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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.03%1.49億 | 254.73%5,140.4萬 | 37.17%5,627.1萬 | -6.99%2,776.3萬 | -50.48%1,364.3萬 | -53.61%1.13億 | -78.13%1,449.1萬 | -50.88%4,102.3萬 | -32.33%2,984.9萬 | 2,755.3萬 |
持續經營淨收入 | -6.24%1.06億 | 152.44%2,834.6萬 | 56.43%2,959.1萬 | -36.99%3,621.2萬 | -53.07%1,202.2萬 | -47.46%1.13億 | -79.70%1,122.9萬 | -44.33%1,891.6萬 | -2.42%5,747.4萬 | --2,561.5萬 |
持續經營損益 | -95.60%9.6萬 | -94.36%8.8萬 | --0 | --1萬 | ---2,000 | 986.07%218.3萬 | 1,715.12%156.1萬 | 697.47%63萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 49.40%3,268.9萬 | 13.98%785.9萬 | 72.13%881.8萬 | 60.52%792萬 | 64.20%809.2萬 | 11.51%2,188萬 | 38.54%689.5萬 | 5.24%512.3萬 | 2.39%493.4萬 | --492.8萬 |
遞延稅費 | -8.74%-2,150.7萬 | -58.55%-806.7萬 | -1,007.32%-590.2萬 | -20.07%-420.5萬 | 68.72%-333.3萬 | 27.65%-1,977.9萬 | 59.42%-508.8萬 | 86.64%-53.3萬 | 49.38%-350.2萬 | ---1,065.6萬 |
其他非現金項目 | -43.53%372.9萬 | -89.04%53.7萬 | 140.38%62.5萬 | 33.13%87.2萬 | 115.10%169.5萬 | -86.65%660.4萬 | 443.95%490.1萬 | -91.07%26萬 | -98.55%65.5萬 | --78.8萬 |
營運資金變化 | 63.31%-2,484.6萬 | 151.98%969.6萬 | 146.97%1,016.3萬 | 38.60%-2,626.6萬 | -77.28%-1,843.9萬 | 7.91%-6,771.9萬 | -641.82%-1,865.5萬 | -86.74%411.5萬 | 40.80%-4,277.8萬 | ---1,040.1萬 |
-應收款項(增)減 | -242.14%-3,282.1萬 | -63.68%1,055萬 | -79.07%388.6萬 | -260.26%-2,124.1萬 | -39.66%-2,601.6萬 | 338.99%2,309.1萬 | 205.55%2,904.5萬 | -75.30%1,857萬 | 70.31%-589.6萬 | ---1,862.8萬 |
-存貨(增)減 | 94.45%-125.3萬 | 51.47%-467.7萬 | 128.58%227.9萬 | 3,284.59%1,208.3萬 | -104.91%-1,093.8萬 | 53.83%-2,259.1萬 | 26.54%-963.7萬 | 49.19%-797.3萬 | -90.55%35.7萬 | ---533.8萬 |
-預付費用(增)減 | -38.68%151.4萬 | -34.45%293.4萬 | 57.53%517萬 | 42.12%-319.5萬 | -1,569.70%-339.5萬 | 135.28%246.9萬 | -88.76%447.6萬 | 408.17%328.2萬 | 88.95%-552萬 | --23.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 118.22%1,199萬 | 123.20%814.1萬 | 233.91%913.4萬 | 5.45%-1,747.1萬 | 325.12%1,218.6萬 | -320.03%-6,579.8萬 | -196.47%-3,508.5萬 | 15.93%-682.1萬 | 43.41%-1,847.9萬 | ---541.3萬 |
-其他營運資本變化 | 12.56%-427.6萬 | 2.71%-725.2萬 | -250.19%-1,030.6萬 | 126.87%355.8萬 | -48.13%972.4萬 | 32.04%-489萬 | 76.78%-745.4萬 | 84.73%-294.3萬 | -150.08%-1,324萬 | --1,874.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.03%1.49億 | 254.73%5,140.4萬 | 37.17%5,627.1萬 | -6.99%2,776.3萬 | -50.48%1,364.3萬 | -53.61%1.13億 | -78.13%1,449.1萬 | -50.88%4,102.3萬 | -32.33%2,984.9萬 | --2,755.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -220.75%-3,896.9萬 | 101.24%222.5萬 | -113.69%-2,740.9萬 | 103.90%3,523.8萬 | -746.98%-4,902.3萬 | 824.58%3,227.3萬 | -41.37%-1.79億 | 326.90%2億 | 171.69%1,728.2萬 | -578.