美股市場個股詳情

CLDWW CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC C/WTS 14/03/2028 (TO PUR COM)

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延時15分鐘行情收盤價 11/13 16:00 (美東)
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CALIDI BIOTHERAPEUTICS INC C/WTS 14/03/2028 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
63.41%-494.6萬
-6.21%-549.4萬
-23.30%-383.1萬
-104.20%-2,698.3萬
-33.80%-518.6萬
-1,351.7萬
-517.3萬
-310.7萬
-69.98%-1,321.4萬
-41.20%-387.6萬
持續經營淨收入
-150.44%-506.9萬
53.87%-576.7萬
-11.81%-722.5萬
-14.90%-2,921.6萬
-6.10%-822.9萬
---202.4萬
---1,250.1萬
---646.2萬
-132.57%-2,542.7萬
-122.30%-775.6萬
持續經營損益
----
----
----
--47.6萬
--5,000
----
----
----
----
----
折舊和攤銷
13.04%39萬
3.85%37.8萬
104.37%37.4萬
396.44%125.6萬
343.90%36.4萬
--34.5萬
--36.4萬
--18.3萬
65.36%25.3萬
82.22%8.2萬
其他非現金項目
-95.52%9,000
-99.46%1.6萬
-92.56%1.6萬
-13.97%193.4萬
-165.81%-145.7萬
--20.1萬
--297.5萬
--21.5萬
209.22%224.8萬
1,001.49%221.4萬
營運資金變化
92.92%-58.8萬
17.16%-77.7萬
19,070.00%191.7萬
-274.89%-624.2萬
1,066.99%298.8萬
---830.2萬
---93.8萬
--1萬
225.34%356.9萬
22.56%-30.9萬
-預付費用（增）減
135.94%46.8萬
102.48%7,000
656.54%157.5萬
-1,405.29%-221.9萬
-137.84%-35.2萬
---130.2萬
---28.2萬
---28.3萬
141.46%17萬
49.83%-14.8萬
-應付款項及應計費用（減）增
88.26%-79.5萬
-20.86%-53.3萬
125.68%58萬
-244.01%-489.5萬
1,381.37%206.3萬
---677.4萬
---44.1萬
--25.7萬
125.55%339.9萬
-54.81%-16.1萬
-其他流動負債變化
-15.49%-26.1萬
-16.74%-25.1萬
-761.11%-23.8萬
--87.2萬
--127.7萬
---22.6萬
---21.5萬
--3.6萬
--0
--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
63.41%-494.6萬
-6.21%-549.4萬
-23.30%-383.1萬
-104.20%-2,698.3萬
-33.80%-518.6萬
---1,351.7萬
---517.3萬
---310.7萬
-69.98%-1,321.4萬
-41.20%-387.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
90.48%-6,000
0
96.35%-5,000
3.24%-47.8萬
78.26%-3.5萬
-6.3萬
-24.3萬
-13.7萬
-129.77%-49.4萬
-496.30%-16.1萬
固定資產交易的淨現金流
91.67%-6,000
--0
96.35%-5,000
-36.68%-58.5萬
56.52%-7萬
---7.2萬
---30.6萬
---13.7萬
-107.77%-42.8萬
-519.23%-16.1萬
業務交易的淨現金流
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--9,000
--0
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--0
--0
投資產品交易的淨現金流
--0
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--0
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其他投資活動的淨現金流
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248.48%9.8萬
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-633.33%-6.6萬
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非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
90.48%-6,000
--0
96.35%-5,000
3.24%-47.8萬
78.26%-3.5萬
---6.3萬
---24.3萬
---13.7萬
-129.77%-49.4萬
-496.30%-16.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-72.06%604.6萬
-20.91%520萬
-20.52%301.3萬
140.29%2,904.4萬
-168.49%-295.8萬
2,163.6萬
