(Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.41%-76.58萬 | 17.58%-58.67萬 | -47.52%-323.82萬 | -78.39%-84.84萬 | -67.92%-93.74萬 | 5.69%-74.05萬 | -89.34%-71.18萬 | -32.75%-219.5萬 | 38.08%-47.56萬 | 22.62%-55.82萬 |
持續經營淨收入 | 56.16%-81.87萬 | -7.79%-91.61萬 | -13.77%-551.84萬 | -77.45%-139萬 | -73.05%-141.11萬 | -104.16%-186.75萬 | 63.63%-84.99萬 | -20.54%-485.04萬 | -56.40%-78.33萬 | 40.30%-81.54萬 |
折舊和攤銷 | 45.38%724 | 25.10%623 | 1.91%2,031 | 3.94%527 | 3.89%508 | 0.00%498 | -0.20%498 | 700.40%1,993 | 103.61%507 | --489 |
其他非現金項目 | -96.58%3.71萬 | -54.36%13.34萬 | -27.35%198.13萬 | 48.40%56.55萬 | -98.26%3.84萬 | 175.78%108.51萬 | -81.39%29.22萬 | 27.57%272.73萬 | 185.75%38.11萬 | 231.94%220.8萬 |
營運資金變化 | -63.48%1.51萬 | 226.32%19.54萬 | 501.73%29.69萬 | 66.88%-2.45萬 | 583.69%43.47萬 | 113.74%4.13萬 | -139.63%-15.47萬 | -132.66%-7.39萬 | -140.94%-7.39萬 | -272.46%-8.99萬 |
-預付費用(增)減 | 44.89%4.19萬 | 265.18%3.85萬 | -2,917.13%-18.64萬 | ---- | ---- | --2.89萬 | ---2.33萬 | ---6,178 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -165.86%-3.06萬 | 398.25%13.84萬 | 885.85%53.22萬 | 383.12%19.16萬 | 478.94%34.06萬 | 115.44%4.64萬 | -111.89%-4.64萬 | -130.32%-6.77萬 | -149.47%-6.77萬 | -719.17%-8.99萬 |
-其他流動資產變化 | 103.15%3,753 | --1.85萬 | ---4.89萬 | ---2.97萬 | --9.98萬 | ---11.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.41%-76.58萬 | 17.58%-58.67萬 | -47.52%-323.82萬 | -78.39%-84.84萬 | -67.92%-93.74萬 | 5.69%-74.05萬 | -89.34%-71.18萬 | -32.75%-219.5萬 | 38.08%-47.56萬 | 22.62%-55.82萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -1,978 | -2,513 | 0 | -2,513 | 0 | 0 | 0 | 105.90%588 | |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1,978 | ---2,513 | --0 | ---2,513 | --0 | --0 | --0 | --588 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---1,978 | ---2,513 | --0 | -327.38%-2,513 | --0 | --0 | --0 | 105.90%588 | ---588 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 66.67%150萬 | 43.53%350.54萬 | -87.38%10萬 | 437.97%134.49萬 | -6.56%116.05萬 | 469.65%90萬 | 29.48%244.22萬 | 633,676.00%79.22萬 | -82.53%25萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -659.84%-18.04萬 | --0 | ---5.54萬 | 54.54%-2.5萬 | -195.24%-10萬 | 64.70%3.22萬 | 82.78%-1.78萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 50.00%150萬 | 52.90%368.5萬 | -87.65%10萬 | 460.00%140萬 | -8.85%118.5萬 | 1,900.00%100萬 | --241萬 | 143.39%81萬 | -83.70%25萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --800 | --0 | --300 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 66.67%150萬 | 43.53%350.54萬 | -87.38%10萬 | 437.97%134.49萬 | -6.56%116.05萬 | 469.65%90萬 | 29.48%244.22萬 | 633,676.00%79.22萬 | -82.53%25萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 149.92%164.69萬 | 56.23%73.55萬 | 110.58%47.08萬 | 866.39%148.39萬 | 133.34%107.89萬 | 11,644.07%65.9萬 | 110.58%47.08萬 | 30,526.85%22.36萬 | -84.67%15.36萬 | 58.31%46.24萬 |
當期現金流變化 | -282.34%-76.58萬 | 384.34%91.13萬 | 7.09%26.47萬 | -335.90%-74.84萬 | 231.14%40.5萬 | -8.06%42萬 | 186.33%18.82萬 | 10.94%24.72萬 | 140.79%31.72萬 | -143.54%-30.88萬 |
期末現金流 | -18.33%88.11萬 | 149.92%164.69萬 | 56.23%73.55萬 | 56.23%73.55萬 | 866.39%148.39萬 | 133.34%107.89萬 | 11,644.07%65.9萬 | 110.58%47.08萬 | 110.58%47.08萬 | -84.67%15.36萬 |
自由現金流 | -3.41%-76.58萬 | 17.30%-58.87萬 | -47.64%-324.07萬 | -78.62%-84.84萬 | -68.20%-93.99萬 | 5.69%-74.05萬 | -89.34%-71.18萬 | -31.96%-219.5萬 | 38.94%-47.5萬 | 22.54%-55.88萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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