(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -276.22%-73.6萬 | -808.53%-173.16萬 | 83.91%-27.11萬 | 81.84%-145.68萬 | 100.23%1,765 | 150.18%41.77萬 | 93.46%-19.06萬 | 51.74%-168.56萬 | 52.56%-802.12萬 | 86.69%-78.09萬 |
持續經營淨收入 | 123.75%64.62萬 | 94.15%-17.28萬 | -77.13%-432.23萬 | 78.38%-1,002.88萬 | 94.80%-191.27萬 | 11.94%-272.12萬 | 14.09%-295.48萬 | 19.89%-244.02萬 | -914.83%-4,638.12萬 | -252.11%-3,680.55萬 |
持續經營損益 | -26,092.80%-265.57萬 | ---131.5萬 | --306.26萬 | 110.39%29.32萬 | 99.37%-1.45萬 | 46.75%-1.01萬 | ---- | ---- | 82.41%-282.24萬 | 65.96%-231.45萬 |
折舊和攤銷 | 57.08%74.89萬 | -10.09%45.23萬 | -18.78%46.16萬 | -19.38%201.78萬 | 19.94%46.97萬 | -25.62%47.67萬 | -34.17%50.3萬 | -19.51%56.83萬 | 58.59%250.28萬 | -21.28%39.16萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | -28.07%27.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,189.11%38.23萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -58.87%43.21萬 | -31.83%45.05萬 | -41.31%25.64萬 | -78.59%369.68萬 | -90.66%154.83萬 | 25.61%105.08萬 | 136.41%66.09萬 | 203.32%43.68萬 | 265.88%1,727.04萬 | 1,994.32%1,657.7萬 |
營運資金變化 | -193.33%-142.54萬 | -163.75%-100.15萬 | 90.37%-7.34萬 | 63.08%195.39萬 | -120.72%-38.19萬 | 145.37%152.73萬 | 387.37%157.11萬 | -5.84%-76.25萬 | 148.45%119.81萬 | 280.56%184.29萬 |
-應收款項(增)減 | -54.87%-28.98萬 | 28.64%-24.36萬 | 130.93%3.34萬 | -255.29%-58.03萬 | -88.08%5.62萬 | -196.74%-18.71萬 | -604.44%-34.13萬 | -884.57%-10.81萬 | 129.82%37.37萬 | 607.52%47.15萬 |
-存貨(增)減 | 277.26%10.87萬 | -287.57%-90.9萬 | 70.62%-23.96萬 | 112.92%3.75萬 | 1,514.94%33.96萬 | 108.90%2.88萬 | 82.64%48.46萬 | -292.96%-81.56萬 | -177.62%-29萬 | -199.89%-2.4萬 |
-預付費用(增)減 | -763.12%-37.28萬 | 1.26%12.78萬 | 92.48%-1.75萬 | -118.49%-23.03萬 | -190.81%-17.95萬 | -85.85%5.62萬 | -50.18%12.62萬 | -158.68%-23.31萬 | 177.56%124.56萬 | 114.09%19.77萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -153.48%-87.14萬 | -98.20%2.34萬 | -61.88%15.03萬 | 2,178.48%272.71萬 | -149.95%-59.82萬 | 166.29%162.94萬 | 213.72%130.16萬 | 149.52%39.43萬 | -1,116.78%-13.12萬 | 310.58%119.77萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -276.22%-73.6萬 | -808.53%-173.16萬 | 83.91%-27.11萬 | 81.84%-145.68萬 | 100.23%1,765 | 150.18%41.77萬 | 93.46%-19.06萬 | 51.74%-168.56萬 | 52.56%-802.12萬 | 86.69%-78.09萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -21,931.46%-33.4萬 | -11,455.94%-621.93萬 | -98.64%-13.18萬 | -157.43%-16.88萬 | -104.05%-4.71萬 | 99.33%-1,516 | 63.00%-5.38萬 | 86.57%-6.64萬 | 116.12%29.38萬 | 116.71%116.12萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -21,931.40%-33.4萬 | -199.55%-16.12萬 | -98.64%-13.18萬 | 83.84%-16.88萬 | 80.16%-4.71萬 | 99.10%-1,516 | 63.00%-5.38萬 | 86.57%-6.64萬 | 42.46%-104.45萬 | 68.92%-23.71萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---1 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --139.83萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -21,931.46%-33.4萬 | -11,455.94%-621.93萬 | -98.64%-13.18萬 | -157.43%-16.88萬 | -104.05%-4.71萬 | 99.33%-1,516 | 63.00%-5.38萬 | 86.57%-6.64萬 | 116.12%29.38萬 | 116.71%116.12萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -3.16%-26.72萬 | -349.38%-69.61萬 | 4,324.13%997.32萬 | 1.60%-100.05萬 | 47.24%-35.05萬 | 30.82%-25.9萬 | -807.32%-15.49萬 | -23.61萬 | -104.07%-101.68萬 | -112.62%-66.43萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 25.74%-20.72萬 | -423.18%-49.68萬 | -199.16%-46.68萬 | 6.01%-88.05萬 | 40.01%-35.05萬 | -42.17%-27.9萬 | 39.22%-9.5萬 | ---15.61萬 | -117.77%-93.68萬 | -110.69%-58.43萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --1 | --0 | --1,070.01萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---13.93萬 | ---20.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -3.16%-26.72萬 | -349.38%-69.61萬 | 4,324.13%997.32萬 | 1.60%-100.05萬 | 47.24%-35.05萬 | 30.82%-25.9萬 | -807.32%-15.49萬 | ---23.61萬 | -104.07%-101.68萬 | -112.62%-66.43萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 59.86%182.84萬 | 578.85%1,047.54萬 | -74.37%90.51萬 | -71.23%353.12萬 | -65.90%130.1萬 | -78.21%114.38萬 | -81.38%154.31萬 | -71.23%353.12萬 | 104.27%1,227.54萬 | -69.09%381.52萬 |
當期現金流變化 | -950.84%-133.72萬 | -2,065.46%-864.7萬 | 581.38%957.02萬 | 69.97%-262.61萬 | -39.37%-39.58萬 | 110.96%15.72萬 | 86.86%-39.93萬 | 50.14%-198.81萬 | -239.55%-874.42萬 | -328.36%-28.4萬 |
期末現金流 | -62.25%49.12萬 | 59.86%182.84萬 | 578.85%1,047.54萬 | -74.37%90.51萬 | -74.37%90.51萬 | -65.90%130.1萬 | -78.21%114.38萬 | -81.38%154.31萬 | -71.23%353.12萬 | -71.23%353.12萬 |
自由現金流 | -357.11%-107萬 | -691.33%-193.41萬 | 77.00%-40.3萬 | 82.19%-162.55萬 | 95.39%-4.53萬 | 139.25%41.62萬 | 91.99%-24.44萬 | 56.55%-175.2萬 | 51.26%-912.57萬 | 85.18%-98.27萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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