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 34.81%-1,504.3萬 | 70.45%-207.3萬 | 24.87%-439.9萬 | 4.04%-451萬 | 26.26%-406.1萬 | -17.34%-2,307.7萬 | -72.70%-701.5萬 | -34.54%-585.5萬 | 29.51%-470萬 | ---550.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 99.44%-144.4萬 | --0 | --0 | ---45萬 | ---99.4萬 | -4,990.22%-2.57億 | ---2.57億 | --0 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -107.20%-2,248.2萬 | -94.92%429.8萬 | -111.16%-2,301萬 | 82.87%4,019.8萬 | -15,546.98%-4,396.8萬 | 1,441.76%3.12億 | 171.76%8,457.6萬 | 302.08%2.06億 | 68.72%2,198.2萬 | ---28.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -220.75%-3,896.9萬 | 101.24%222.5萬 | -113.69%-2,740.9萬 | 103.90%3,523.8萬 | -746.98%-4,902.3萬 | 824.58%3,227.3萬 | -41.37%-1.79億 | 326.90%2億 | 171.69%1,728.2萬 | ---578.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.72%-1.18億 | -68.79%-5,575.5萬 | 30.80%-1,515.9萬 | 28.48%-2,241.8萬 | 36.20%-2,508.8萬 | 47.75%-1.26億 | -2.03%-3,303.2萬 | 38.34%-2,190.5萬 | 8.78%-3,134.4萬 | -3,932.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 15.93%-6,708.5萬 | -114.57%-4,324.4萬 | 62.18%-396.2萬 | 57.81%-1,054萬 | 61.37%-933.9萬 | 60.95%-7,979.4萬 | 22.27%-2,015.4萬 | 56.47%-1,047.7萬 | -4.49%-2,498.5萬 | ---2,417.8萬 |
現金股利支付 | -6.62%-5,232.9萬 | -6.53%-1,371萬 | -6.76%-1,286.3萬 | -6.62%-1,286.8萬 | -6.59%-1,288.8萬 | -6.88%-4,907.9萬 | -6.50%-1,287萬 | -6.97%-1,204.9萬 | -7.09%-1,206.9萬 | ---1,209.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -69.58%99.4萬 | 15,087.50%119.9萬 | 168.28%166.6萬 | -82.66%99萬 | 6.35%-286.1萬 | -66.86%326.8萬 | -100.14%-8,000 | 428.57%62.1萬 | 596.34%571萬 | ---305.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.72%-1.18億 | -68.79%-5,575.5萬 | 30.80%-1,515.9萬 | 28.48%-2,241.8萬 | 36.20%-2,508.8萬 | 47.75%-1.26億 | -2.03%-3,303.2萬 | 38.34%-2,190.5萬 | 8.78%-3,134.4萬 | ---3,932.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 11.73%2.03億 | -50.17%1.97億 | -0.48%1.77億 | -15.42%1.39億 | 11.73%2.03億 | -2.57%1.81億 | 48.68%3.96億 | 0.25%1.77億 | -0.96%1.64億 | --1.81億 |
當期現金流變化 | -142.42%-830.8萬 | 98.93%-212.6萬 | -93.75%1,370.3萬 | 157.07%4,058.3萬 | -244.37%-6,046.8萬 | 1,477.22%1,958.4萬 | -112.75%-1.98億 | 131.16%2.19億 | -2.01%1,578.7萬 | ---1,755.9萬 |
利率變動影響 | -586.33%-825.3萬 | -270.62%-885.5萬 | 590.26%674.6萬 | -13.87%-281.6萬 | -1,034.83%-332.8萬 | 150.43%169.7萬 | -38.60%519萬 | 76.89%-137.6萬 | 48.84%-247.3萬 | --35.6萬 |
期末現金流 | -8.17%1.86億 | -8.17%1.86億 | -50.17%1.97億 | -0.48%1.77億 | -15.42%1.39億 | 11.73%2.03億 | 11.73%2.03億 | 48.68%3.96億 | 0.25%1.77億 | --1.64億 |
自由現金流 | 49.20%1.34億 | 559.86%4,933.1萬 | 47.50%5,187.2萬 | -7.54%2,325.3萬 | -56.54%958.2萬 | -59.85%8,983.9萬 | -87.98%747.6萬 | -55.58%3,516.8萬 | -32.84%2,514.9萬 | --2,204.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |