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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 78.13%5,453.28億 | 558.66%3,061.32億 | 75.15%-667.45億 | -146.84%-2,685.76億 | -9.02%5,734.36億 | 12.18%6,302.71億 | 0.33%5,618.52億 | 10.22%5,600.29億 | 25.55%5,081.01億 | 0.49%4,046.98億 |
其他非現金項目 | -47.32%488.48億 | 19.82%927.3億 | 449.99%773.94億 | -85.08%140.72億 | 33.40%943.37億 | -14.50%707.19億 | 55.62%827.09億 | -14.37%531.48億 | -52.90%620.66億 | 29.95%1,317.83億 |
營運資金變化 | 70.86%-176.65億 | -3,218.28%-606.25億 | 96.14%-18.27億 | -65.42%-473億 | 38.94%-285.94億 | -99.43%-468.31億 | 23.58%-234.82億 | -32.38%-307.26億 | 17.12%-232.11億 | 16.29%-280.04億 |
-應收款項(增)減 | 8.38%-339.92億 | -433.56%-371.02億 | 178.17%111.23億 | -157.12%-142.29億 | 330.15%249.11億 | -49.42%-108.24億 | 21.92%-72.44億 | -261.55%-92.78億 | -28.68%57.43億 | 133.19%80.52億 |
-存貨(增)減 | -79.20%-39.28億 | -127.10%-21.92億 | 171.29%80.9億 | 6.46%29.82億 | 136.39%28.01億 | -692.69%-76.97億 | -149.90%-9.71億 | 36.95%19.46億 | 374.32%14.21億 | -103.51%-5.18億 |
-其他流動資產變化 | -18.08%56.27億 | 89.86%68.69億 | 842.19%36.18億 | 101.97%3.84億 | -380.94%-194.97億 | 581.73%69.4億 | 134.56%10.18億 | -73.60%4.34億 | 113.99%16.44億 | -238.21%-117.52億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.25%6,728.78億 | 578.37%4,867.06億 | 142.36%717.46億 | -128.45%-1,693.54億 | -0.85%5,952.27億 | -1.52%6,003.19億 | 5.00%6,095.95億 | -3.48%5,805.65億 | 5.38%6,014.95億 | 5.60%5,708.06億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 8.41%-3,912.66億 | 5.19%-4,271.92億 | 4.18%-4,505.54億 | -10.67%-4,701.85億 | -16.26%-4,248.53億 | -30.32%-3,654.46億 | 8.10%-2,804.24億 | -29.21%-3,051.51億 | -19.60%-2,361.64億 | 2.30%-1,974.69億 |
無形資產交易淨現金流 | 54.20%-123.09億 | 21.14%-268.75億 | -11.60%-340.79億 | -24.12%-305.37億 | 13.54%-246.03億 | -0.07%-284.55億 | -157.43%-284.36億 | -148.28%-110.46億 | 13.75%-44.49億 | 10.30%-51.58億 |
投資產品交易的淨現金流 | -115.99%-439.19億 | -15.58%2,745.89億 | -8.35%3,252.52億 | 422.87%3,548.84億 | 46.29%-1,099.17億 | 85.07%-2,046.47億 | 14.25%-1.37萬億 | -1,975.69%-1.6萬億 | 233.71%852.49億 | -118.32%-637.59億 |
其他投資活動的淨現金流 | 146.24%109.38億 | -29.85%44.42億 | -43.06%63.32億 | 61.65%111.2億 | 557.65%68.79億 | -69.61%10.46億 | -39.17%34.42億 | 137.87%56.58億 | -718.42%-149.41億 | -63.49%24.16億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -149.41%-4,365.56億 | -14.37%-1,750.36億 | -13.61%-1,530.49億 | 75.62%-1,347.18億 | 7.53%-5,524.94億 | 64.36%-5,975.02億 | 12.20%-1.68萬億 | -1,021.25%-1.91萬億 | 35.48%-1,703.05億 | -14.54%-2,639.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 51.23%-920.47億 | -1,288.05%-1,887.34億 | -94.57%158.86億 | 20,831.24%2,928.28億 | 58.80%13.99億 | -99.94%8.81億 | -4.02%1.47萬億 | 1,452.62%1.53萬億 | -29.16%-1,130.35億 | 33.82%-875.17億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---100萬 | --0 | -94.86%3.36億 | 7.95%65.42億 | 5.24%60.6億 | 131.45%57.58億 | -915,350.00%-183.09億 | ---200萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | -7.69%-275.8億 | 0.00%-256.1億 | 7.14%-256.1億 | 6.67%-275.8億 | -7.14%-295.5億 | 0.00%-275.8億 | -7.69%-275.8億 | -8.33%-256.1億 | 0.00%-236.4億 | -9.09%-236.4億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 13.51%-52.75億 | 36.79%-60.99億 | -5.43%-96.49億 | 15.44%-91.52億 | 14.21%-108.23億 | -195.04%-126.15億 | 117.01%132.73億 | 26.43%-780.5億 | 24.59%-1,060.93億 | 9.48%-1,406.88億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.28%-1,251.27億 | -1,050.30%-2,206.04億 | -107.30%-191.78億 | 896.04%2,626.38億 | 1.91%-329.93億 | -102.34%-336.35億 | 0.67%1.43萬億 | 686.87%1.43萬億 | 3.74%-2,428.47億 | 18.56%-2,522.79億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.70%7,105.26億 | -13.96%6,194.6億 | -5.44%7,199.41億 | 1.30%7,613.76億 | -3.94%7,516.36億 | 88.74%7,824.54億 | 30.22%4,145.59億 | 144.88%3,183.52億 | 72.31%1,300.02億 | 0.45%754.45億 |
當期現金流變化 | 22.10%1,111.95億 | 190.63%910.66億 | -142.51%-1,004.81億 | -525.40%-414.34億 | 131.60%97.4億 | -108.38%-308.18億 | 282.40%3,678.94億 | -48.92%962.06億 | 245.22%1,883.43億 | 15,993.51%545.57億 |
期末現金流 | 15.65%8,217.2億 | 14.70%7,105.26億 | -13.96%6,194.6億 | -5.44%7,199.41億 | 1.30%7,613.76億 | -3.94%7,516.36億 | 88.74%7,824.54億 | 30.22%4,145.59億 | 144.88%3,183.52億 | 72.31%1,300.02億 |
自由現金流 | 725.10%2,693.03億 | 107.91%326.39億 | 38.38%-4,128.87億 | -559.68%-6,700.76億 | -29.38%1,457.71億 | -31.36%2,064.18億 | 13.76%3,007.35億 | -26.74%2,643.68億 | -1.98%3,608.82億 | 10.67%3,681.79億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |