168.52%966.7萬70.89%-1,410.9萬-176.16%-4,846.9萬917.29%6,364.2萬-117.33%-778.7萬-158.69%-358.3萬168.35%610.5萬-29.89%227.5萬
期末現金流 210.64%1,117.7萬-78.32%359.8萬139.45%1,659.9萬-67.05%693.2萬-69.73%2,104.1萬1,084.56%6,951萬-57.03%586.8萬-20.79%1,365.5萬54.84%1,723.8萬25.68%1,113.3萬
自由現金流 -68.37%1,144.7萬14.44%3,619.2萬329.29%3,162.6萬114.63%736.7萬-159.91%-5,034.4萬567.68%8,402.8萬-24.72%1,258.5萬-39.64%1,671.8萬16.05%2,769.9萬13.79%2,386.8萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 無保留意見--------無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見無保留意見

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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