(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.37%38.53億 | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 | -8.88%33.23億 | -8.09%149.25億 | -10.39%37.87億 | -11.87%37.57億 |
持續經營淨收入 | 0.71%14.23億 | 8.20%12.8億 | -10.05%52.61億 | -11.26%12.29億 | 5.05%14.36億 | -17.27%14.13億 | -14.83%11.83億 | 9.94%58.49億 | -24.48%13.85億 | -2.84%13.67億 |
折舊和攤銷 | -0.09%21.7億 | -0.73%21.9億 | -2.33%86.96億 | -0.18%21.88億 | -2.16%21.3億 | -3.04%21.72億 | -3.84%22.06億 | -4.73%89.03億 | -3.86%21.92億 | -4.10%21.77億 |
遞延稅費 | 15.00%-3,400萬 | 191.30%2,100萬 | -191.95%-8,000萬 | 56.41%-3,400萬 | -66.00%1,700萬 | -151.95%-4,000萬 | -160.53%-2,300萬 | -89.47%8,700萬 | -149.37%-7,800萬 | -83.16%5,000萬 |
其他非現金項目 | 8.89%9,800萬 | -77.23%2,300萬 | 2,491.67%3.11億 | -37.23%8,600萬 | -2.86%3,400萬 | 166.18%9,000萬 | 520.83%1.01億 | -92.41%1,200萬 | 235.64%1.37億 | -76.67%3,500萬 |
營運資金變化 | 108.74%4,300萬 | -46.59%-5.16億 | -12.88%-4.47億 | 470.73%2.34億 | 757.89%1.63億 | -89.96%-4.92億 | -78.68%-3.52億 | -347.50%-3.96億 | 195.35%4,100萬 | -53.66%1,900萬 |
-應收款項(增)減 | 146.15%600萬 | -155.71%-3,900萬 | 87.13%-4,400萬 | 58.75%-3,300萬 | -9.68%-6,800萬 | 94.78%-1,300萬 | 42.86%7,000萬 | -877.14%-3.42億 | -212.68%-8,000萬 | 0.00%-6,200萬 |
-預付費用(增)減 | 504.00%1.01億 | -8.93%-3.66億 | -183.17%-5.72億 | 64.15%-3,800萬 | -567.57%-1.73億 | -148.08%-2,500萬 | -81.62%-3.36億 | -20.96%-2.02億 | -165.00%-1.06億 | 364.29%3,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 85.90%-6,400萬 | -29.07%-1.11億 | 14.19%1.69億 | 34.36%3.05億 | 818.18%4.04億 | -632.26%-4.54億 | -40.98%-8,600萬 | -59.12%1.48億 | 406.76%2.27億 | -62.39%4,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.37%38.53億 | -3.34%32.12億 | -3.30%144.33億 | 1.80%38.55億 | 4.98%39.44億 | -11.33%33.11億 | -8.88%33.23億 | -8.09%149.25億 | -10.39%37.87億 | -11.87%37.57億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 4.25%-27.29億 | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 | -53.27%-27.39億 | -17.54%-91.14億 | -38.96%-27.68億 | -26.48%-22.64億 |
資本性支出 | ---- | 67.69%-6,300萬 | -68.90%1.72億 | -76.95%6,200萬 | --1.14億 | --1.91億 | -2,050.00%-1.95億 | 591.25%5.53億 | 105.34%2.69億 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -0.67%-28.53億 | -13.27%-27.91億 | -18.55%-111.15億 | 2.19%-28.56億 | -23.07%-29.61億 | -29.23%-28.34億 | -32.69%-24.64億 | -22.80%-93.76億 | -40.93%-29.2億 | -29.29%-24.06億 |
其他投資活動的淨現金流 | 129.47%6,100萬 | 33.75%-5,300萬 | 36.77%-1.84億 | 228.21%1.5億 | 66.90%-4,700萬 | -125.00%-2.07億 | -233.33%-8,000萬 | -46.23%-2.91億 | -129.41%-1.17億 | -4,633.33%-1.42億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 4.25%-27.29億 | -6.13%-29.07億 | -22.09%-111.27億 | 4.48%-26.44億 | -27.83%-28.94億 | -24.18%-28.5億 | -53.27%-27.39億 | -17.54%-91.14億 | -38.96%-27.68億 | -26.48%-22.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -121.08%-11.43億 | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 | -2,216.67%-6.95億 | 35.09%-57.67億 | 59.31%-8.54億 | 59.76%-14.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -625.49%-3.7億 | -43.68%2.05億 | -98.04%1.24億 | -117.71%-8,200萬 | -109.03%-1.07億 | -105.51%-5,100萬 | -90.32%3.64億 | -28.29%63.32億 | -85.61%4.63億 | 186.92%11.85億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -10.74%-3.61億 | 43.42%-5.16億 | 68.72%-32.15億 | -15.70%-11.94億 | 64.81%-7.83億 | 91.16%-3.26億 | 72.64%-9.12億 | 33.40%-102.77億 | 77.55%-10.32億 | 39.31%-22.25億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 0.00%200萬 | 340.00%2,200萬 | --100萬 | --1,600萬 | -25.00%300萬 | 100.00%200萬 | -88.64%500萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -188.11%-4.12億 | 70.47%-4,400萬 | 90.53%-1.73億 | 170.88%2.02億 | 81.80%-8,300萬 | 77.27%-1.43億 | 67.40%-1.49億 | 21.52%-18.27億 | 60.47%-2.85億 | 5.39%-4.56億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -121.08%-11.43億 | 49.21%-3.53億 | 43.78%-32.42億 | -25.64%-10.73億 | 36.03%-9.57億 | 84.74%-5.17億 | -2,216.67%-6.95億 | 35.09%-57.67億 | 59.31%-8.54億 | 59.76%-14.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 7.32%6.45億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | -39.96%6.01億 | 3.00%4.8億 | -71.77%4.83億 |
當期現金流變化 | 66.07%-1,900萬 | 56.76%-4,800萬 | 45.45%6,400萬 | -16.36%1.38億 | 3,200.00%9,300萬 | 97.13%-5,600萬 | -106.07%-1.11億 | 111.00%4,400萬 | 22.22%1.65億 | 99.76%-300萬 |
期末現金流 | 34.31%6.42億 | 23.78%6.61億 | 9.92%7.09億 | 9.92%7.09億 | 18.96%5.71億 | -1.04%4.78億 | -78.03%5.34億 | 7.32%6.45億 | 7.32%6.45億 | 3.00%4.8億 |
自由現金流 | 59.13%10.63億 | -46.08%3.58億 | -42.81%34.9億 | -6.60%10.61億 | -32.91%10.97億 | -56.37%6.68億 | -63.11%6.64億 | -29.73%61.02億 | -50.28%11.36億 | -33.97%16.35億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據