(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 2.40%3.16億 | 14.34%3.09億 | -6.29%2.7億 | 2.84%2.88億 | 11.06%2.8億 | 7,555.8萬 | -10.13%6,147.8萬 | 20.36%8,238.4萬 | 21.22%6,066萬 | 32.84%2.52億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -7.46%1.01億 | 25.42%1.09億 | -4.98%8,707.8萬 | 27.51%9,164.2萬 | 3.04%7,186.9萬 | --918萬 | 13.23%2,050.1萬 | 31.71%2,221.9萬 | 16.96%1,996.8萬 | 59.21%6,975萬 |
非現金項目調整總額 | 5.90%2億 | -2.62%1.89億 | 2.48%1.94億 | -6.95%1.89億 | 12.91%2.03億 | --6,257.6萬 | 5.02%4,753.5萬 | 2.51%4,644.2萬 | 5.35%4,684.8萬 | 44.14%1.8億 |
-折舊與攤銷 | 1.35%1.73億 | 0.53%1.71億 | 1.15%1.7億 | 0.01%1.68億 | 4.35%1.68億 | --4,169.7萬 | 5.02%4,226.4萬 | 4.37%4,178.1萬 | 5.69%4,204萬 | 43.81%1.61億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 271.12%884萬 | 108.40%238.2萬 | -87.49%114.3萬 | -45.42%914萬 | 747.90%1,674.6萬 | --1,583萬 | 1.96%57.3萬 | -87.14%11.9萬 | -52.89%26.1萬 | 35.65%197.5萬 |
-資產準備金與勾銷 | 693.75%25.4萬 | 1,166.67%3.2萬 | -104.29%-3,000 | -32.04%7萬 | 123.91%10.3萬 | --14.8萬 | 106.90%2,000 | -1,172.73%-11.8萬 | 780.00%3.4萬 | -22.03%4.6萬 |
-處置利潤 | -141.38%-1,455.3萬 | -42,964.29%-602.9萬 | ---1.4萬 | --0 | 0.00%-4,000 | --0 | --0 | --0 | ---4,000 | 20.00%-4,000 |
-以股票支付的報酬 | 2.27%72萬 | 18.92%70.4萬 | -59.40%59.2萬 | --145.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 50.39%3,183.5萬 | -6.02%2,116.8萬 | 108.49%2,252.3萬 | -42.46%1,080.3萬 | 8.31%1,877.4萬 | --490.1萬 | 4.68%469.6萬 | 7.37%466萬 | 9.00%451.7萬 | 48.73%1,733.4萬 |
營運資本變動 | 41.87%1,492.2萬 | 194.48%1,051.8萬 | -256.19%-1,113.3萬 | 48.16%712.8萬 | 108.90%481.1萬 | --380.2萬 | -230.04%-655.8萬 | 118.80%1,372.3萬 | 46.46%-615.6萬 | -89.06%230.3萬 |
-應收款(增)減 | 6,192.46%1,535.3萬 | 99.00%-25.2萬 | -325.81%-2,507.8萬 | 380.57%1,110.6萬 | 118.43%231.1萬 | --508.4萬 | -261.60%-119.1萬 | 129.41%836.9萬 | 2.17%-995.1萬 | -176.23%-1,253.6萬 |
-存貨(增)減 | 180.81%217.7萬 | -353.20%-269.4萬 | 214.53%106.4萬 | -270.15%-92.9萬 | 161.01%54.6萬 | --90.2萬 | 110.55%2.7萬 | 134.78%12.8萬 | -69.77%-51.1萬 | -145.27%-89.5萬 |
-應付款(減)增 | -157.36%-328萬 | -55.61%571.8萬 | 522.47%1,288.1萬 | -256.04%-304.9萬 | -87.58%195.4萬 | ---218.4萬 | -218.24%-539.4萬 | 74.67%522.6萬 | 519.69%430.6萬 | 496.89%1,573.4萬 |
-其他流動資產變動 | -91.32%67.2萬 | --774.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -32.43%-1,979.1萬 | -96.97%-1,494.4萬 | 55.12%-758.7萬 | 10.04%-1,690.5萬 | -2.77%-1,879.2萬 | -453.3萬 | 2.15%-473.2萬 | -9.15%-483.3萬 | -7.64%-469.4萬 | 10.40%-1,828.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 112.82%332萬 | 361.54%156萬 | -27.93%33.8萬 | -73.92%46.9萬 | 0.33%179.8萬 | 37.4萬 | -25.31%36.6萬 | 34.29%51.7萬 | 31.95%54.1萬 | 241.33%179.2萬 |
