The Chefs' Warehouse股票討論區

我已經開了一個小倉位在聯合原生態食品。經過了審慎的盡職調查，我覺得這間公司是一個具有吸引力且被低估的投資。它在過去幾年已經減少了債務，擁有穩定的收入和過去五年每股自由現金流量平均為2.9美元。此外，它的市值為62200萬美元，帳面價值為10億美元。對我來說，它為我的科技和加密貨幣重資產組合增加了多元化。我的目標價格是比當前股價高出10-20%。如果/當股票達到這個價格，我會重新評估該公司，以判斷是否長期持有，揮舞交易還是兩者兼而有之。我遇到的負面因素是供應鏈困難和一些關於食品訂單準確度的投訴。這些問題在這個領域似乎很常見，但我也在密切關注作為一個替代方案。我剛剛開始投資並將繼續進行，除非在較安全的板塊中有更好的機會。目前我沒有合約，但我也會進行評估。

公司的快速擴張導致毛利率壓縮，但計劃專注於整合新購買和提高盈利能力應該有助於改善現金流並減輕債務負擔。分析師將股票強大的基本面和公司表現定在35至49美元的價格目標區間內。

第四季的強勁業績是由於季節性銷售和價格壓力減輕，收購項目為銷售增長貢獻了18%。CEO Christopher Pappas將積極的成果歸因於市場間強勁的有機增長和利潤改善。

分析師認為 Chefs Warehouse 股票被估價低估，強勁的基礎知識並未反映在當前價格中。儘管消費者支出擔憂較輕，但由於客戶富裕而導致高端餐廳的定價力仍然被注意到。價格目標在 35 美元到 49 美元之間，表明增長潛力。

紅海的干擾可能會增加像美元樹公司和大廚倉這樣的公司的成本和風險，潛在地影響美元樹公司預期的與貨運相關的利益，並導致大廚倉產品延遲和成本壓力。

$The Chefs' Warehouse (CHEF.US)$近5年來營收在2020年萎縮30%，其餘4年持續增長，5年平均增速爲8%，營業利潤則在2020年虧損1億，2021年僅恢復到0.11億，淨利潤則到2021年還沒扭虧，小幅虧損492萬。
2022前三季度營收增長53%，營業利潤增長12倍達到0.56億，淨利潤增長3倍到0.27億。
目前市盈率TTM降到了41.4，如果全年淨利達到0.36億，對應市盈率40，吸引力不大。

贏家：
對收益/業績指引的反應：
• $梯瓦製藥 (TEVA.US)$+24%(還宣佈達成阿片類藥物和解協議)， $Enphase Energy (ENPH.US)$ +9.5%, $Spotify Technology (SPOT.US)$ +9.2%, $RPC Inc (RES.US)$ +8.5%, $奇波雷墨西哥燒烤 (CMG.US)$ +8.2%, $Manhattan Associates (MANH.US)$ +8.1%, $希爾頓酒店 (HLT.US)$ +6.7%, $ChampionX (CHX.US)$ +6.1%, $Mr. Cooper Group (COOP.US)$ +5.7%, $Constellium (CSTM.US)$ +5.5%, $波士頓科學 (BSX.US)$ +5.4%,...

你知道嗎...根據標準普爾 500 指數前五個交易日和獨立日後五個交易日的歷史數據，平均每日回報為 0.09%，而自 1950 年以來所有日均平均為 0.03%（納斯達克，2018）？
由於 7 月 4 日是旅行和假期的首選假期之一，我認為與此相關的某些行業（例如交通、住宿、航空旅行等）將在這段期間的支出增加而獲得增長。但由於大流行破壞了每個人的計劃，也許今年的機會將在美國的國內旅行，以及食品和零售（也許，...

拿 $Snap Inc (SNAP.US)$呼叫和 $The Chefs' Warehouse (CHEF.US)$呼喚揮杆