(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/24 | (Q2)2023/06/25 | (Q1)2023/03/26 | (FY)2022/12/25 | (Q4)2022/12/25 | (Q3)2022/09/25 | (Q2)2022/06/26 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -32.92%813.6萬 | 38.01%5,907.6萬 | 39.95%1,390.1萬 | 48.56%1,575.6萬 | 12.16%1,729萬 | 77.04%1,212.9萬 | -14.01%4,280.6萬 | -22.34%993.3萬 | 116.10%1,060.6萬 | -22.01%1,541.6萬 |
持續經營淨收入 | -15.88%691.6萬 | 51.09%3,151萬 | 121.24%548萬 | 41.79%707.4萬 | 36.37%1,073.4萬 | 49.00%822.2萬 | -30.89%2,085.5萬 | -58.66%247.7萬 | -16.85%498.9萬 | -31.73%787.1萬 |
持續經營損益 | -124.07%-1.3萬 | 150.72%34.6萬 | 348.48%16.4萬 | -55.10%6.6萬 | 40.91%6.2萬 | 315.38%5.4萬 | 345.16%13.8萬 | -400.00%-6.6萬 | --14.7萬 | --4.4萬 |
折舊和攤銷 | 5.19%802.1萬 | 4.80%3,119.1萬 | 4.97%792.3萬 | 5.21%789.5萬 | 5.16%774.8萬 | 3.85%762.5萬 | -0.03%2,976.2萬 | 1.55%754.8萬 | 0.28%750.4萬 | -1.54%736.8萬 |
遞延稅費 | -35.58%13.4萬 | 249.10%154.3萬 | 803.64%38.7萬 | 252.69%56.8萬 | -25.05%38萬 | -42.54%20.8萬 | -81.63%44.2萬 | -105.60%-5.5萬 | -123.98%-37.2萬 | -46.06%50.7萬 |
其他非現金項目 | 0.00%2.2萬 | 1.15%8.8萬 | 4.55%2.3萬 | 4.76%2.2萬 | -4.55%2.1萬 | 0.00%2.2萬 | -30.95%8.7萬 | 4.76%2.2萬 | -70.42%2.1萬 | 29.41%2.2萬 |
營運資金變化 | -60.77%-803.2萬 | 21.21%-1,270.6萬 | 5.00%-368.3萬 | 56.80%-131.4萬 | -58.28%-271.3萬 | 33.33%-499.6萬 | 22.13%-1,612.7萬 | 2.61%-387.7萬 | 80.37%-304.2萬 | -354.30%-171.4萬 |
-應收款項(增)減 | -768.28%-124.3萬 | 65.23%-38萬 | 81.23%-23.6萬 | -87.41%14.8萬 | -6,928.57%-47.8萬 | 118.25%18.6萬 | -950.96%-109.3萬 | -451.32%-125.7萬 | 448.96%117.6萬 | 105.07%7,000 |
-存貨(增)減 | -87.91%5.5萬 | 167.18%26.4萬 | 72.26%-12.4萬 | -110.22%-1.4萬 | 63.45%-5.3萬 | 633.87%45.5萬 | -73.13%-39.3萬 | -76.68%-44.7萬 | 1,612.50%13.7萬 | 10.49%-14.5萬 |
-預付費用(增)減 | -3,250.00%-33.5萬 | -604.02%-367.5萬 | -222.75%-164萬 | 291.72%27.8萬 | -34.76%-230.3萬 | -150.00%-1萬 | -366.07%-52.2萬 | 132.75%133.6萬 | -116.13%-14.5萬 | 6.97%-170.9萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -27.62%-412.6萬 | 705.98%425.4萬 | 189.04%82.9萬 | 1,969.77%241.2萬 | 6.90%424.6萬 | 10.54%-323.3萬 | -145.38%-70.2萬 | -986.67%-93.1萬 | 97.05%-12.9萬 | -30.08%397.2萬 |
-其他流動負債變化 | 2.11%-297.3萬 | 13.26%-1,299.3萬 | 2.40%-293.2萬 | 23.37%-391.9萬 | 19.01%-310.5萬 | -0.33%-303.7萬 | 30.99%-1,497.9萬 | 33.02%-300.4萬 | 50.34%-511.4萬 | -9.73%-383.4萬 |
