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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 12.19%11.56億 | 24.12%2.92億 | 27.32%3.64億 | 0.34%2.37億 | -3.70%2.63億 | 16.43%10.31億 | -32.93%2.36億 | 27.81%2.86億 | 49.81%2.36億 | 78.73%2.73億 |
持續經營淨收入 | -22.54%5.85億 | 23.10%1.89億 | -142.31%-7,510萬 | 10.08%2.44億 | 12.06%2.28億 | 82.56%7.56億 | 193.32%1.54億 | -5.13%1.78億 | 18.23%2.21億 | -0.59%2.03億 |
持續經營損益 | -4.60%-910萬 | -216.67%-190萬 | -76.47%-300萬 | -55.00%-310萬 | 75.00%-110萬 | 29.27%-870萬 | 73.91%-60萬 | 54.05%-170萬 | 48.72%-200萬 | -83.33%-440萬 |
折舊和攤銷 | 6.17%2.39億 | 5.83%6,170萬 | 7.12%6,020萬 | 6.81%5,960萬 | 4.92%5,760萬 | 2.83%2.25億 | -0.17%5,830萬 | 5.44%5,620萬 | 4.10%5,580萬 | 2.23%5,490萬 |
遞延稅費 | -494.20%-8,200萬 | 228.21%1,000萬 | -1,963.41%-8,460萬 | -1,966.67%-620萬 | 25.00%-120萬 | 88.28%-1,380萬 | 92.57%-780萬 | 72.85%-410萬 | -108.82%-30萬 | -60.00%-160萬 |
其他非現金項目 | -1,450.00%-620萬 | -478.26%-1,330萬 | 17.65%200萬 | 400.00%240萬 | 170.00%270萬 | 87.50%-40萬 | -35.29%-230萬 | -5.56%170萬 | 55.56%-80萬 | 166.67%100萬 |
營運資金變化 | 11.83%-820萬 | 122.02%2,420萬 | 124.34%9,310萬 | -38.97%-7,310萬 | -475.82%-5,240萬 | 86.50%-930萬 | -92.28%1,090萬 | 632.05%4,150萬 | 46.44%-5,260萬 | 91.26%-910萬 |
-應收款項(增)減 | 16.32%-8,150萬 | 7.33%-5,560萬 | 826.00%3,630萬 | -40.67%-4,220萬 | -733.33%-2,000萬 | -1,737.74%-9,740萬 | -1,566.67%-6,000萬 | -186.21%-500萬 | -426.32%-3,000萬 | -33.33%-240萬 |
-存貨(增)減 | -94.81%200萬 | -41.27%3,700萬 | -13,300.00%-2,680萬 | -24.62%-2,430萬 | 435.42%1,610萬 | 141.49%3,850萬 | 5.18%6,300萬 | 98.98%-20萬 | 71.86%-1,950萬 | 92.46%-480萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.29%9,040萬 | 310.74%4,970萬 | 69.11%8,760萬 | 0.00%-620萬 | -846.51%-4,070萬 | -1.66%5,340萬 | -87.10%1,210萬 | 151.46%5,180萬 | 72.44%-620萬 | 88.56%-430萬 |
-其他流動資產變化 | -104.81%-50萬 | -462.50%-450萬 | -4.17%230萬 | -14.81%690萬 | -842.86%-520萬 | 316.00%1,040萬 | 63.64%-80萬 | 145.28%240萬 | 17.39%810萬 | -77.42%70萬 |
-其他營運資本變化 | -30.99%-1,860萬 | 29.41%-240萬 | 16.00%-630萬 | -46.00%-730萬 | -252.94%-260萬 | 48.55%-1,420萬 | 49.25%-340萬 | 18.48%-750萬 | 34.21%-500萬 | 141.46%170萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 12.19%11.56億 | 24.12%2.92億 | 27.32%3.64億 | 0.34%2.37億 | -3.70%2.63億 | 16.43%10.31億 | -32.93%2.36億 | 27.81%2.86億 | 49.81%2.36億 | 78.73%2.