(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.50%3,953.2萬 | -77.33%1,422.7萬 | -27.12%5,331.8萬 | -3.73%2.46億 | 4.68%7,748.4萬 | -13.58%3,280.7萬 | -1.53%6,274.7萬 | -8.59%7,316萬 | -6.40%2.56億 | 13.70%7,402萬 |
持續經營淨收入 | -1,063.04%-2.13億 | -2,606.44%-6.17億 | -164.96%-142萬 | -93.18%1,818萬 | 420.18%966.5萬 | -107.27%-1,828.3萬 | 229.21%2,461.2萬 | -61.93%218.6萬 | 18,387.93%2.67億 | -92.36%185.8萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 10.30%-8,382萬 | -55.18%210.6萬 | 65.62%-3,214.9萬 | ---- | ---- | -211.33%-9,344.8萬 | 98.35%469.9萬 |
折舊和攤銷 | -65.61%1,957.3萬 | -25.59%1,970.6萬 | -22.93%1,968.7萬 | 44.14%1.3億 | -13.78%2,077.3萬 | 137.32%5,691.8萬 | 31.66%2,648.4萬 | 17.14%2,554.3萬 | 21.40%8,999.7萬 | 27.90%2,409.2萬 |
遞延稅費 | -90.98%7.1萬 | 727.23%1.38億 | -16.39%287.7萬 | 115.75%2,657.5萬 | 1,343.61%564.6萬 | 100.47%78.7萬 | 3,669.98%1,670.1萬 | 561.26%344.1萬 | -15,178.89%-1.69億 | 72.77%-45.4萬 |
其他非現金項目 | 156.62%729.3萬 | -73.38%222.7萬 | -18.49%207.7萬 | 11.32%1,500.7萬 | -86.11%125.1萬 | 112.25%284.2萬 | 1,073.35%836.6萬 | 5.25%254.8萬 | 13.58%1,348.1萬 | 760.36%900.8萬 |
營運資金變化 | 145.27%722.8萬 | -876.53%-3,192.3萬 | -94.08%33萬 | -112.71%-70.1萬 | 319.26%557.8萬 | -33.02%-1,596.6萬 | 346.76%411.1萬 | -74.34%557.6萬 | 207.86%551.7萬 | 80.03%-254.4萬 |
-應收款項(增)減 | 74.55%-254.2萬 | 156.55%385.6萬 | 324.90%670.5萬 | -107.86%-779.9萬 | 40.32%-89.1萬 | -82.08%-998.9萬 | -48.79%150.3萬 | 440.41%157.8萬 | 25.02%-375.2萬 | 82.63%-149.3萬 |
-預付費用(增)減 | -199.86%-4,355.2萬 | -338.84%-1,575.6萬 | -57.77%358.3萬 | -79.78%347.6萬 | -25.94%291.8萬 | 6.40%-1,452.4萬 | -6.37%659.7萬 | -60.94%848.5萬 | 178.66%1,719.1萬 | -57.25%394萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6,923.52%5,464.3萬 | -1,372.31%-1,015.3萬 | -104.78%-594.9萬 | 123.56%571.5萬 | 784.92%704.4萬 | -36.70%77.8萬 | 107.13%79.8萬 | 80.75%-290.5萬 | -387.38%-2,425.5萬 | 120.24%79.6萬 |
-其他流動資產變化 | -90.50%30.4萬 | -81.36%49.7萬 | -145.31%-127萬 | -25.64%1,082.9萬 | 258.33%215.8萬 | 11.61%320.1萬 | -43.45%266.7萬 | -66.40%280.3萬 | -11.13%1,456.3萬 | -119.71%-136.3萬 |
-其他流動負債變化 | 94.52%-8.8萬 | 28.10%-130萬 | 75.30%-158萬 | -96.55%-1,133.7萬 | -189.20%-152.7萬 | 29.45%-160.5萬 | -106.86%-180.8萬 | -205.93%-639.7萬 | -2.87%-576.8萬 | 64.78%-52.8萬 |
-其他營運資本變化 | -124.90%-153.7萬 | -60.59%-906.7萬 | -157.60%-115.9萬 | -121.03%-158.5萬 | -5.85%-412.4萬 | -14.00%617.3萬 | -31.36%-564.6萬 | -76.48%201.2萬 | 198.77%753.8萬 | 73.75%-389.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.50%3,953.2萬 | -77.33%1,422.7萬 | -27.12%5,331.8萬 | -3.73%2.46億 | 4.68%7,748.4萬 | -13.58%3,280.7萬 | -1.53%6,274.7萬 | -8.59%7,316萬 | -6.40%2.56億 | 13.70%7,402萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -175.11%-1,936.9萬 | -109.86%-2,328.2萬 | 61.78%-4,081.4萬 | 156.14%2.69億 | -66.90%1.13億 | -53.99%2,578.6萬 | 241.11%2.36億 | 70.59%-1.07億 | 128.68%1.05億 | -9.05%3.43億 |
