CII基金將於2024年12月16日除權除息，1股派股息0.141USD

美東時間11月25日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年12月16日除淨，1股派股息0.141USD。相關派息股權登記日爲2024年12月16日，除淨日爲2024年12月16日，派息日爲2024年12月23日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會

moomoo資訊11/25 19:40 (美東)

CII基金將於2024年11月15日除權除息，1股派股息0.0995USD

美東時間11月4日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年11月15日除淨，1股派股息0.0995USD。相關派息股權登記日爲2024年11月15日，除淨日爲2024年11月15日，派息日爲2024年11月29日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會

moomoo資訊11/04 19:40 (美東)

CII基金將於2024年10月15日除權除息，1股派股息0.0995USD

美東時間9月13日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年10月15日除淨，1股派股息0.0995USD。相關派息股權登記日爲2024年10月15日，除淨日爲2024年10月15日，派息日爲2024年10月31日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會

moomoo資訊09/13 20:40 (美東)

CII基金將於2024年9月16日除權除息，1股派股息0.0995USD

美東時間9月4日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年9月16日除淨，1股派股息0.0995USD。相關派息股權登記日爲2024年9月16日，除淨日爲2024年9月16日，派息日爲2024年9月30日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會變換成利息

moomoo資訊09/04 19:40 (美東)

新聞發佈：貝萊德某些封閉式基金宣佈分配收入的預估來源

貝萊德閉式基金宣佈分配的預估來源紐約——（BUSINESS WIRE）—2024年8月30日—聯繫人：今天，黑石資源與商品策略信託（NYSE：

道瓊斯08/30 16:30 (美東)

快訊 | 貝萊德的某些所有基金類型宣佈招標要約的最終結果。

Reuters08/19 20:00 (美東)