657.5萬
379.1萬
23.21%1,208.7萬
189.48%431.9萬
債務發行/償還的淨現金流
3,523.53%58.2萬
-306.34%-182.2萬
36.29%317.7萬
-34.90%89.9萬
-255.59%-229.8萬
---1.7萬
--88.3萬
--233.1萬
-21.09%138.1萬
4,575.76%147.7萬
普通股發行/償還的淨現金流
-63.81%100萬
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----
--276.3萬
--0
--276.3萬
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--0
--0
優先股發行/償還的淨現金流
--0
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--2,449.7萬
--0
--1,934.7萬
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--0
--0
現金股利支付
--0
--0
--0
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--0
--0
--0
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職工行使股票期權收到的現金
5,370.00%273.5萬
4,384.00%224.2萬
--0
146.49%28.1萬
--0
--5萬
--5萬
--18.1萬
14.00%11.4萬
--0
其他融資活動的淨現金流額
--200萬
-89.67%15.3萬
-112.67%-16.2萬
-94.30%60.4萬
-175.86%-215.6萬
--0
--148.1萬
--127.9萬
33.65%1,059.2萬
86.36%284.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-72.06%604.6萬
-20.91%520萬
-20.52%301.3萬
140.29%2,904.4萬
-168.49%-295.8萬
--2,163.6萬
--657.5萬
--379.1萬
23.21%1,208.7萬
189.48%431.9萬
現金淨流量
期初現金流
-53.89%105.4萬
19.70%136.1萬
267.29%216.7萬
-73.63%59萬
3,355.00%1,036.5萬
--228.6萬
--113.7萬
--59萬
432.62%223.7萬
-91.47%30萬
當期現金流變化
-86.42%109.4萬
-125.37%-29.4萬
-250.46%-82.3萬
197.66%158.3萬
-3,000.35%-817.9萬
--805.6萬
--115.9萬
--54.7萬
-189.02%-162.1萬
122.03%28.2萬
利率變動影響
-243.48%-3.3萬
-30.00%-1.3萬
--1.7萬
76.92%-6,000
-337.50%-1.9萬
--2.3萬
---1萬
--0
-550.00%-2.6萬
700.00%8,000
期末現金流
-79.59%211.5萬
-53.89%105.4萬
19.70%136.1萬
267.29%216.7萬
267.29%216.7萬
--1,036.5萬
--228.6萬
--113.7萬
-73.63%59萬
-73.63%59萬
自由現金流
63.56%-495.2萬
-0.27%-549.4萬
-18.25%-383.6萬
-102.08%-2,756.8萬
-30.20%-525.6萬
---1,358.9萬
---547.9萬
---324.4萬
-70.95%-1,364.2萬
-45.69%-403.7萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
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--
--
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(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 63.41%-494.6萬-6.21%-549.4萬-23.30%-383.1萬-104.20%-2,698.3萬-33.80%-518.6萬-1,351.7萬-517.3萬-310.7萬-69.98%-1,321.4萬-41.20%-387.6萬
持續經營淨收入 -150.44%-506.9萬53.87%-576.7萬-11.81%-722.5萬-14.90%-2,921.6萬-6.10%-822.9萬---202.4萬---1,250.1萬---646.2萬-132.57%-2,542.7萬-122.30%-775.6萬
持續經營損益 --------------47.6萬--5,000--------------------
折舊和攤銷 13.04%39萬3.85%37.8萬104.37%37.4萬396.44%125.6萬343.90%36.4萬--34.5萬--36.4萬--18.3萬65.36%25.3萬82.22%8.2萬
其他非現金項目 -95.52%9,000-99.46%1.6萬-92.56%1.6萬-13.97%193.4萬-165.81%-145.7萬--20.1萬--297.5萬--21.5萬209.22%224.8萬1,001.49%221.4萬
營運資金變化 92.92%-58.8萬17.16%-77.7萬19,070.00%191.7萬-274.89%-624.2萬1,066.99%298.8萬---830.2萬---93.8萬--1萬225.34%356.9萬22.56%-30.9萬