已支付退稅 | -14.64%-1,092.9萬 | -142.63%-953.3萬 | 44.54%-392.9萬 | -1,145.17%-708.5萬 | 90.61%-56.9萬 | 1.2萬 | 87.98%-29.1萬 | 91.29%-29萬 | 47.34%-606.1萬 | |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 1.02%2.89億 | 10.42%2.86億 | -2.19%2.59億 | 0.76%2.65億 | 14.32%2.63億 | --7,141.1萬 | -7.82%5,682.1萬 | 27.35%7,777.8萬 | 22.60%5,650.7萬 | 44.93%2.3億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -35.04%-1.2億 | -19.90%-8,856.6萬 | -22.61%-7,386.5萬 | 20.24%-6,024.6萬 | -6.24%-7,553.1萬 | ---1,480.6萬 | 4.55%-1,685.1萬 | -20.32%-2,656萬 | 0.07%-1,731.4萬 | 66.49%-7,109.4萬 |
無形資產交易淨額 | 1.64%-803.3萬 | ---816.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -31.94%-1.28億 | -30.96%-9,673.3萬 | -22.61%-7,386.5萬 | 20.24%-6,024.6萬 | -6.24%-7,553.1萬 | ---1,480.6萬 | 4.55%-1,685.1萬 | -20.32%-2,656萬 | 0.07%-1,731.4萬 | 94.56%-7,109.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -56.52%3,000萬 | --6,900萬 | --0 | ---- | -33.33%3,000萬 | --3,000萬 | --0 | --0 | ---- | 104.41%4,500萬 |
租賃融資增減 | -2.50%-332.6萬 | 15.87%-324.5萬 | 9.20%-385.7萬 | -40.94%-424.8萬 | ---301.4萬 | ---75.8萬 | ---75.6萬 | ---75.1萬 | ---74.9萬 | --0 |
發行費用 | 95.24%-7.5萬 | 39.24%-157.5萬 | -181.74%-259.2萬 | -35.29%-92萬 | -2,328.57%-68萬 | ---67.2萬 | --0 | --0 | 0.00%-8,000 | -21.74%-2.8萬 |
已支付現金股息 | -1.54%-2.05億 | -1.57%-2.02億 | -0.99%-1.99億 | -2.02%-1.97億 | 12.68%-1.93億 | --0 | -3.28%-9,820.4萬 | ---- | 24.69%-9,508.5萬 | ---2.21億 |
融資活動現金淨額 | -29.48%-1.79億 | 32.84%-1.38億 | -1.60%-2.06億 | -21.18%-2.02億 | 5.32%-1.67億 | --2,857萬 | -4.07%-9,896萬 | -101.67%-75.1萬 | 24.10%-9,584.2萬 | -113.41%-1.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 33.97%2.01億 | -12.15%1.5億 | 1.13%1.71億 | 13.46%1.69億 | -10.71%1.49億 | --8,344.9萬 | -6.87%1.42億 | 33.40%9,197.2萬 | -10.71%1.49億 | --1.66億 |
現金變動 | -134.96%-1,779萬 | 345.61%5,088.6萬 | -1,183.58%-2,071.8萬 | -90.44%191.2萬 | 212.20%2,000.3萬 | --8,517.5萬 | -15.45%-5,899萬 | -39.92%5,046.7萬 | 41.90%-5,664.9萬 | -110.71%-1,782.8萬 |
期末現金 | -8.86%1.83億 | 33.97%2.01億 | -12.15%1.5億 | 1.13%1.71億 | 13.46%1.69億 | --1.69億 | -18.06%8,344.9萬 | -6.87%1.42億 | 33.40%9,197.2萬 | -10.71%1.49億 |
自由現金流 | -17.28%1.56億 | 2.22%1.89億 | -9.50%1.85億 | 9.24%2.04億 | 17.94%1.87億 | --5,660.5萬 | -9.14%3,997萬 | 31.34%5,121.8萬 | 36.24%3,918.9萬 | 395.07%1.59億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據