固定資產交易的淨現金流 | 32.40%-1,584.2萬 | -6.60%-1,780萬 | -63.21%-2,801.7萬 | 19.44%-8,305.2萬 | -7.98%-2,575.4萬 | -6.73%-2,343.4萬 | 39.83%-1,669.8萬 | 41.88%-1,716.6萬 | -9.46%-1.03億 | 11.84%-2,385萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | --1,550萬 | 97.09%-1,185.3萬 | ---- | ---- | ---960.4萬 | --0 | -5,059.36%-4.07億 | ---600萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -69.78%1,197.3萬 | -102.17%-548.2萬 | 68.42%-2,829.7萬 | -42.28%3.54億 | -59.07%1.51億 | -49.20%3,961.6萬 | 160.20%2.53億 | -230.29%-8,961.3萬 | 334.40%6.13億 | -8.48%3.69億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 347.30%978.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 198.69%218.8萬 | 452.05%350萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -175.11%-1,936.9萬 | -109.86%-2,328.2萬 | 61.78%-4,081.4萬 | 156.14%2.69億 | -66.90%1.13億 | -53.99%2,578.6萬 | 241.11%2.36億 | 70.59%-1.07億 | 128.68%1.05億 | -9.05%3.43億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 99.41%-82.2萬 | 99.67%-134.1萬 | 97.30%-429.4萬 | -14.50%-8.53億 | -1,165.09%-1.5億 | 67.44%-1.39億 | -30,138.35%-4.05億 | 48.32%-1.59億 | -259.58%-7.45億 | 96.07%-1,185.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -26.12%-5.06億 | --0 | 66.05%-1.36億 | ---- | ---- | -33.40%-4.01億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -3.49%-3.35億 | ---1.48億 | --0 | ---3,505.7萬 | 49.64%-1.51億 | -140.88%-3.24億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -96.30%1,000 | -25.41%219萬 | --0 | -35.70%416.5萬 | -44.92%105.7萬 | --2.7萬 | -28.43%293.6萬 | -68.20%14.5萬 | -27.12%647.7萬 | -45.39%191.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.49%-82.3萬 | -16.34%-353.1萬 | 44.49%-429.4萬 | 39.20%-1,614.3萬 | 81.25%-258.3萬 | -9.16%-278.9萬 | -10.20%-303.5萬 | -3.60%-773.6萬 | 19.23%-2,654.9萬 | -170.91%-1,377.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 99.41%-82.2萬 | 99.67%-134.1萬 | 97.30%-429.4萬 | -14.50%-8.53億 | -1,165.09%-1.5億 | 67.44%-1.39億 | -30,138.35%-4.05億 | 48.32%-1.59億 | -259.58%-7.45億 | 96.07%-1,185.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.71%1.35億 | -48.52%1.46億 | -71.00%1.38億 | -44.40%4.76億 | 35.11%9,662.2萬 | -56.08%1.78億 | 5.00%2.84億 | -44.40%4.76億 | 77.68%8.56億 | -90.01%7,151.3萬 |
當期現金流變化 | 124.06%1,934.1萬 | 90.19%-1,039.6萬 | 104.26%821萬 | 12.05%-3.38億 | -89.88%4,095.4萬 | 75.85%-8,039.4萬 | -178.87%-1.06億 | 67.40%-1.93億 | -202.67%-3.84億 | 188.56%4.05億 |
利率變動影響 | 127.08%15.6萬 | -890.00%-7.9萬 | -220.86%-22.6萬 | -99.49%2.1萬 | 181.47%40萬 | ---57.6萬 | --1萬 | -95.96%18.7萬 | --413.7萬 | ---49.1萬 |
期末現金流 | 60.40%1.55億 | -23.71%1.35億 | -48.52%1.46億 | -71.00%1.38億 | -71.00%1.38億 | 35.11%9,662.2萬 | -56.08%1.78億 | 5.00%2.84億 | -44.40%4.76億 | -44.40%4.76億 |
自由現金流 | 152.75%2,369萬 | -107.76%-357.3萬 | -54.81%2,530.1萬 | 6.88%1.63億 | 3.11%5,173萬 | -41.44%937.3萬 | 28.03%4,604.9萬 | 10.87%5,599.4萬 | -14.74%1.53億 | 31.86%5,017萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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