-預付費用（增）減 135.94%46.8萬102.48%7,000656.54%157.5萬-1,405.29%-221.9萬-137.84%-35.2萬---130.2萬---28.2萬---28.3萬141.46%17萬49.83%-14.8萬
-應付款項及應計費用（減）增 88.26%-79.5萬-20.86%-53.3萬125.68%58萬-244.01%-489.5萬1,381.37%206.3萬---677.4萬---44.1萬--25.7萬125.55%339.9萬-54.81%-16.1萬
-其他流動負債變化 -15.49%-26.1萬-16.74%-25.1萬-761.11%-23.8萬--87.2萬--127.7萬---22.6萬---21.5萬--3.6萬--0--0
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 63.41%-494.6萬-6.21%-549.4萬-23.30%-383.1萬-104.20%-2,698.3萬-33.80%-518.6萬---1,351.7萬---517.3萬---310.7萬-69.98%-1,321.4萬-41.20%-387.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 90.48%-6,000096.35%-5,0003.24%-47.8萬78.26%-3.5萬-6.3萬-24.3萬-13.7萬-129.77%-49.4萬-496.30%-16.1萬
固定資產交易的淨現金流 91.67%-6,000--096.35%-5,000-36.68%-58.5萬56.52%-7萬---7.2萬---30.6萬---13.7萬-107.77%-42.8萬-519.23%-16.1萬
業務交易的淨現金流 --------------9,000--0--------------0--0
投資產品交易的淨現金流 --0------------------0----------------
其他投資活動的淨現金流 ------------248.48%9.8萬-----------------633.33%-6.6萬----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 90.48%-6,000--096.35%-5,0003.24%-47.8萬78.26%-3.5萬---6.3萬---24.3萬---13.7萬-129.77%-49.4萬-496.30%-16.1萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -72.06%604.6萬-20.91%520萬-20.52%301.3萬140.29%2,904.4萬-168.49%-295.8萬2,163.6萬657.5萬379.1萬23.21%1,208.7萬189.48%431.9萬
債務發行/償還的淨現金流 3,523.53%58.2萬-306.34%-182.2萬36.29%317.7萬-34.90%89.9萬-255.59%-229.8萬---1.7萬--88.3萬--233.1萬-21.09%138.1萬4,575.76%147.7萬
普通股發行/償還的淨現金流 -63.81%100萬----------276.3萬--0--276.3萬----------0--0
優先股發行/償還的淨現金流 --0----------2,449.7萬--0--1,934.7萬----------0--0
現金股利支付 --0--0--0----------0--0--0--------
職工行使股票期權收到的現金 5,370.00%273.5萬4,384.00%224.2萬--0146.49%28.1萬--0--5萬--5萬--18.1萬14.00%11.4萬--0
其他融資活動的淨現金流額 --200萬-89.67%15.3萬-112.67%-16.2萬-94.30%60.4萬-175.86%-215.6萬--0--148.1萬--127.9萬33.65%1,059.2萬86.36%284.2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -72.06%604.6萬-20.91%520萬-20.52%301.3萬140.29%2,904.4萬-168.49%-295.8萬--2,163.6萬--657.5萬--379.1萬23.21%1,208.7萬189.48%431.9萬
現金淨流量
期初現金流 -53.89%105.4萬19.70%136.1萬267.29%216.7萬-73.63%59萬3,355.00%1,036.5萬--228.6萬--113.7萬--59萬432.62%223.7萬-91.47%30萬
當期現金流變化 -86.42%109.4萬-125.37%-29.4萬-250.46%-82.3萬197.66%158.3萬-3,000.35%-817.9萬--805.6萬--115.9萬--54.7萬-189.02%-162.1萬122.03%28.2萬
利率變動影響 -243.48%-3.3萬-30.00%-1.3萬--1.7萬76.92%-6,000-337.50%-1.9萬--2.3萬---1萬--0-550.00%-2.6萬700.00%8,000
期末現金流 -79.59%211.5萬-53.89%105.4萬19.70%136.1萬267.29%216.7萬267.29%216.7萬--1,036.5萬--228.6萬--113.7萬-73.63%59萬-73.63%59萬
自由現金流 63.56%-495.2萬-0.27%-549.4萬-18.25%-383.6萬-102.08%-2,756.8萬-30.20%-525.6萬---1,358.9萬---547.9萬---324.4萬-70.95%-1,364.2萬-45.69%-403.7萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ------無保留意見------------

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