(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 40.75%-5,116.4萬 | 40.00%-6,254.2萬 | -23.18%-3.29億 | 17.75%-4,145.3萬 | -16.76%-9,688.6萬 | -37.40%-8,635.7萬 | -47.20%-1.04億 | -69.90%-2.67億 | -4.79%-5,039.8萬 | -73.29%-8,297.9萬 |
持續經營淨收入 | 45.01%-6,887.4萬 | 9.56%-7,179.9萬 | -32.60%-4.58億 | -20.45%-9,474.8萬 | -87.28%-1.58億 | -35.12%-1.25億 | 11.07%-7,938.8萬 | -160.97%-3.45億 | -30.78%-7,866.2萬 | -21.65%-8,448萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.04%2.4萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 6.98%745.1萬 | 5.56%744.5萬 | 13.72%2,848.6萬 | 12.92%732.6萬 | 17.35%714.2萬 | 11.33%696.5萬 | 13.39%705.3萬 | 52.21%2,505萬 | 3.00%648.8萬 | 32.82%608.6萬 |
其他非現金項目 | -5.46%171.5萬 | -2.21%172.6萬 | 1.44%720.2萬 | 0.05%183.3萬 | 153.98%179萬 | -73.41%181.4萬 | 0.17%176.5萬 | 110.28%710萬 | -53.49%183.2萬 | -1,107.90%-331.6萬 |
營運資金變化 | 58.78%-1,406.7萬 | 50.66%-3,035.5萬 | -59.86%-1.03億 | 260.32%1,780.2萬 | 35.18%-2,494.3萬 | -266.00%-3,412.6萬 | -1,041.78%-6,151.9萬 | -477.04%-6,429.7萬 | -333.87%-1,110.4萬 | -957.75%-3,848.1萬 |
-應收款項(增)減 | 107.40%285.3萬 | 340.23%478.3萬 | 138.59%3,651萬 | 162.94%2,781.7萬 | 446.28%4,925.5萬 | -27.56%-3,857.1萬 | 66.49%-199.1萬 | -146.43%-9,460萬 | -274.27%-4,419.8萬 | 24.83%-1,422.4萬 |
-存貨(增)減 | 92.29%-345.2萬 | 52.99%-2,497.7萬 | -341.23%-1.74億 | 206.53%990.8萬 | -624.85%-8,566.3萬 | -432.53%-4,477萬 | -440.44%-5,313.6萬 | -1,876.80%-3,935.8萬 | -69.45%-930.1萬 | -456.93%-1,181.8萬 |
-預付費用(增)減 | -195.76%-528.1萬 | 83.90%-287.9萬 | 118.44%700.2萬 | 199.23%1,313.7萬 | 142.19%623萬 | 1,546.27%551.5萬 | -73.61%-1,788萬 | -58.59%-3,796.9萬 | -161.54%-1,323.9萬 | -54.55%-1,476.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -140.77%-1,183.2萬 | -318.73%-1,079.2萬 | -109.79%-546.6萬 | -215.39%-3,720.4萬 | 58.21%-221.9萬 | 53.60%2,902.3萬 | -50.66%493.4萬 | 113.96%5,582.7萬 | 5,052.53%3,224.1萬 | -136.82%-531萬 |
-其他營運資本變化 | -75.17%364.5萬 | -46.44%351萬 | -36.63%3,282.9萬 | -82.29%414.4萬 | -2.40%745.4萬 | 45.46%1,467.7萬 | -38.65%655.4萬 | -6.29%5,180.3萬 | -8.50%2,339.3萬 | -44.57%763.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 40.75%-5,116.4萬 | 40.00%-6,254.2萬 | -23.18%-3.29億 | 17.75%-4,145.3萬 | -16.76%-9,688.6萬 | -37.40%-8,635.7萬 | -47.20%-1.04億 | -69.90%-2.67億 | -4.79%-5,039.8萬 | -73.29%-8,297.