(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -144.55%-874.64萬 | 5.34%-1,503.45萬 | 39.09%-256.24萬 | -26.25%-429.2萬 | -4.34%-460.37萬 | 7.45%-357.65萬 | -52.24%-1,588.28萬 | 9.00%-420.65萬 | -31.50%-339.96萬 | -184.53%-441.22萬 |
持續經營淨收入 | 25.78%-297.25萬 | -33.14%-2,353.49萬 | -50.59%-693.47萬 | -48.47%-597.91萬 | -63.75%-661.63萬 | 19.96%-400.49萬 | 14.65%-1,767.62萬 | -73.53%-460.5萬 | 73.66%-402.72萬 | -182.10%-404.04萬 |
折舊和攤銷 | 62.58%16.36萬 | 47.94%58.29萬 | 92.06%17.23萬 | 52.48%15.47萬 | 53.11%15.53萬 | -0.79%10.06萬 | -44.37%39.4萬 | -50.02%8.97萬 | -42.86%10.14萬 | -42.56%10.14萬 |
營運資金變化 | -5,048.23%-610.21萬 | 1,086.87%710.48萬 | 3,851.66%404.54萬 | 304.39%129.62萬 | 339.99%163.99萬 | -85.64%12.33萬 | 118.63%59.86萬 | 104.67%10.24萬 | 252.01%32.05萬 | -131.63%-68.33萬 |
-應收款項(增)減 | -93.89%1.24萬 | -51.78%21.98萬 | 95.30%-8,786 | -68.05%2.96萬 | -100.69%-3,517 | 420.82%20.25萬 | 184.65%45.58萬 | 43.85%-18.71萬 | 220.85%9.28萬 | 787.17%51.13萬 |
-預付費用(增)減 | -471.04%-109.92萬 | 404.41%176.74萬 | 238.71%39.87萬 | 429.58%74.23萬 | 171.90%33.01萬 | -24.27%29.63萬 | 53.88%-58.06萬 | -118.13%-28.75萬 | 86.38%-22.52萬 | 54.23%-45.91萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,292.24%-499.5萬 | 556.59%519.36萬 | 519.28%367.57萬 | 15.94%54.45萬 | 285.42%133.23萬 | -180.38%-35.88萬 | 159.71%79.1萬 | 117.44%59.35萬 | -69.45%46.96萬 | -189.89%-71.85萬 |
-其他流動資產變化 | 1.15%6.31萬 | 15.69%26.37萬 | 15.73%6.96萬 | 15.68%6.71萬 | 15.61%6.47萬 | 15.72%6.24萬 | 127.70%22.8萬 | 15.91%6.02萬 | 16.10%5.8萬 | 16.31%5.59萬 |
-其他流動負債變化 | -5.41%-8.33萬 | -14.94%-33.98萬 | -16.95%-8.98萬 | -16.94%-8.73萬 | -14.88%-8.37萬 | -10.75%-7.9萬 | -54.66%-29.56萬 | 17.39%-7.68萬 | -10.74%-7.46萬 | -12.16%-7.28萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -144.55%-874.64萬 | 5.34%-1,503.45萬 | 39.09%-256.24萬 | -26.25%-429.2萬 | -4.34%-460.37萬 | 7.45%-357.65萬 | -52.24%-1,588.28萬 | 9.00%-420.65萬 | -31.50%-339.96萬 | -184.53%-441.22萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -119.49%-8.15萬 | -46.80%-22.41萬 | -30.72%-18.7萬 | 0 | 99.96%-1 | -257.07%-3.71萬 | 81.26%-15.27萬 | 79.86%-14.3萬 | 120.60%3,250 | 88.96%-2,482 |
固定資產交易的淨現金流 | -119.49%-8.15萬 | -46.07%-22.41萬 | -30.72%-18.7萬 | --0 | ---1 | -257.07%-3.71萬 | 81.17%-15.34萬 | 79.86%-14.3萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --933 | --0 | --0 | --933 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---165 | --0 | --3,250 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -119.49%-8.15萬 | -46.80%-22.41萬 | -30.72%-18.7萬 | --0 | 99.96%-1 | -257.07%-3.71萬 | 81.26%-15.27萬 | 79.86%-14.3萬 | 120.60%3,250 | 88.96%-2,482 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 252,377.63%988.93萬 | 103.20%995.48萬 | 1,008.26%81.54萬 | 18.66%592.84萬 | 85,942.94%321.48萬 | -6.46%-3,920 | -81.54%489.9萬 | -100.45%-8.98萬 | 43.89%499.62萬 | -100.21%-3,745 |
債務發行/償還的淨現金流 | -6.30%-4,167 | -40.14%298.4萬 | -6.29%-4,104 | -100.08%-4,043 | 80,100.53%299.6萬 | -6.46%-3,920 | 632.24%498.49萬 | 99.17%-3,861 | 2,024.39%499.62萬 | 97.90%-3,745 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --989.35萬 | --697.08萬 | --81.95萬 | --593.25萬 | --21.88萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.21%-8.59萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 252,377.63%988.93萬 | 103.20%995.48萬 | 1,008.26%81.54萬 | 18.66%592.84萬 | 85,942.94%321.48萬 | -6.46%-3,920 | -81.54%489.9萬 | -100.45%-8.98萬 | 43.89%499.62萬 | -100.21%-3,745 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.02%5.24萬 | -67.52%535.63萬 | -79.72%198.63萬 | -95.73%34.98萬 | -86.22%173.88萬 | -67.52%535.63萬 | 1,277.07%1,649.27萬 | 411.41%979.56萬 | 684.80%819.58萬 | 1,460.69%1,261.42萬 |
當期現金流變化 | 129.34%106.14萬 | 52.37%-530.39萬 | 56.44%-193.39萬 | 2.29%163.65萬 | 68.57%-138.89萬 | 6.73%-361.75萬 | -172.81%-1,113.65萬 | -130.45%-443.93萬 | 83.65%159.98萬 | -1,971.64%-441.84萬 |
期末現金流 | -35.94%111.38萬 | -99.02%5.24萬 | -99.02%5.24萬 | -79.72%198.63萬 | -95.73%34.98萬 | -86.22%173.88萬 | -67.52%535.63萬 | -67.52%535.63萬 | 411.41%979.56萬 | 684.80%819.58萬 |
自由現金流 | -144.30%-882.79萬 | 4.85%-1,525.86萬 | 36.79%-274.93萬 | -26.25%-429.2萬 | -4.34%-460.37萬 | 6.74%-361.36萬 | -42.58%-1,603.62萬 | 18.44%-434.95萬 | -30.70%-339.96萬 | -180.46%-441.22萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據