CII基金將於2024年7月15日除權除息，1股派股息0.0995USD

美東時間7月2日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年7月15日除淨，1股派股息0.0995USD。相關派息股權登記日爲2024年7月15日，除淨日爲2024年7月15日，派息日爲2024年7月31日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會變換成利息

moomoo資訊07/02 19:40 (美東)

快訊 | 貝萊德一些封閉式基金宣佈招標要約，配合其折價管理計劃的季度計量期結果。

Reuters07/01 17:00 (美東)

CII基金將於2024年6月14日除權除息，1股派股息0.0995USD

6月5日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年6月14日除淨，1股派股息0.0995USD。 相關派息股權登記日爲2024年6月14日，除淨日爲2024年6月14日，派息日爲2024年6月28日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會變換成利息

moomoo資訊06/04 19:40 (美東)

快訊 | 某些貝萊德封閉式基金宣佈採用折扣管理計劃

Reuters05/03 18:05 (美東)

CII基金将于2024年5月14日除权除息，1股派股息0.0995USD

5月3日消息，$CII基金(CII.US)$將於2024年5月14日除淨，1股派股息0.0995USD。 相關派息股權登記日爲2024年5月15日，除淨日爲2024年5月14日，派息日爲2024年5月31日。什麼是派息？ 派息是指上市公司向股東派送利息，即現金。在除淨日前一天結算後，如果客戶持有上市公司的股票，則都會參與派息。除淨日當天，上市公司的股票價格會下跌，這部分虧損的金額會變換成利息

moomoo資訊05/02 19:40 (美東)

快訊 | 某些貝萊德封閉式基金的分配日期和金額已公佈

Reuters05/01 16:30 (美東)