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.77%-1.83億 | 57.32%-4,520萬 | 21.28%-4,660萬 | -12.88%-4,470萬 | -58.11%-4,680萬 | 67.84%-2.34億 | 83.13%-1.06億 | 2.79%-5,920萬 | -64.32%-3,960萬 | -88.54%-2,960萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.55%-1.8億 | 46.47%-5,460萬 | 16.64%-4,860萬 | 20.68%-3,030萬 | -85.20%-4,630萬 | -25.00%-2.24億 | -26.39%-1.02億 | 1.69%-5,830萬 | -64.66%-3,820萬 | -60.26%-2,500萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,330萬 | --660萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 190.74%980萬 | 171.79%280萬 | 322.22%200萬 | 492.86%550萬 | 89.13%-50萬 | -260.00%-1,080萬 | -875.00%-390萬 | 43.75%-90萬 | -55.56%-140萬 | -4,500.00%-460萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.77%-1.83億 | 57.32%-4,520萬 | 21.28%-4,660萬 | -12.88%-4,470萬 | -58.11%-4,680萬 | 67.84%-2.34億 | 83.13%-1.06億 | 2.79%-5,920萬 | -64.32%-3,960萬 | -88.54%-2,960萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.67%-3.43億 | 93.08%-2,510萬 | -27.94%-6,090萬 | -1,205.41%-4,830萬 | 32.92%-2.09億 | -500.17%-7.26億 | -445.00%-3.63億 | 86.71%-4,760萬 | -101.11%-370萬 | -53.85%-3.12億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 23.06%-2.08億 | ---800萬 | ---250萬 | 115.33%230萬 | 21.75%-2億 | -325.69%-2.71億 | --0 | --0 | -103.75%-1,500萬 | -70.51%-2.56億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -3.94%-2.77億 | -4.50%-6,960萬 | -3.44%-6,920萬 | -3.75%-6,920萬 | -4.07%-6,900萬 | -4.51%-2.67億 | -4.39%-6,660萬 | -4.86%-6,690萬 | -4.71%-6,670萬 | -4.08%-6,630萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 27.93%1.43億 | 1,182.93%5,260萬 | -44.04%1,080萬 | -74.90%1,960萬 | 487.25%5,990萬 | 326.34%1.12億 | 7.89%410萬 | 250.91%1,930萬 | 1,223.73%7,810萬 | -7.27%1,020萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,000.00%-110萬 | ---10萬 | --0 | ---- | ---- | 99.17%-10萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.67%-3.43億 | 93.08%-2,510萬 | -27.94%-6,090萬 | -1,205.41%-4,830萬 | 32.92%-2.09億 | -500.17%-7.26億 | -445.00%-3.63億 | 86.71%-4,760萬 | -101.11%-370萬 | -53.85%-3.12億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 27.45%3.45億 | 31.19%7.52億 | 23.89%4.92億 | 72.44%3.5億 | 27.45%3.45億 | 12.34%2.7億 | 31.01%5.73億 | -37.96%3.97億 | 16.28%2.03億 | 12.34%2.7億 |
當期現金流變化 | 790.38%6.3億 | 195.28%2.22億 | 43.22%2.57億 | -25.36%1.44億 | 110.41%710萬 | 98.04%7,070萬 | -35.70%-2.33億 | 191.66%1.79億 | -58.83%1.93億 | -4.12%-6,820萬 |
利率變動影響 | -382.86%-990萬 | -338.10%-1,000萬 | 244.44%390萬 | -246.15%-190萬 | -371.43%-190萬 | 158.33%350萬 | -4.55%420萬 | 59.70%-270萬 | 143.33%130萬 | 200.00%70萬 |
期末現金流 | 179.85%9.64億 | 179.85%9.64億 | 31.19%7.52億 | 23.89%4.92億 | 72.44%3.5億 | 27.45%3.45億 | 27.45%3.45億 | 31.01%5.73億 | -37.96%3.97億 | 16.28%2.03億 |
自由現金流 | 20.98%9.76億 | 78.05%2.38億 | 38.58%3.15億 | 4.40%2.07億 | -12.66%2.17億 | 14.26%8.07億 | -50.63%1.34億 | 38.44%2.28億 | 47.25%1.98億 | 80.83%2.48億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |