(Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1,004.72%140.3萬 | -80.08%60.1萬 | 200.91%121.7萬 | -18.84%166.3萬 | -131.21%-27.5萬 | -78.18%12.7萬 | 453.58%301.7萬 | -3,041.46%-120.6萬 | 67.27%204.9萬 | -11.63%88.1萬 |
持續經營淨收入 | 452.62%114.6萬 | 208.84%62.8萬 | -118.03%-15.7萬 | 114.19%6.7萬 | 112.00%9.8萬 | -733.33%-32.5萬 | -720.43%-57.7萬 | 199.31%87.1萬 | 18.76%-47.2萬 | -181.72%-81.7萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 67.08%-15.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.85%-48.3萬 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | 11.52%69.7萬 | -1.23%64.4萬 | 26.45%58.8萬 | 15.48%227.5萬 | 6.39%53.3萬 | 31.03%62.5萬 | 31.45%65.2萬 | -6.25%46.5萬 | 3.68%197萬 | 6.60%50.1萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.4萬 | --0 |
其他非現金項目 | -45.77%14.1萬 | -6.16%33.5萬 | 186.36%31.5萬 | 39.98%112.4萬 | 93.66%39.7萬 | 31.31%26萬 | 66.05%35.7萬 | -40.54%11萬 | 23.16%80.3萬 | 13.26%20.5萬 |
營運資金變化 | -13.39%-49.1萬 | -138.92%-100.6萬 | 117.76%47.1萬 | -9,770.59%-164.4萬 | -215.32%-114.4萬 | -137.91%-43.3萬 | 1,773.19%258.5萬 | -184.85%-265.2萬 | 105.35%1.7萬 | -9.24%99.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1,004.72%140.3萬 | -80.08%60.1萬 | 200.91%121.7萬 | -18.84%166.3萬 | -131.21%-27.5萬 | -78.18%12.7萬 | 453.58%301.7萬 | -3,041.46%-120.6萬 | 67.27%204.9萬 | -11.63%88.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 8.5萬 | -1.1萬 | 0 | -31.78%80.3萬 | 1,044.55%95.4萬 | 0 | 0 | -2,057.14%-15.1萬 | -47.36%117.7萬 | -107.85%-10.1萬 |
固定資產交易淨額 | --8.5萬 | ---1.1萬 | --0 | -18.95%95.4萬 | 1,194.06%110.5萬 | --0 | --0 | -2,057.14%-15.1萬 | -47.36%117.7萬 | -107.85%-10.1萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---15.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --8.5萬 | ---1.1萬 | --0 | -31.78%80.3萬 | 1,044.55%95.4萬 | --0 | --0 | -2,057.14%-15.1萬 | -47.36%117.7萬 | -107.85%-10.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -213.54%-113.5萬 | 59.61%-108.5萬 | -170.31%-67.5萬 | 7.23%-286.3萬 | 0.39%-77.5萬 | 61.20%-36.2萬 | -49.89%-268.6萬 | 130.22%96萬 | 11.42%-308.6萬 | 61.60%-77.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -764.71%-88.2萬 | 67.81%-75萬 | -133.30%-36萬 | 24.27%-172.9萬 | 34.03%-37.8萬 | 86.12%-10.2萬 | -47.75%-233萬 | 79.57%108.1萬 | 19.39%-228.3萬 | 68.94%-57.3萬 |
已支付現金股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 2.69%-25.3萬 | ---- | ---- | -41.22%-113.4萬 | -93.66%-39.7萬 | -31.31%-26萬 | ---- | ---- | ---80.3萬 | ---20.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -160.33%-31.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.59%-12.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -213.54%-113.5萬 | 59.61%-108.5萬 | -170.31%-67.5萬 | 7.23%-286.3萬 | 0.39%-77.5萬 | 61.20%-36.2萬 | -49.89%-268.6萬 | 130.22%96萬 | 11.42%-308.6萬 | 61.60%-77.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | ---- | ---- | --0 | 54.47%39.7萬 | -75.70%9.6萬 | -31.33%33.1萬 | --0 | 54.47%39.7萬 | -8.21%25.7萬 | --39.5萬 |
當期現金流變化 | ---- | ---- | 236.52%54.2萬 | -383.57%-39.7萬 | -4,900.00%-9.6萬 | -170.11%-23.5萬 | 246.46%33.1萬 | -188.03%-39.7萬 | 708.70%14萬 | -99.22%2,000 |
期末現金流 | 316.67%40萬 | -85.80%4.7萬 | --54.2萬 | --0 | --0 | -75.70%9.6萬 | -31.33%33.1萬 | --0 | 54.47%39.7萬 | 54.47%39.7萬 |
自由現金流 | 1,004.72%140.3萬 | -80.44%59萬 | 189.68%121.7萬 | -13.83%166.3萬 | -115.90%-12.4萬 | -77.76%12.7萬 | 453.58%301.7萬 | -4,091.18%-135.7萬 | 60.70%193萬 | -20.41%78萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。