-其他營運資本變化 | -8.24%59萬 | -111.27%-17.6萬 | -1.41%42萬 | -121.20%-21.9萬 | -20,300.00%-102萬 | 495.37%64.3萬 | 1,533.03%156.2萬 | 39.22%42.6萬 | 174.37%103.3萬 | -100.80%-5,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -32.92%813.6萬 | 38.01%5,907.6萬 | 39.95%1,390.1萬 | 48.56%1,575.6萬 | 12.16%1,729萬 | 77.04%1,212.9萬 | -14.01%4,280.6萬 | -22.34%993.3萬 | 116.10%1,060.6萬 | -22.01%1,541.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -71.42%-1,083萬 | -36.41%-3,860.3萬 | -21.52%-994.9萬 | 19.38%-803.9萬 | -89.89%-1,429.7萬 | -141.79%-631.8萬 | -72.42%-2,830萬 | -186.36%-818.7萬 | -43.01%-997.1萬 | -54.82%-752.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -71.42%-1,083萬 | -36.41%-3,860.3萬 | -21.52%-994.9萬 | 19.38%-803.9萬 | -89.89%-1,429.7萬 | -141.79%-631.8萬 | -72.42%-2,830萬 | -186.36%-818.7萬 | -43.01%-997.1萬 | -54.82%-752.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -71.42%-1,083萬 | -36.41%-3,860.3萬 | -21.52%-994.9萬 | 19.38%-803.9萬 | -89.89%-1,429.7萬 | -141.79%-631.8萬 | -72.42%-2,830萬 | -186.36%-818.7萬 | -43.01%-997.1萬 | -54.82%-752.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -602.10%-871.3萬 | 28.71%-3,072.7萬 | 22.99%-604.1萬 | -60.40%-2,047.8萬 | -121.09%-296.7萬 | 94.13%-124.1萬 | -217.77%-4,309.9萬 | 6.81%-784.4萬 | -100.24%-1,276.7萬 | -196.90%-134.2萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -475.50%-871.3萬 | 28.53%-3,082.1萬 | 23.67%-600.6萬 | -59.25%-2,033.1萬 | -121.31%-297萬 | 92.84%-151.4萬 | -152.71%-4,312.3萬 | 6.52%-786.8萬 | -107.97%-1,276.7萬 | -7,355.56%-134.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 1,112.50%29.1萬 | --0 | --1.5萬 | --3,000 | --27.3萬 | -99.36%2.4萬 | --2.4萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---19.7萬 | ---3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -602.10%-871.3萬 | 28.71%-3,072.7萬 | 22.99%-604.1萬 | -60.40%-2,047.8萬 | -121.09%-296.7萬 | 94.13%-124.1萬 | -217.77%-4,309.9萬 | 6.81%-784.4萬 | -100.24%-1,276.7萬 | -196.90%-134.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -13.14%6,777.4萬 | -26.82%7,802.8萬 | -16.95%6,986.3萬 | -14.16%8,262.4萬 | -7.93%8,259.8萬 | -26.82%7,802.8萬 | 22.81%1.07億 | -19.96%8,412.6萬 | -15.23%9,625.8萬 | -7.76%8,971.3萬 |
當期現金流變化 | -349.61%-1,140.7萬 | 64.14%-1,025.4萬 | 65.74%-208.9萬 | -5.18%-1,276.1萬 | -99.60%2.6萬 | 127.03%457萬 | -244.38%-2,859.3萬 | -502.77%-609.8萬 | -43.74%-1,213.2萬 | -59.82%654.5萬 |
期末現金流 | -31.76%5,636.7萬 | -13.14%6,777.4萬 | -13.14%6,777.4萬 | -16.95%6,986.3萬 | -14.16%8,262.4萬 | -7.93%8,259.8萬 | -26.82%7,802.8萬 | -26.82%7,802.8萬 | -19.96%8,412.6萬 | -15.23%9,625.8萬 |
自由現金流 | -146.36%-269.4萬 | 41.13%2,047.3萬 | 126.35%395.2萬 | 1,115.28%771.7萬 | -62.05%299.3萬 | 37.12%581.1萬 | -56.53%1,450.6萬 | -82.42%174.6萬 | 130.77%63.5萬 | -47.08%788.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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