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.05%-383.3萬 | -103.50%-346.8萬 | 167.83%8,557.6萬 | -104.73%-475.3萬 | -106.88%-479.4萬 | 98.61%-403.7萬 | 1,767.68%9,916萬 | 43.11%-1.26億 | 2,413.76%1.01億 | 133.27%6,973萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 5.05%-383.3萬 | 40.62%-346.8萬 | -4.64%-1,942.4萬 | -7.51%-475.3萬 | 9.03%-479.4萬 | 28.95%-403.7萬 | -83.07%-584萬 | -13.12%-1,856.3萬 | -1.73%-442.1萬 | -23.25%-527萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 98.66%-275.6萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | 200.16%1.05億 | --0 | --0 | --0 | --1.05億 | ---1.05億 | --1.05億 | --7,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.05%-383.3萬 | -103.50%-346.8萬 | 167.83%8,557.6萬 | -104.73%-475.3萬 | -106.88%-479.4萬 | 98.61%-403.7萬 | 1,767.68%9,916萬 | 43.11%-1.26億 | 2,413.76%1.01億 | 133.27%6,973萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -85.40%588.4萬 | -95.61%104.2萬 | -17.79%3.07億 | -89.38%582.4萬 | 1,547.08%2.37億 | 7,784.34%4,028.9萬 | -92.16%2,375.9萬 | -32.17%3.73億 | 2,127.45%5,486.2萬 | 155.02%1,436.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 915.43%2.94億 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 480.78%2.87億 | --0 | --2.32億 | --3,728.3萬 | --1,751.6萬 | --4,945萬 | --4,945萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 142.42%102.3萬 | -39.12%352.5萬 | -34.24%1,205.4萬 | -9.79%109.7萬 | -59.43%474.5萬 | -42.11%42.2萬 | 23.45%579萬 | -85.19%1,833萬 | 68.65%121.6萬 | 215.91%1,169.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 88.12%486.1萬 | -648.12%-248.3萬 | -34.53%727.2萬 | 12.65%472.7萬 | -118.41%-49.2萬 | 39.90%258.4萬 | -81.05%45.3萬 | -97.60%1,110.7萬 | 140.87%419.6萬 | 38.35%267.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -85.40%588.4萬 | -95.61%104.2萬 | -17.79%3.07億 | -89.38%582.4萬 | 1,547.08%2.37億 | 7,784.34%4,028.9萬 | -92.16%2,375.9萬 | -32.17%3.73億 | 2,127.45%5,486.2萬 | 155.02%1,436.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.85%2.92億 | 21.47%3.58億 | -6.68%2.95億 | 110.64%3.97億 | 40.33%2.64億 | -42.00%3.14億 | -6.68%2.95億 | 116.35%3.16億 | -48.43%1.89億 | -69.59%1.88億 |
當期現金流變化 | 1.98%-4,911.3萬 | -447.91%-6,496.8萬 | 410.46%6,315.9萬 | -138.44%-4,038.2萬 | 11,961.84%1.35億 | 85.80%-5,010.5萬 | -91.75%1,867.4萬 | -111.91%-2,034.4萬 | 310.17%1.05億 | 100.44%111.9萬 |
利率變動影響 | 101.17%51.7萬 | -214.09%-58.3萬 | 112.21%8.9萬 | -7.80%78萬 | -187.20%-145.9萬 | 501.56%25.7萬 | 150.95%51.1萬 | 28.88%-72.9萬 | 405.42%84.6萬 | 31.54%-50.8萬 |
期末現金流 | -7.67%2.44億 | -6.85%2.92億 | 21.47%3.58億 | 21.47%3.58億 | 110.64%3.97億 | 40.33%2.64億 | -42.00%3.14億 | -6.68%2.95億 | -6.68%2.95億 | -48.43%1.89億 |
自由現金流 | 39.16%-5,499.7萬 | 40.04%-6,601萬 | -21.97%-3.48億 | 15.71%-4,620.6萬 | -15.22%-1.02億 | -31.90%-9,039.4萬 | -48.74%-1.1億 | -64.53%-2.86億 | -4.53%-5,481.9萬 | -69.19%-8,824.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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